Raport privind tranzacțiile între Societatea Energetică Electrica S.A. și Societatea Electrica Furnizare S.A.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

Societatea Energetică Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, București, 010621
Telefon: 021/208.59.99; Fax: 021/208.59.98
CIF: RO 13267221
J2000007425408
Capital social: 3.395.530.040 lei
www.electrica.ro
Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Bursa de Valori Luxemburg (LuxSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din România (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 19 decembrie 2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon: Tel: 004-021-2085035
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000007425408
Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
(BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108
din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Societatea Energetica Electrica SA (“Electrica” si/sau
"ELSA”) si filiala Societatea Electrica Furnizare SA (“EFSA”)
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 4 septembrie
2025- 18 decembrie 2025, a unor tranzactii intre Electrica si filiala sa EFSA, a caror valoare cumulata
depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale
Electrica la 30 iunie 2025, respectiv depaseste valoarea de 203.603.888 RON.
Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei,
descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce,
garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa
de mai jos.
Director Financiar
Stefan Frangulea
Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre ELSA si EFSA in perioada 04 septembrie 2025 - 18 decembrie 2025, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017
Valoare Garantii
Nr Tip si Nr. Contract si Data intrarii
Obiectul tranzactiei tranzactie Data expirare constituite (mii Penalitati stipulate Termene si modalitati de plata
Crt data incheierii in vigoare
(mii RON) RON)
Vanzator/Prestator: ELSA
Cumparator/Beneficiar: EFSA
723074.24 lei
Vanzarea de certificate
1 1,705.02 Perioada de valabilitate incepe la data 500783.5 lei Anexa 7, art. 1. Factura va fi platita de
verzi
semnarii lui de ambele parti si va inceta 6472.22 lei catre cumparator cel mai tarziu in a
Vanzarea-cumpararea de la data de 31.10.2024 anexa 7, art. 1.b) Nivelul penalitatilor de cincea zi lucratoare de la data primirii
2 35/25.03.2024; e n e r g i e electrica din surse 465.3022.03.2024 Perioada de valabilitate incepe la data intarziere corespunde ca procent al dobanzii acesteia.
26/23.05.2025; r e g e n e r a b i l e 23.05.2025 semnarii lui de ambele parti si va inceta datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
70/31.07.2024 31.07.2024 la data de 31.10.2025 c a t r e b u g e t u l d e s t a t , p e n t ru fiecare zi de
Prestarea serviciului de
Perioada de valabilitate incepe la data intarziere.
reprezentare ca Factura va fi platita de catre
semnarii lui de ambele parti si va inceta
3 Parte Responsabila cu 325.55 Nu e cazul prestator/achizitor in termen de 3 (trei)
la data de 31.01.2026
Echilibrarea-Dezechilibru zile financiare de la data primirii acesteia.
pozitiv
II.2.1.In cazul in care LOCATARUL nu
onoreaza facturile in termenul convenit la II.1.2.Plata chiriei, se va efectua pe baza
111/05.11.2020
11.1.2, acesta are obligatia de a plati ca facturii emise de LOCATOR, in ultima zi
AA1/12.11.2021
Chirie spatiu birou penalitati 0,03% pe zi din valoarea facturii lucratoare a lunii pentru care s-a emis
4 AA2/10.11.2022 4.5810.11.2020 12 luni, incepand cu data de 10.11.2020Nu e cazul
neachitata la termen. Penalitatile curg de la factura, urmand ca LOCATARUL sa
AA3/17.10.2023
data la care Locatarul trebuia sa indeplineasca efectueze plata in termen de 15
AA4/02.10.2024
obligatiile de plata asumate prin contract, pana (cincisprezece) zile de la primirea facturii.
