TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Raport S1 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Raport semestrial S1 2025
Data Publicare: 22.08.2025 18:00:18
Cod IRIS: 51FFE
A.COMUNICAT
RAPORT SEMESTRUL 1 2025
Data raportului:
22.08.2025
Denumirea societatii emitente:
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA   NEAGRA S.A.
Sediul social  :
Jud.Constanta, loc.Eforie Nord, Str. Traian nr. 1B
Telefon/fax  :
0241 751 656; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare  la  Registrul Comertului:
J13/696/1991
C.I.F.:
RO 2980547
COD LEI:
254900ZQWGZ3URKG8W35
Capital social subscris si varsat:
19.679.451,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza:
Bursa de Valori Bucuresti
A.1.Sinteza rezultatelor financiare individuale interimare la 30.06.2025
INDICATOR la 30 iunie
Rand
30   iunie   2025 (lei)
30   iunie   2024 (lei)
Cifra de afaceri
1
7.668.641
8.005.468
Din care cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderent desfasurate
2
7.329.680
7.545.233
Venituri din exploatare
3
46.434.759
19.083.528
Cheltuieli din exploatare
4
31.282.675
9.718.492
Rezultat brut din exploatare
5
15.152.083
9.365.035
Venituri financiare
6
86.840
182.348
Cheltuieli financiare
7
601.904
237.099
Rezultat Brut financiar
8
(515.063)
(54.751)
Rezultatul Inainte de Impozitare
9
14.637.020
9.310.284
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
10
4.672.951
1.830.842
Rezultatul Net
11
9.964.069
7.479.442
INDICATOR
Rand
30 iunie 2025
31 decembrie 2024
Active
Active Imobilizate
Imobilizari corporale
1
6.039.467
6.633.313
Imobilizari necorporale
2
87.620
338.866
Creante imobilizate
3
88.619
14.486.064
Investitii imobiliare
4
162.292.748
188.868.502
Total Active Imobilizate
5
168.508.454
210.326.745
Active curente (circulante)
Stocuri
6
22.698
236.619
Creante comerciale
7
10.510.424
939.428
Alte creante
8
84.021
374.983
Cheltuieli inregistrate in avans
9
1.145.831
105.672
Numerar si echivalente de numerar
10
5.714.230
1.097.263
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
11
31.161.737
31.161.737
Total Active Curente
12
48.638.941
33.915.702
TOTAL ACTIVE
13
217.147.395
244.242.447
Capitaluri Proprii
14
180.430.903
206.066.834
Datorii pe Termen Lung
15
21.328.483
34.082.863
Datorii curente
16
8.778.360
3.376.219
Venituri inregistrate in avans
17
6.609.649
716.531
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
217.147.395
244.242.447
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
Denumirea indicatorului
Mod de calcul
Rezultat
la 30.06.2025
Rezultat la 30.06.2024
Indicatorul lichiditatii curente
active curente/ datorii curente
3,1608
1,5070
Indicatorul gradului de indatorare
capital imprumutat/ capital propriu x 100
0,0006%
5,6988%
Viteza de rotatie a debitelor clienti
soldul mediu clienti/cifra de afaceri x180 zile
14,37
24,08
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
cifra de afaceri / active imobilizate
0,0441
0,0350
Indicatorul lichiditatii curente este de 3,1608.
Acesta este indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Practica sugereaza ca un nivel de 2:1 este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o data. Prin urmare, 3,1608 este un rezultat foarte bun pentru societate.
Indicatorul gradului de indatorare este de 0,0006%
si depaseste cu mult nivelul asiguratoriu, el exprimand gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului
.
Cu cat este mai mare gradul de indatorare, cu atat este mai indatorata compania, deci riscul creste, ceea ce nu este cazul societatii noastre.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale. Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate. O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
A.2.Situatiile financiare individuale interimare aferente semestrului I 2025 sunt disponibile pe website-ul propriu
www.thrmareaneagra.ro
si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare aferente semestrului 1 2025 nu au fost auditate
.
Vasile Cosmin Turcu
Presedinte al Consiliului de Administratie