VAN la data 30.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
-
INFINITY
VAN la data 30.11.2025
Data Publicare: 12.12.2025 18:00:18
Cod IRIS: 2EED2
Infinity Capital Investments S.A.
Anexa 10
Situatia activelor si datoriilor la data de 30/11/2025
(se completeaza lunar)
Modul de calcul al valorii activului net
(conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)
Valoarea (lei)
1.
Imobilizari necorporale
846.242
2.
Imobilizari corporale
9.991.891
3.
Investitii imobiliare
362.644
4.
Active biologice
0
5.
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
3.238.996
6.
Active financiare
4.152.510.674
6.1.
Active financiare evaluate la cost amortizat
0
6.1.1.
Obligatiuni corporative
0
6.1.1.1.
Obligatiuni corporative cotate
0
6.1.1.2.
Obligatiuni corporative necotate
0
6.2.
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
9.394.306
6.2.1.
Titluri de participare  la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate
0
6.2.2.
Titluri de participare  la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate
9.394.306
6.3.
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
4.142.789.738
6.3.1.
Actiuni cotate tranzactionate in ultimele 30 de zile
3.725.077.012
6.3.2.
Actiuni cotate netranzactionate in ultimele 30 de zile
86.136.319
6.3.3.
Actiuni necotate
331.576.407
6.4.
Valori mobiliare nou emise (actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social-CCP.RO Bucharest)
326.630
7.
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
1.029.481
8.
Depozite bancare
306.392.895
9.
Alte active
42.934.773
9.1.
Dividende sau alte drepturi de incasat
34.295.457
9.2.
Alte active
8.965.946
10.
Cheltuieli inregistrate in avans
238.858
11.
Total activ
4.517.546.454
12.
Total datorii
355.387.103
12.1.
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
52.405.847
12.1.1.
Datorii comerciale
590.189
12.1.2.
Dividende de plata
48.287.697
12.1.3.
Alte datorii la cost amortizat
3.527.961
12.2.
Datorii privind impozitul pe profit amanat
301.857.644
12.3.
Alte datorii
1.123.612
13.
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
469.348
14.
Venituri inregistrate in avans
0
15.
Capital propriu, din care:
4.161.690.003
15.1.
Capital social
43.000.000
15.2.
Elemente asimilate capitalului
0
15.3.
Alte elemente de capitaluri proprii
2.150.949.685
15.4.
Prime de capital
0
15.5.
Rezerve din reevaluare
5.972.337
15.6.
Rezerve
843.446.213
15.7.
Actiuni proprii
4.199.425
15.8.
Rezultat reportat
1.089.934.001
15.9.
Rezultatul exercitiului
139.033.947
15.10.
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
106.446.755
16.
Activul net (11 - 12 - 13 - 14)
4.161.690.003
17.
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie exclusiv actiunile proprii rascumparate
388.005.750
18.
Valoarea unitara a activului net
10,7259
19.
Numar societati din portofoliu, din care:
28
19.1.
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
14
19.2.
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
0
19.3.
Societati neadmise la tranzactionare
14
Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr. 243/2019 Infinity Capital Investments S.A. publica nivelul levierului si valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE nr. 231/2013 calculate prin metoda bruta si metoda angajamentului.
Metoda bruta:
Nivel levier
1,0
116
Expunere INFINITY
4.210.124.078
Metoda angajamentului:
Nivel levier
1,0855
Expunere INFINITY
4.517.546.454
Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.
Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, precum si Fondul de Compensare al Investitorilor.
in conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat.
DIRECTOR GENERAL
Sorin - Iulian Cioaca
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu
Ofiter de Conformitate
Mirela Danescu
Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
Activele din portofoliul Infinity Capital Investments S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare*
Nr. crt.
Denumire emitent
CIF
Nr. actiuni detinute
Nr. / data rap. evaluare
Valoare
lei/actiune
totala
1
TURISM PUCIOASA
939827
1.010.599
11262/20.12.2024
5,8405
5.902.387
2
MERCUR S.A. CRAIOVA
2297960
7.104.836
11263/20.12.2024
9,3129
66.166.284
3
VOLTALIM CRAIOVA
12351498
5.997.519
1727/21.02.2025
14,5010
86.970.083
4
GEMINA TOUR RM. VALCEA
1477750
757.888
9276/06.06.2025
8,6171
6.530.764
5
ALIMENTARA S.A. Slatina
1513357
366.342
10317/07.07.2025
54,5120
19.970.035
6
PROVITAS BUCURESTI
7965688
37.393
11366/08.08.2025
180,5946
6.752.975
7
CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.
2292068
908.441
12134/10.09.2025
0,8232
747.798
8
GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
46979099
7.738.999
12135/10.09.2025
9,2052
71.238.839
9
POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE
26191737
2.901.273
12910/09.10.2025
9,5927
27.831.042
10
LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE
912465
4.495.235
13559/10.11.2025
1,4578
6.553.116
11
FLAROS S.A. BUCURESTI
350944
1.381.015
14423/10.12.2025
84,6313
116.877.080
1) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
2) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
3) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
4) Societatea GEMINA Tour RM. Valcea a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.04.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
5) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.06.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
6) Societatea PROVITAS Bucuresti a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.07.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
7) Societatea CONSTRUCTII Feroviare Craiova a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare activ net ajutat.
8) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
9) Societatea POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
10) Societatea LACTATE NATURA Targoviste a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 31.10.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
11) Societatea FLAROS Bucuresti a fost evaluata pe baza situatiilor financiare la data de 30.11.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
DIRECTOR GENERAL
Sorin – Iulian Cioaca
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu
Ofiter de conformitate
Mirela Danescu
Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank