AAGES S.A. publică raportul financiar pentru T3 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.C AAGES S.A.
-
AAG
Raport trim 3 2025
Data Publicare: 13.11.2025 8:05:16
Cod IRIS: 3B565
RAPORT TRIMESTRIAL
30 SEPTEMBRIE 2025
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport trimestrial conform Art. 130 din Regulamentul 5/2018
Data raportului
: 13.11.2025
Denumirea societatii:
AAGES S.A.
Sediul social:
Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax
: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare
: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului
: J1991000577261
Capitalul social
subscris si varsat
: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
: REGS
Situatii financiare auditate:
NU
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSOLIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
01 Ianuarie 2025
30 Septembrie   2025
Evolutie Q3 2025/Q4 2024  (lei)
Evolutie (%)
Active pe termen lung
22,797,863
25,382,914
+ 2.585.051
+ 11,34%
Imobilizari necorporale
5,070,351
5,066,024
- 4.327
- 0,09%
Imobilizari corporale
17,727,512
20,315,397
+ 2.587.885
+ 14,60%
Active financiare
0
1,493
+ 1.493
-
Active curente
34,976,929
32,696,010
- 2.280.919
- 6,52%
Stocuri
15,125,787
19,604,878
+ 4.479.091
+ 29,61%
Creante comerciale si similare
5,157,269
4,896,831
- 260.438
- 5,05%
Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni
1,111,268
1,137,305
+ 26.037
+ 2,34%
Numerar si echivalente de numerar
13,582,605
7,056,996
- 6.525.609
- 48,04%
Cheltuieli in avans
194,023
170,172
- 23.581
- 12,29%
Total active
57,968,815
58,249,096
+ 280.281
+ 0,48%
-
Activele pe termen lung s-au apreciat fata de perioada precedenta cu un procent de 11.34% pe seama continuarii investitiilor realizate de societate la amplasamentul cu destinatia de locuinte de serviciu pentru angajati
- Activele curente s-au diminuat in perioada de raportare in special pe fondul  scaderii numerarului si echivalentelor de numerar cu 48.04% respectiv a creantelor comerciale cu 5.05%
- Nivelul valoric al stocului s-a apreciat cu 29.61% fata de inceputul anului 2025.
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
01 Ianuarie 2025
30 Septembrie  2025
Evolutie Q3 2025/Q4 2024  (lei)
Evolutie  (%)
Datorii curente
7,832,302
8,647,444
+ 815.142
+ 10,41%
Imprumuturi bancare
0
96,553
+ 96.553
-
Datorii comerciale, avans incasat si efecte comerciale
6,158,806
7,274,067
+ 1.115.261
+ 18,11%
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
0
0
-
-
Alte datorii curente
1,673,496
1,276,824
- 396.672
- 23,70%
Datorii pe termen lung
1,006,226
1,016,220
+ 9.994
+ 0,99%
Imprumuturi bancare
994,820
1,016,220
+ 21.400
+ 2,15%
Datorii comerciale, avans incasat si efecte comerciale
0
0
-
-
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
0
0
-
-
Alte datorii pe termen lung
11,406
0
- 11.406
-
Total datorii
8,838,528
9,663,664
+ 825.136
+ 9,34%
- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 septembrie 2025 o detin in continuare datoriile comerciale, care au inregistrat o crestere de 18.11% fata de nivelul de la inceputul anului
- La partea de imprumuturi, societatea a balansat soldul datoriei spre imprumuturile pe termen lung a caror valoare fata de inceputul anului 2025 s-a majorat cu 2.15%, respectiv cu 21 mii lei, ajungand la nivelul de 1 mil lei la data de 30 septembrie 2025;
soldul reprezinta valoarea tragerilor realizate din linia de credit contractata cu BCR avand ca scop finantarea cheltuielilor  destinate activitatii curente.
Indicatori provizioane, venituri in avans si capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
01 Ianuarie 2025
30 Septembrie  2025
Evolutie Q3 2025/Q4 2024 (lei)
Evolutie  (%)
Provizioane
411,461
411,461
-
-
Venituri in avans
475,445
467,885
- 7.560
- 1,59%
Capital si rezerve
48,243,381
47,706,086
- 537.295
- 1,11%
Capital social
2,000,000
2,000,000
-
-
Ajustari la inflatie ale capitalului social
706,342
706,342
-
-
Rezerve din reevaluare
1,016,124
1,009,268
- 6.856
- 0,67%
Alte rezerve
749,253
726,884
- 22.369
- 2,99%
Actiuni proprii
310,506
0
- 310.506
-
Rezultat legat de instrumentele de capital proprii
0
0
-
-
Rezultat reportat
44,082,168
43,263,592
- 818.576
- 1,86%
Interese minoritare
0
0
-
-
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
48,243,381
47,706,086
- 537.295
- 1,11%
Total capital atribuibil Intereselor minoritare
0
0
-
-
Total datorii si capitaluri
57,968,815
58,249,096
- 280.281
+ 0,48%
Dividende brute distribuite
2,300,000
3,000,000
+ 700.000
+ 30,43%
Dividende brute pe actiune
0.23
0.30
+ 0.07
+ 30,43%
- Capitalul social se mentine la  valoarea de 2 mil lei, dupa cresterea anterioara listarii societatii AAGES SA la BVB
- Rezultatul reportat a inregistrat o scadere de 1.86% de la inceputul anului curent pe fondul rezultatelor operationale mai scazute
- Veniturile inregistrate in avans s-au diminuat cu 1.59%, insa ponderea lor nu este una semnificativa in structura pasivelor societatilor din Grup
- Dividendele brute acordate in anul 2025 au fost in suma de 3 mil lei, valoarea acestora fiind mai mare cu 30.43% fata de anul precedent.