la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Art. 2. a)Prezentul contract se incheie pe art. 5, alin i) In cazul inregistrarii unor
art. 5, alin e ) Factura astfel emisa va fi
perioada cuprinsa intre data semnarii intarzieri la plata facturii emisa conform
scadenta la plata in termen de 15 zile de la
Refacturari servicii de sale si data de 31.12.2026. b) prezentului articol, ELSA isi rezerva dreptul de
data comunicarii prin email a facturii
32/18.04.2022 garantare parentala pentru Maturitatea garantiilor corporative sub a solicita si de a factura dobanzi de intarziere la
5 968.9418.04.2022 Nu e cazul aferente pretului prestarii serviciilor. Daca
AA1/01.02.2024 garantarea obligatiilor forma de Garantie Parentala (PCG) plata in cuantum de 0,01%/ zi de intarziere din
factura este scadenta intr-o zi
EFSA emise in perioada contractuala nu poate valoarea facturii ramasa neachitata, pentru
nelucratoare, plata poate fi facuta pana in
depasi perioada de valabilitate a perioada cuprinsa intre ziua urmatoare datei
prima zi lucratoare de dupa ziua scadenta.
contractului, respectiv 31.12.2026. scadente si data achitarii integrale a debitului.
Anexa: Pagina 1 din 4
Valoare Garantii
Nr Tip si Nr. Contract si Data intrarii
Obiectul tranzactiei tranzactie Data expirare constituite (mii Penalitati stipulate Termene si modalitati de plata
Crt data incheierii in vigoare
(mii RON) RON)
Art. 11) Prezenta convenție intră în
Refacturare servicii de Art. 4) Facturile astfel emise vor fi
vigoare la data semnării de către părți și art. 4) plata unor penalități în cuantum de
6 Conventie 52/06.08.2025 asigurare de raspundere 682.9607.08.2024 Nu e cazul scadente la plată în termen de 15 zile de la
este valabilă până la data expirării 0,02%/zi de întârziere
profesionala de tip D&O emiterea acestora,
poliței de asigurare
Imprumutatul se obliga la plata unei
In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului dobanzi lunare, in termen de 5 zile de la
41/09.04.2024
Acordare imprumut- (total sau partial), ELSA isi rezerva dreptul de a primirea notificarii. Orice rambursare sau
7 AA1/06.09.2024 4,974.4609.04.2024 08.04.2025
dobanzi percepe penalitati de intarziere in cuantum de plata facuta in baza Contractului de
AA2/04.04.2025
0,01% pentru fiecare zi de intarziere imprumut va fi in Moneda de Utilizare a
Imprumutului.
Imprumutatul are dreptul, in baza unei
In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului cereri scrise transmise ELSA cu 5 (cinci)
(total sau partial), ELSA isi rezerva dreptul de a zile lucratoare inainte, sa ramburseze
90/18.12.2023 Acordare imprumut- 18.12.2023 percepe penalitati de intarziere in cuantum de anticipat orice suma.Imprumutatul are
8 1,895.06 02.11.2024 / 02.11.2025
AA/25.10.2024 dobanzi 25.10.2024 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, pentru dreptul, in baza unui preaviz scris transmis
perioada cuprinsa intre ziua urmatoare ELSA cu 5 (cinci) Zile Lucratoare, sa
scadentei sumei imprumutate si data achitarii renunte sa utilizeze partea din Imprumut
ramasa neutilizata, in totalitate sau in parte
vanzare cumparare a art.7) pe langa facturile emise in fiecare
neindeplinirea obligatiilor de plata conduce la
energiei electrice produse luna contractuala in care se inregistreaza o
83/02.09.2024 plata de dobanzi penalizatoare in aceleasi
9 in centrale electrice din 2.2605.09.2024 31.12.2024/31.12.2025 cantitate de energie electrica reportata,
AA1/23.12.2024 conditii cu cele stabile in contractul de
surse regenerabile de cumparatorul emite o factura distincta cu
furnizare.
energie semnul minus pentru cantitatea reportata
Servicii de concentrare a Dobânda bancara se plateste in data de 1 a
10 141/20.12.2019 lichiditatilor-Cash pooling 5,126.9820.12.2019 Februarie 2026 Nu e cazul fiecărei luni si se debiteaza automat din
ING cont. Se aplica si o taxa anuala, care este
refacturata proportional filialelor.
