ROCA Industry și ROCA Investments, tranzacții între părți afiliate

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
-
ROC1
Tranzactii intre parti afiliate - ROCA Industry-ROCA Investments
Data Publicare: 23.10.2025 15:41:03
Cod IRIS: FE526
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 45/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului
23.10.2025
Denumirea societatii
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social
Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A,
Etaj 3, Sectorul 2, Bucuresti
Telefon
+40 31 860 21 01
Email
investors@rocaindustry.ro
Website
www.rocaindustry.ro
Nr. inreg. la ONRC
J2021016918408
Cod unic de inregistrare
RO
44987869
Capital social subscris si varsat
248.672.220 lei
Numar total de actiuni
248.672.220
Simbol instrumente tranzactionate
ROC1
Piata de tranzactionare
Piata Reglementata BVB, Categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate intre ROCA Industry Holdingrock1 SA (
„ROCA Industry”)
si Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat ROCA Investments S.A. (
„ROCA Investments”)
Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informeaza piata asupra faptului ca, in urma semnarii, in data de 23 octombrie 2025, a noului acord intre ROCA Industry si fondatorul Workshop Doors S.R.L., ROCA Industry a achitat suma de 5.000.000 EUR, reprezentand parte a pretului de achizitie a pachetului suplimentar de 30% din partile sociale ale Workshop Doors S.R.L.. Restul pretului, respectiv suma de 2.500.000 EUR, va fi platit pana cel tarziu la data de 31 martie 2026.
Tranzactia a fost finantata printr-un contract de imprumut incheiat intre
ROCA Industry,
in calitate de imprumutat,
si
ROCA INVESTMENTS S.A.
(actionar majoritar al ROCA Industry)
, in calitate de imprumutator, pentru suma totala de 5.000.000 EUR. Imprumutul este acordat in conditiile pietei si va avea termen de rambursare pana la data de 22 octombrie 2026, cu posibilitate de prelungire.
Astfel, in perioada 4 aprilie 2025 – 22 octombrie 2025,
ROCA Industry a
efectuat tranzactii cu
ROCA Investments
a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale ROCA Industry, conform situatiilor financiare individuale ale Companiei la 30 iunie 2025, respectiv depaseste valoarea de 12.649.758,6 RON.
Detalii privind aceste tranzactii, respectiv informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata, sunt prezentate in Anexa urmatoare.
ROCA Management SRL, prin reprezentant permanent Rudolf-Paul Vizental,
Presedinte Consiliu de Administratie
Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate de ROCA Industry si ROCA Investments
in perioada
04 aprilie 2025 – 22 octombrie 2025
Tip si Nr. Contract, data incheierii
Obiect tranzactii
Valoare
Data intrarii in vigoare
Data expirare
Garantii constituite (mii RON)
Penalitati stipulate
Termene si modalitati de plata
Imprumutat: ROCA Industry
Imprumutator: ROCA Investments
Contract de imprumut din data de 22.10.2025
Imprumut pe termen scurt pentru finantare pretului din contractul de cesiune parti sociale Workshop Doors SRL
5.000
mii EUR
22.10.2025
22 oct 2026, cu posibilitate de prelungire
N/A
N/A
Dobanda 10.97% pe an. Aceasta se va acumula in fiecare zi si se va calcula pe baza numarului efectiv de zile trecute de la data acordarii, pana la data rambursarii, luand in calcul un an calendaristic de 360 de zile. Dobanda va fi
achitata integral la finele perioadei de creditare, odata cu rambursarea principalului prin rambursare in numerar.
ROCA Industry are posibilitatea sa faca plati in avans.
Dobanzi inregistrate aferente tuturor imprumuturilor intra-grup (in perioada 03.04.2025 – 22.10.2025)
657,9 mii RON
N/A
N/A
N/A
Total valoare tranzactii in perioada 4 aprilie 2025 – 22 octombrie 2025: 26.073,4 mii RON la cursul BNR din data de 22 octombrie 2025
Creante reciproce ale ROCA Industry asupra ROCA Investments la
21 octombrie 2025
:
0,00 mii RON
Datorii reciproce ale ROCA Industry catre ROCA Investments la
21 octombrie 2025
: 23.711,7 mii RON