Publicat raportul semestrial S1 2025 pentru MECANICA CEAHLAU

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MECANICA CEAHLAU
-
MECF
Raport semestrial S1 2025
Data Publicare: 07.08.2025 18:05:16
Cod IRIS: 72BEC
Raportul semestrial la 30 iunie 2025 al Consiliului de Administratie
Data raportului:  07.08.2025
Denumirea societatii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLAU” S.A.  PIATRA NEAMT
Sediul social: Piatra Neamt  str. Dumbravei nr.6,  cod 610202
Numarul de telefon/ fax: 0233-21.58.20/ 0233-21.60.69
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului:  RO2045262
Numar de ordine in Registrului Comertului: J1991000008271
Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.
Simbol de tranzactionare: MECF.
1.
Sinteza indicatorilor economico-financiare la 30 iunie 2025
Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii Mecanica Ceahlau SA la semestrul I 2025 sunt prezentate in situatiile financiare incheiate la data de 30 iunie 2025
intocmite in conformitate cu ordinul 2844 din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.
Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul.
Situatiile financiare incheiate la 30 iunie 2025 nu au fost auditate.
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:
1.a.  Situatia individuala a pozitiei financiare
Indicatori - lei
Semestrul I
2025
Semestrul I
2024
Active
Active Imobilizate
Imobilizari corporale
19.608.027
18.032.021
Imobilizari necorporale
67.678
95.202
Investitii imobiliare
1.145.526
595.604
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in contracte de leasing
1.163.637
2.050.365
Total Active Imobilizate
21.984.869
20.773.193
Active Curente
Stocuri
31.087.491
38.903.390
Creante comerciale
1.848.658
2.899.664
Alte creante
1.035.267
134.150
Cheltuieli inregistrate in avans
171.230
224.024
Active financiare la valoarea justa
-
289.236
Active financiare la cost amortizat
-
-
Numerar si echivalente de numerar
165.209
1.714.834
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
-
-
Total Active Curente
34.307.854
44.165.298
Total Active
56.292.724
64.938.490
Capitaluri Proprii
Capital social
23.990.846
23.990.846
Rezerve legale
2.983.701
2.983.701
Rezerve din reevaluare
11.164.860
9.658.639
Rezultatul reportat si alte rezerve
6.371.252
11.339.291
Total Capitaluri Proprii
44.510.659
47.972.478
Datorii
Datorii pe Termen Lung
Imprumuturi pe termen lung
2.956.355
-
Subventii guvernamentale
725.835
-
Datorii din contracte de leasing
753.791
1.548.313
Provizion pentru pensii
66.906
83.970
Datorii privind impozitul amanat
2.556.634
2.006.859
Total Datorii pe Termen Lung
7.059.521
3.639.143
Datorii Curente
Imprumuturi pe termen scurt
-
7.550.285
Datorii din contracte de leasing
574.314
593.386
Datorii comerciale
2.594.971
3.953.819
Alte datorii
1.133.094
1.090.955
Venituri in avans
385.451
97.272
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
34.713
41.153
Total Datorii Curente
4.722.543
13.326.870
Total Datorii
11.782.064
16.966.013
Total Capitaluri Proprii si Datorii
56.292.723
64.938.490
Capitalurile proprii
au scazut la suma de
44.510.659
lei (30 iunie 2024
:
47.972,478
lei). In semestrul I 2025 nu au fost distribuite dividende actionarilor.
Datoriile totale
au sc
a
zut cu 31% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.
1.b.  Situatia individuala a rezultatului global
Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat semestrul I 2025 cu o cifra de afaceri neta de
9.918.981
lei.
Cifra de afaceri neta realizata la 30 iunie 2025 este cu 26% mai mica fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Indicatori - lei
30 IUNIE 2025
30 IUNIE 2024
Cifra de afaceri
9.918.981
13.403.112
Costul aferent bunurilor vandute
(6.511.582)
(8.577.538)
3.407.400
4.825.575
Alte venituri operationale
313.315
282.161
Cheltuieli privind utilitatile
(315.285)
(374.435)
Cheltuieli cu salarii, contributii si alte cheltuieli asimilate
(3.539.425)
(3.901.236)
Alte cheltuieli administrative
(1.326.191)
(1.391.942)
Alte cheltuieli operationale
(154.870)
(388.557)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor si cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing
(906.843)
(1.309.734)
Castig din cedarea imobilizarilor
149.867
-
Ajustari de valoare asupra activelor curente
(31.944)
(1.234.900)
Castig/Pierdere din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
13.555
12.992
Total Cheltuieli Operationale
(6.111.137)
(8.305.651)
Rezultatul Activitatilor Operationale
(2.390.423)
(3.480.076)
Venituri din dobanzi
14
44.094
Castig din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
4.553
7.798
Cheltuieli privind dobanzile si sconturile acordate
(324.787)
(461.075)
Pierderi din diferente de curs valutar
(43.919)
(6.272)
Rezultatul Financiar Net
(364.139)
(415.455)
Rezultatul inainte de impozitare
(2.754.562)
(3.895.531)
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat
(22.831)
192.484
Rezultatul din Activitati
Continue
(2.777.392)
(3.703.047)
Indicatori economico-financiari
Denumirea indicatorului
Mod de calcul
30 iunie 2025
30 iunie 2024
Indicatorul lichiditatii curente
Active curente/ Datorii curente
7,32
3,32
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri/ Active imobilizate
0,45
0,65
Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri/ Total activ
0,17
0,21
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (nr. zile)
Sold mediu creante comerciale nete/ Cifra de afaceri x 181
40
48
Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/ Capital propriu x 100
15,71
7,41
2.
Raportul semestrial la 30 iunie 2025 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu
www.mecanicaceahlau.ro
si in link-ul de mai jos (document PDF atasat).
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Trifa Aurelian-Mircea-Radu
DIRECTOR GENERAL,                                                                                                                                                   DIRECTOR ECONOMIC,
Sorin Ion Molesag                                                                                                                                                       Gabriela Pepene