COMELF S.A. anunță hotărârile AGA din 29 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

COMELF S.A.
-
CMF
Hotarari AGA O 29 Aprilie 2025
Data Publicare: 29.04.2025 15:59:59
Cod IRIS: 8FD96
R A P O R T   C U R E N T
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului : 29.04.2025
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 29 aprilie 2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 29 aprilie 2025, la prima convocare, la  sediul social al societatii, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 83,8357%  din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 actiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 18.843.268 voturi valabil exprimate din capitalul social.
Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum  au fost anuntate in convocarea publicata in  ziarul  local  Rasunetul  din 27 martie 2025,  Monitorul Oficial  nr. 1499  partea   IV-a  din  27 martie 2025, ziarul Bursa  nr. 55 din 27 martie 2025 si  site-ul COMELF.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA,  a aprobat/hotarat urmatoarele:
1. Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2024.
Situatia pozitiei financiare pe anul 2024 cu anexele sale si politicile contabile pe 2024, respectiv:
-     Active imobilizate                          total                                     76.161.853 lei
-     Active curente                                total                                     81.648.526 lei
Total active                                                                      157.810.379 lei
-     Capitaluri proprii                           total                                     81.136.726 lei
-     Datorii pe termen lung                                                              10.106.123 lei
-     Datorii curente                               total                                     66.567.530 lei
Total datorii                                                                       76.673.653 lei
Total capitaluri proprii si datorii                                                 157.810.379 lei
Situatia rezultatului global pe anul 2024, respectiv :
-    Venituri din exploatare                                                           168.445.923 lei
-    Cheltuieli din exploatare                                                         155.761.895 lei
-    Profit din exploatare                                                                   12.684.028 lei
-    Venituri financiare                                                                            294.982 lei
-    Cheltuieli financiare                                                                     3.210.033 lei
-    Pierdere financiara                                                                       2.915.051 lei
-    Profit inainte de impozitare                                                         9.768.977 lei
-    Profit net                                                                                          8.990.433 lei
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
2. Repartizarea profitului net de 8.990.433 lei pe anul 2024, astfel:
-    Dividende                                                        5.605.168 lei
-    Alte rezerve(facilitate profit reinvestit)       3.385.265 lei
Ca atare dividendul  care se acorda in anul 2024  este de 0,249 lei brut, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD, incepand cu 19.06.2025, data platii, conform reglementarilor in vigoare.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025, respectiv :
-   Venituri totale                                                      35.921.398 €
178.888.560 echivalent lei
-   Cheltuieli totale                                                   33.973.017 €
169.185.627 echivalent lei
-   Profit brut                                                               1.948.380 €
9.702.933 echivalent lei
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta
4. Programul de investitii pe anul 2025 in valoare totala de 1.510.150 €, pentru achizitii.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta
5. Pentru anul 2025 si inceputul anului 2026, pana la AGOA ordinara din aprilie 2026, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare,
respectiv:
a. Stabileste plafonul maxim de indatorare al companiei prin credite bancare/leasing(facilitati de creditare in derulare plus facilitati care vor fi contractate in perioada 2025-2026), la valoarea maxima de 8.000.000 EUR. Aproba si ratifica facilitatile existente inclusiv toate garantiile reale imobiliare/mobiliare constituite sau care se vor constitui pentru asigurarea respectivelor facilitati, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.
b. In limita plafonului aprobat la lit. a sunt ratificate toate actele incheiate de catre Directorul General Gheorghe Cenusa si Directorul Economic Dana Tatar in numele companiei, si este reconfirmat in continuare mandatul acestora in vederea  negocierii si semnatarii oricaror noi contracte de credit/leasing, precum si consituirea oricarei garantii asupra patrimoniului societatii. De asemenea in limita plafonului aprobat, cei doi directori vor putea negocia si semna orice  eventuale amendamente ulterioare la aceste contracte, precum si orice amendamente la contractele aflate deja in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micsorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cereri de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau utile in vederea administrarii relatiei de creditare a companiei.
Consiliul  de  administratie  este  imputernicit  sa  analizeze  si  sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia .
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
6. Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2024.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
7. Aprobarea prelungirii mandatului societatii G2 EXPERT SRL din Dej,  ca  auditor financiar independent  si a societatii  ACON AUDIT SRL din Ploiesti, ca auditor financiar intern al COMELF S.A., pe o perioada de 1 an, de la data expirarii actualului mandat.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
8. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud,  publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
9. Data de inregistrare este 29.05.2025. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data  de 28.05.2025 se  stabileste  ca  ex date,  conform Regulamentului ASF  nr. 5 / 2018.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
Director general,
ing. Cenusa Gheorghe