Dobânda bancară se plătește pe 30 sau 31
Servicii de Cash pooling 2-
11 12/22.01.2024 4,396.4622.01.2024 nedeterminata Nu e cazul a fiecărei luni și se debitează automat din
BRD
cont. Se aplică și o taxă anuală, care este
refacturată proporțional filialelor.
Anexa: Pagina 2 din 4
Valoare Garantii
Nr Tip si Nr. Contract si Data intrarii
Obiectul tranzactiei tranzactie Data expirare constituite (mii Penalitati stipulate Termene si modalitati de plata
Crt data incheierii in vigoare
(mii RON) RON)
Imprumutatul are dreptul, in baza unei
cereri scrise transmise ELSA cu 5 (cinci)
In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului zile lucratoare inainte, sa ramburseze
(total sau partial), ELSA isi rezerva dreptul de a anticipat orice suma.Imprumutatul are
Acordare imprumut-
12 Ctr.50 / 29.07.2025 5,026.9229.07.2025 28.07.2026 percepe penalitati de intarziere in cuantum de dreptul, in baza unui preaviz scris transmis
dobanzi
0.01 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru ELSA cu 5 (cinci) Zile Lucratoare, sa
perioada cuprinsa intre ziua urmatoare renunte sa utilizeze partea din Imprumut
scadentei sumei imprumutate si data achitarii ramasa neutilizata, in totalitate sau in
efective a acesteia. parte.
Acordare imprumut- Rambursare integrala la data maturitatii
13 Contract 56/03.09.2025 1,414.3003.09.2025 31.08.2026
dobanzi respectiv 31.08.2026
Garantarea de catre ELSA
a unei facilitati de credit
neangajante, ce urmeaza sa
fie utilizata sub forma de
emitere Scrisori de
1 an de la data semnarii Contractului, cu
14 Ctr.189 / ..12.2025 Garantie, in valoare de 253,000.00....12.2025 253,000.00Nu e cazul Rambursare integrala la data maturitatii
posibiliatatea de prelungire
230.000.000 RON, pe care
EFSA o va contracta de la
BNP Paribas, pentru
angajamente potentiale.
Vanzator/Prestator: EFSA
Cumparator/Beneficiar: ELSA
Art.5 q) Să achite, integral, contravaloarea
obligațiilor nete de plată prevăzute în Notele de
decontare zilnice, prin ordinele de plată emise
pentru creditarea contului bancar deschis de
Act aditional nr. 11 la „Procedura privind încasările și plățile
către Participantul la PZU și/sau P.I. la o bancă
Contractul de prestare de aferente tranzacțiilor” 6.17.4. Participanții
comercială din România și să documenteze
servicii Serviciu de reprezentare ca la PZU emit facturile, cu data ultimei zile
încasarea drepturilor și plata obligațiilor, în
15 Referință ELSA: nr. Parte Responsabila cu 616.0826.08.2020 nedeterminata a lunii de livrare și le transmit la OPCOM
valoare egală, reciproce, prin accesarea
883/17.08.2020 Echilibrarea S.A. pe email/fax, în primele trei zile
mecanismelor de compensare/regularizare
Referință EFSA: nr. bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii
prevăzute în „Procedura privind încasările și
682/26.08.2020 de livrare
plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru
Ziua Următoare, respectiv în „Procedura
privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor
pe P.I."
Anexa: Pagina 3 din 4
Valoare Garantii
Nr Tip si Nr. Contract si Data intrarii
Obiectul tranzactiei tranzactie Data expirare constituite (mii Penalitati stipulate Termene si modalitati de plata
Crt data incheierii in vigoare
(mii RON) RON)
Servicii de asistență și
consultanță fiscală în Art. 5. Facturile emise de prestator si
Art. 5. Facturile emise de prestator si
scopul exercitării cailor refacturate catre ELSA vor fi scadente la
refacturate catre ELSA vor fi scadente la plata
Conventia nr legale de atac nelimitat (până la momentul soluționării plata in termen de 15 zile de la primirea
16 41.0024.09.2025 Nu e cazul in termen de 15 zile de la primirea acestora de
59/24.09.2025 administrative în legătură prin decizie a contestației RIF/DI) acestora de catre EFSA, sub sancțiunea
catre EFSA, sub sancțiunea plății unor penalități
cu RIF F- plății unor penalități in cuantum de
in cuantum de 0,04%/zi de întârziere.
