Hotărâri AGA E 11.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PROMATERIS S.A.
-
PPL
Hotarari AGA E 11.12.2025
Data Publicare: 11.12.2025 12:59:57
Cod IRIS: CAB01
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata
Data raportului:
11.12.2025
Denumirea societatii:
PROMATERIS S.A.
Sediul social:
Sos. Bucuresti – Targoviste Nr. 1, Buftea, Ilfov, Romania
Telefon:
+40 374 336 855
Email:
shares@promateris.com
Nr. Inreg. la ONRC:
J23/835/2018
Cod unic de Inregistrare:
108
Capital social subscris si varsat:
2.869.749,9 lei
Numar de actiuni:
28.697.499
Piata de tranzactionare:
Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol PPL
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Promateris
S.A. din data de 11.12.2025 (prima convocare)
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A.
(“
Societatea
”
sau
„Promateris”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5338/06.11.2025
s
i in ziarul Romania Libera din data de 06.11.2025 si prin convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 5643/24.11.2025
s
i in ziarul Romania Libera din data de 24.11.2025, afisat la sediul societatii si pe site-ul societatii.
Intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.12.2025, la prima convocare, in prezenta a 5 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand  70,34% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot,
si-a desfasurat lucrarile la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 28.11.2025.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
Cu unanimitate de voturi (20.185.348 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 70,34% din totalul drepturilor de vot)
aproba r
atificarea Contractelor de credit, actelor aditionale la acestea si garantiilor constituite in legatura cu aceste contracte de credit, incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, cu avizul Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2024 si pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data 04.10.2023, dupa cum urmeaza:
o
Finantator ING Bank NV – Sucursala Bucuresti:
§
Act aditional nr. 14 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925, avand ca obiect majorarea sumei creditului pentru capital de lucru si modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/03, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 3 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/04, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/06, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/07, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Contract de credit nr. 15925/08 din data de 16.10.2025, in suma maxima de 2.500.000 lei, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate;
§
Contract pentru acoperirea riscului valutar nr. 15925/FX din data de 16.10.2025, avand ca obiect contractarea unei linii dedicate produselor de acoperire a riscului valutar pe EUR & USD.
Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.
o
Finantator Unicredit Bank SA:
§
Act aditional nr. 6 din data de 06.10.2023  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 7 din data de 26.10.2023  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 8 din data de 07.10.2024  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 9 din data de 29.10.2024  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect majorarea sumei creditului si prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 10 din data de 13.06.2025  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect:
·
Transformarea facilitatii de credit intr-una tip multi-borrower, din care se va utiliza cumulat impreuna cu Biodeck SA
·
Majorarea sumei totale globale a facilitatii de credit
·
Prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului
·
Modificarea structurii de garantii, prin aducerea in garantie a unui teren aflat in proprietatea Societatii.
§
Act aditional nr. 11 din data de 23.07.2025  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea conditiilor de utilizare;
§
Act aditional nr. 12 din data de 31.07.2025  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea structurii de garantii;
§
Contract de credit nr. VICC/28922_CSC din data de 20.06.2025, in suma maxima de 500.000 euro, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate;
Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.
o
Finantator CEC Bank SA:
§
Contract de credit nr. RQ24081573322584 din data de 29.08.2024, in suma maxima de 1.000.000 euro, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate si o contra-garantie acordata de FEI;
§
Act aditional nr. 1 din data de 23.10.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
§
Act aditional nr. 2 din data de 27.11.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale si a structurii de garantii;
§
Act aditional nr. 3 din data de 06.12.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
§
Act aditional nr. 4 din data de 07.03.2025 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea structurii de garantii, prin aducerea temporara in garantie a unui teren aflat in proprietatea Societatii;
Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.
Cu unanimitate de voturi (20.185.348 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 70,34% din totalul drepturilor de vot)
aproba imputernicirea
dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, pentru a reprezenta Societatea, in vederea contractarii de credite a caror valoare cumulata nu va depasi suma de 20 milioane de EURO, echivalent in RON, incepand cu 15.12.2025 si pana la 31.12.2027, in vederea finantarii Societatii pentru activitati de tipul, dar fara a se limita la: co-finantare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, ajutoare de stat, etc., dezvoltarea unor proiecte investitionale ale companiei, capital de lucru necesar, redimensionarea sau refinantarea unor contracte de credit existente, precum si, dupa caz, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii pentru acestea (inclusiv active imobiliare si/sau echipamente), cu avizul Consiliului de Administratie pentru fiecare operatiune distincta, Directorul General avand:
i.
dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
ii.
dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
iii.
dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
iv.
dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
Cu unanimitate de voturi (20.185.348 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 70,34% din totalul drepturilor de vot)
aproba
mandatarea dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Recycling SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Recycling vSA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Recycling SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Recycling SA.
Cu unanimitate de voturi (20.185.348 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 70,34% din totalul drepturilor de vot)
aproba mandatarea dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Packaging SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Packaging SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Packaging SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Packaging SA.
Cu unanimitate de voturi (20.185.348 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 70,34% din totalul drepturilor de vot)
aproba
ca Data de Inregistrare a zilei de 31.12.2025, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 30.12.2025 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
Cu unanimitate de voturi (20.185.348 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 70,34% din totalul drepturilor de vot)
aproba mandatarea
dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei 4 Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon
+40 374 336 855
sau e-mail
shares@promateris.com,
precum
si
de
pe
website-ul
Societatii
http://www.promateris.com
,
Sectiunea Actionari/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTOR GENERAL,
Tudor Alexandru GEORGESCU