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
30 Septembrie  2024
30 Septembrie   2025
Evolutie (lei)
Q3 2025/Q3 2024          (lei)
Evolutie (%)
Venituri operationale
43,489,764
28,431,783
- 15.057.981
- 34,62%
Cifra de afaceri neta
39,334,667
22,498,395
- 16.836.272
- 42,80%
Venituri aferente productiei in curs de executie
4,022,218
5,868,321
+ 1.846.103
+ 45,90%
Alte venituri operationale
132,879
65,067
- 67.812
- 51,03%
Cheltuieli operationale
35,059,753
25,926,674
- 9.133.079
- 26,05%
Cheltuieli materiale si marfuri
16,938,954
9,616,501
- 7.322.453
- 43,23%
Cheltuieli cu personalul
12,963,049
12,177,678
- 785.371
- 6,06%
Ajustari imobilizari
455,302
528,489
+ 73.187
+ 16,07%
Ajustari active curente
0
12,617
+ 12.617
-
Alte cheltuieli operationale
4,702,448
3,591,389
- 1.111.059
- 23,63%
Ajustari privind provizioanele
0
0
-
-
Rezultat operational
8,430,011
2,505,109
- 5.924.902
- 70,28%
- Cifra de a inregistrat o scadere cu 42.01% in principal datorita scaderii veniturilor din vanzarea produselor finite; veniturile din lucrari executate si servicii prestate,
veniturile din vanzarea marfurilor si veniturile din vanzarea semifabricatelor s-au apreciat fata de anul precedent, insa nu au sustinut in mod suficient scaderea vanzarii productiei
- Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 26.05% pe fondul scaderii cheltuielor materiale cu 43.23%, concomitent cu scaderea cifrei de afaceri
- Pe fondul scaderii vanzarilor s-au eficientizat costurile de personal (scadere personal direct productiv de la 123 la inceputului anului la 112 la data de 30 septembrie 2025) si costurile legate de serviciile prestate de terti (-23.63%).
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
30 Septembrie  2024
30 Septembrie   2025
Evolutie (lei)
Q3 2025/Q3 2024         (lei)
Evolutie (%)
Venituri financiare
298,665
355,690
+ 57.025
+ 19,09%
Cheltuieli financiare
439,827
117,264
- 322.563
- 73,34%
Costuri financiare nete
(141,162)
238,426
+ 379.588
-
Profit / Pierdere inainte de taxare
8,288,849
2,743,535
- 5.545.314
- 66,90%
Impozitul pe profit curent
1,238,070
475,508
- 762.562
- 61,59%
Impozitul pe profit amanat
-33,938
104,158
+ 138.096
-
Rezultat net aferent Proprietarilor Grupului
7,084,717
2,163,869
- 4.920.848
- 69,46%
Rezultat net atribuibil intereselor minoritare
0
0
-
-
Rezultat net total
7,084,717
2,163,869
- 4.920.848
- 69,46%
- Rezultatul financiar s-a apreciat cu 379 mii lei datorita in principal scaderii cu 322 mii lei a cheltuielilor financiare
- Profitul brut inregistrat la data de 30 septembrie 2025 a scazut cu 66.90%, fata de rezultatul inregistrat in perioada similara a anului precedent, pana la valoarea de 2.7 mil lei
- Incepand cu data de 30 septembrie 2024 nu s-a mai evidentiat rezultatul net atribuibil intereselor minoritare avand in vedere ca AAGES S.A. detine integral partile sociale ale Electroterm S.R.L. ca urmare a finalizarii achizitiei
procentului de 44,99% detinut anterior de AAGES Headinvest, rspectiv a procentului de 5,01% detinut anterior de dl. Molnar Gabor Jozsef
.
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
Perioada precedenta
(30 septembrie 2024)
Perioada
curenta
(30 Septembrie 2025)
Indicatorul lichiditatii curente (coeficient)
(Active curente / Datorii curente)
2,79
3,78
Indicatorul lichiditatii imediate (coeficient)
(Active curente - Stocuri / Datorii curente)
1,05
1,51
Indicatorul gradului de indatorare (%)
(Capital imprumutat / Capital propriu)
2,25%
2,13%
ROA – Rentabilitatea activelor (%)
(Profit net / Active)
11,84%
3,71%
ROE – Rentabilitatea financiara (%)
(Profit net / Capitaluri proprii)
16,04%
4,54%
Marja la rezultatul operational (%)
(Rezultatul operational / CA)
21,43%
11,13%
Marja la rezultatul net (%)
(Profit net / CA)
18,01%
9,62%
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (coeficient)
(Cifra de afaceri / Active imobilizate)
1.87
0,89
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)
(Sold mediu clienti / CA x 270)
50.04
60,41
Presedinte CA,
Molnar Gabor
Singeorgiu de Mures
La data de 13.11.2025
COMUNICAT
Societatea AAGES S.A., cu sediul in
Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16
, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr.
J1991000577261
si avand codul de identificare fiscala
RO1196550
,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor trimestriale consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul III 2025, incepand cu data de
13.11.2025, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 8
00
– 16
00
, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet
www.aages.ro
sectiunea
Relatii cu investitorii
/
Investor Relations
.
Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca situatiile financiare trimestriale intocmite conform IFRS la data de 30.09.2025 nu sunt auditate.
SOCIETATEA AAGES S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Molnar Gabor