MC_76/20.08.2025 /DI F- 0,04%/zi de întârziere.
MC_124/20.08.2025
Art. 8.2. (3) Neachitarea facturii de către client
Art. 8.2. (1) Termenul de scadentă a
în termen de maxim 20 de zile de la data
facturilor este de 10 zile( la care se adauga
scadenței, prevăzut la alineatul (1), atrage după
Contractul 20 zile de gratie, in care nu se calculeaza
sine penalități pentru fiecare zi de întârziere,
1003867072/16.06.2025 / Furnizare a energiei penalitati de intarziere) de la comunicarea
după cum urmează:
17 nr. ELSA 34/17.06.2025 electrice la clienții eligibili 493.7101.01.2025 31.12.2026 Nu e cazul acestora și se va număra din ziua
a) pentru datoriile neachitate scadente se vor
Act Adițional nr. noncasnici următoare celei în care se comunica
calcula penalități de întârziere la plată în
1/14.10.2025 factura. Data comunicarii facturii și
cuantum de 0,1% din acestea, pentru fiecare zi
termenul de scadență vor fi înscrise pe
de întârziere, începând cu data de scadență
factură
exclusiv și până la data plății inclusiv;
Contractul se aplică
Art. 7 (4) conform prevederilor
persoanelor fizice care
contractului de furnizare a energiei
dețin centrale electrice de
Art. 7 (6) Neindeplinirea obligatiilor de plata electrice: Termenul de scadentă a
producere a energiei
Contract 19439679-1- conform alin. (5) conduce la plata de dobanzi facturilor este de 10 zile( la care se adauga
electrice din surse
P/28.08.2024, nr. SE penalizatoare, in aceleasi conditii cu cele 20 zile de gratie, in care nu se calculeaza
regenerabile de energie cu
18 Electrica SA 3.5505.09.2025 31.12.2026 Nu e cazul stabilite in contractul de furnizare, pentru penalitati de intarziere) de la comunicarea
putere electrică instalată
83/02.09.2024 neachitarea la termen a facturilor de energie acestora și se va număra din ziua
mai mare de 27 kw pe loc
AA 2/10.11.2025 electrica de catre prosumator, in calitate de următoare celei în care se comunica
de consum și persoanelor
client final. factura. Data comunicarii facturii și
juridice cu o putere
termenul de scadență vor fi înscrise pe
instalată de cel mult 200
factură
kw pe loc de consum
Total valoare executata in perioada 04 septembrie 2025 - 18 decembrie 2025: 281.143,13 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre ELSA la 17 decembrie 2025: 1.637,08 mii RON
Datorii reciproce scadente si nescadente ale ELSA catre EFSA la 17 decembrie 2025: 245.81 mii RON
Anexa: Pagina 4 din 4

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
-
EL
Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (ELSA_EFSA)
Data Publicare: 19.12.2025 18:33:28
Cod IRIS: 604DE
Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Bursa de Valori Luxemburg (LuxSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului:
19 decembrie
2025
Denumirea entitatii emitente:
Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social:
Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon:
Tel: 004-021-2085035
Codul unic de inregistrare fiscala:
RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2000007425408
Capital social subscris si varsat:
3.395.530.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Societatea Energetica Electrica SA (“Electrica” si/sau "ELSA”) si filiala Societatea Electrica Furnizare SA (“EFSA”)
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 4 septembrie 2025- 18 decembrie 2025, a unor tranzactii intre Electrica si filiala sa EFSA, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica,
conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2025, respectiv depaseste valoarea de
203.603.888 RON.
Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.
Director Financiar
Stefan Frangulea