ROPHARMA SA anunță hotărârile AGA din 21.07.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROPHARMA SA
-
RPH
Hotarari AGA E 21.07.2025
Data Publicare: 21.07.2025 18:00:12
Cod IRIS: EFC73
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.07.2025
Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA
Sediu social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov
Cod unic de inregistrare: 1962437 cu atribut RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007
Capital social subscris si varsat: 51.126.741,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard
Eveniment important de raportat
ROPHARMA
informeaza ca
in data de
21.07.2025
,
ora 12.00
a avut loc
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
, intrunita la prima convocare, in cadrul careia au votat un numar de 12 actionari,
care detin la data de referinta, 10.07.2025, un numar de 416,653,675 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81.4852%
%
din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2824 din data de 19.06.2025
si in Ziarul Bursa nr. 109 din data de
19.06.2025
.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
Art.1.
Se aproba cu unanimitate de voturi
contractarea de catre Societate a unei facilitati de
Credit la Termen in suma de 1.000.000 euro [unmilion euro]
de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca) in termenii si conditiile de creditare care vor fi negociate si agreate impreuna cu Banca.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
Art.2.
Se aproba cu unanimitate de voturi
incheierea unui contract cadru de tip ISDA/Master Agreement in baza caruia se vor putea derula tranzactii de acoperire a riscului valutar.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
Art.3.
Se aproba unanimitate de voturi,
garantarea de catre Societate in calitate de fidejusor a facilitatilor contractate sau care se vor contracta, indiferent de suma, de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA, Aesculap Prod SRL de la ING Bank.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
Art.4.
Se aproba cu unanimitate de voturi,
in vederea garantarii Facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank (Contractele cu nr. 05310/2005, 05310/11 din 29.07.2020, 05310/12 din 04.03.2021, 05310/13 din 06.05.2022, 05310/14 din 28.11.2022, 05310/15 din 28.11.2022, 05310/16 din 15.12.2023, 05310/17 din 15.12.2023, 05310/18 din 27.03.2025) plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente, constituirea si/sau mentinerea in favoarea Bancii a unor garantii asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:
a.
I
poteca imobiliara si interdictiile aferente asupra: imobilelor situate in Targu Mures, Strada Livezeni, nr. 8, jud. Mures (CF
131223/Tg.Mures
), Bacau, Strada George Bacovia, nr. 52, jud. Bacau (
61500/Bacau
), Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 (
154234/Brasov
,
107972/Brasov, 156981/Brasov
,
156982/Brasov
) asa cum sunt identificate in contr
a
ctele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca;
b.
Cesiunea in favoarea ING Bank, a drepturilor de despagubire aferente contractelor de asigurare a imobilelor mentionate la punctul anterior;
c.
Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Ropharma SA la unitatile ING Bank, precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;
d.
Ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Ropharma SA;
e.
Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (indiferent de locatie) proprietate a Ropharma SA.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
Art.5.
Se imputerniceste dl. Mihai Miron in calitate de Director General, sau dl. Alin Constantin Radasanu in calitate de Director financiar sa reprezinte Societatea cu puteri depline in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit, a contractelor de ipoteca, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejusor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micsorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare de tipul „ISDA”/„Master Agreement”, ordinelor de tranzactionare, cererilor de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.
Imputernicitul nostru va putea desemna o alta persoana in vederea ducerii la indeplinirea a prezentului mandat, dupa caz in baza unei procuri speciale sub semnatura privata sau autentice pentru situatiile in care formalitatile necesare o impun
(i.e. in cazul incheierii contractelor de ipoteca imobiliara), in vederea negocierii si semnarii contractului de imprumut, a contractului de ipoteca, precum si a oricaror documente necesare/solicitate de banca in vedere aducerii la indeplinire a hotararii.
Prin prezenta hotarare se completeaza prevederile anterioare ale hotararilor AGA ale Societatii, ale caror prevederi se vor aplica in continuare, in masura in care nu sunt abrogate expres sau tacit (abrogarea va trebui comunicata Bancii) si nu sunt incompatibile cu prevederile prezentei hotarari (aceste conditii urmand a fi indeplinite cumulativ).
Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat conform prezentei imputerniciri. In caz de revocare a mandatului, obligatia de a notifica Banca despre incetarea acestuia revine mandantului.  Banca nu va fi tinuta raspunzatoare in niciun fel in cazul in care nu a fost informata corespunzator.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
Art.6.
Aproba cu
unanimitate
de voturi data de
21.08.2025
ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
Art.7.
A
proba cu
unanimitate
de voturi data de
20.08.2025
ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
Art.8.
Se imputerniceste
dl.
Mihai Bratescu
sa
indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare in registrul comertului a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Voturi
PENTRU :
416,653,675
IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0
PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. farm. Mihai MIRON