Raportul trim 3 2025 a fost publicat

Titlul original: Raport trim 3 2025
Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: CONTED SA - CNTE Raport trim 3 2025 Data Publicare: 17.11.2025 18:40:03 Cod IRIS: 71063 Raport privind Sinteza indicator
Text extras

CONTED SA
-
CNTE
Raport trim 3 2025
Data Publicare: 17.11.2025 18:40:03
Cod IRIS: 71063
Raport privind Sinteza indicatorilor  economico – financiari
1. Pozitia Financiara  -  lei
30.09.2025
30.09.2024
% Elemente in total activ
total pasiv
2025
% Elemente in total activ
total pasiv
2024
%
2025/ 2024
I. Total active (TA) din care:
20.338.157
19.588.340
100,00
100,00
3,83
1. Active imobilizate din care:
5.273.284
5.902.984
25,93
30,13
-10,67
1.1. teren si amenajari de teren
1.163.856
1.178.265
5,72
6,02
-1,22
1.2. constructii
2.408.853
2.676.863
11,85
13,66
-10,01
1.3. alte active imobilizate
1.686.335
2.033.616
8,29
10,38
-17,08
1.4. imobilizari corporale in curs de executie
14.240
14.240
0,07
0,07
-
2. Active circulante din care:
14.950.440
13.570.369
73,51
69,28
10,17
2.1. stocuri
7.784.463
6.973.983
38,27
35,60
11,62
2.2. creante comerciale si alte creante
7.077.235
5.262.132
34,80
26,87
34,49
2.3. casa si conturi la banci
88.742
1.334.254
0,44
6,81
-93,35
3. Alte active
114.433
114.987
0,56
0,59
-0,48
II. Total pasiv (TP)  din care:
20.338.157
19.588.340
100,00
100,00
3,83
1. Datorii totale din care:
9.573.815
9.045.517
47,07
46,18
5,84
1.1. cu plata pana la un an
7.610.946
6.133.398
37,42
31,31
24,09
1.1.
1.2. cu plata mai mare de un an
1.900.639
2.822.601
9,35
14,41
-32,66
1.3. provizioane pentru beneficiile   angajatilor
62.230
89.518
0,30
0,46
-30,48
2. Capitaluri proprii
10.764.342
10.542.823
52,93
53,82
2,10
D
in
a
n
al
i
z
a
c
o
m
p
arati
v
a
a
el
e
m
e
n
t
el
o
r
d
e
b
il
a
nt
s
-
a o
b
serv
a
t o descrestere a activelor imobilizate cu 10,67% si o crestere a activelor circulante cu 10,17% fata de anul 2024.
Po
n
d
er
e
a
d
a
t
o
r
iil
o
r in
t
o
t
al
ac
t
ive a
f
ost
d
e
n
u
m
ai
47,07
%, perioada in care
c
a
p
i
t
a
l
u
rile
p
r
o
p
r
i
i
au os
c
ilat
i
nt
r
e
53,82
% si
52,93
%
d
in
t
o
t
al
u
l
ac
t
ive
l
or.
2. R
e
z
ul
t
a
t
u
l
g
l
o
b
al
se prezinta dupa cum urmeaza
:
- lei
Nr. crt.
Elemente de rezultat global
30.09.2025
30.09.2024
2025/2024
(%)
1.
Venituri totale
21.318.900
24.458.177
-12,84
1.1.
Venituri din exploatare din care:
21.151.480
24.427.870
-13,41
1.1.1.
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
21.172.790
25.301.712
-16,32
1.2.
Venituri financiare
167.420
30.307
452,41
2.
Cheltuieli totale
21.572.542
24.782.609
-12,95
2.1.
Cheltuieli de exploatare din care:
21.205.562
24.393.379
-13,07
2.1.1.
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
4.058.738
5.557.583
-26,97
2.1.2.
Cheltuieli externe cu energia si apa
1.177.034
1.090.797
7,91
2.1.3.
Cheltuieli cu personalul
12.451.623
11.888.090
4,74
2.1.4.
Cheltuieli cu amortizarea
481.220
469.971
2,39
2.1.5.
Alte cheltuieli de exploatare
3.378.077
5.884.823
-42,60
2.1.6.
Ajustari privind activele circulante
-
2.411
-
-
cheltuieli
-
2.411
-
-
venituri
-
-
-
2.1.7.
Ajustari privind provizioanele
(341.130)
(500.296)
-31,81
-
cheltuieli
-
-
-
-
venituri
341.130
500.296
-31,81
2.2.
Cheltuieli financiare
366.980
389.230
-5,72
3.
Profit/Pierdere brut(a) (1-2) din care:
(253.642)
(324.432)
-21,82
3.1.
Profit/Pierdere din exploatare
(54.082)
34.491
-
3.2.
Profit/Pierdere financiara
(199.560)
(358.923)
-44,40
4.
Impozit pe profit
-
-
-
5.
Profit/Pierdere net(a)
(253.642)
(324.432)
-21,82
D
in
a
n
a
li
z
a
i
nf
o
r
matii
l
or
me
nt
i
o
n
a
t
e
mai
s
u
s
r
e
m
arcam
o descrestere cu 16,32% a cifrei de afaceri si a veniturilor totale cu 12,84%, fata de anul 2024. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cheltuielile totale au scazut cu 12,95%
.
3. C
a
s
h
–
F
l
ow
La
s
f
arsi
t
u
l
p
eri
o
a
d
ei,
n
u
me
r
a
r
u
l
a
i
n
r
e
gis
t
rat o descrestere de (872.386) lei,
f
at
a
d
e
i
n
c
e
p
u
tu
l
p
er
i
oa
d
e
i
d
e ra
p
o
r
t
ar
e. Numerarul net la 30.09.2025 inregistreaza o descrestere de (1.245.512) lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
30.09.2025
30.09.2024
Nu
me
r
a
r
n
et
d
i
n
ac
t
iv
i
t
at
ile
d
e
ex
p
lo
a
t
are
(848.127)
346.872
Nu
me
r
a
r
n
et
d
i
n
ac
t
iv
i
t
at
ile
d
e
i
n
ves
t
i
t
ii
(24.259)
(583.426)
Nu
me
r
a
r
n
et
d
i
n
ac
t
iv
i
t
at
ile
d
e
f
i
n
a
nt
a
re
-
-
Cres
t
ere /descrestere
n
e
t
a
d
e
nu
m
e
r
a
r
si
ec
h
iva
l
e
n
t
d
e
n
u
me
r
ar
(872.386)
(236.554)
Nu
me
r
a
r
si
ec
h
ivale
n
t
d
e
nu
m
er
a
r
l
a
i
n
c
e
p
u
tu
l
p
e
ri
o
a
d
ei
961.128
1.570.808
Nu
me
r
a
r
si
ec
h
ivale
n
t
d
e
nu
m
er
a
r
l
a
s
f
a
rsi
tu
l
p
er
i
oa
d
ei
88.742
1.334.254
4. Rezultatul global la trimestrul III
se prezinta astfel:
- lei
Nr. crt.
Elemente de rezultat global
Trim. III  2025
Trim. III 2024
2025/2024
(%)
1.
Venituri totale
6.208.806
6.590.895
-5,80
1.1.
Venituri din exploatare, din care
6.190.382
6.582.275
-5,95
1.1.1.
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
6.008.774
8.973.832
-33,04
1.2.
Venituri financiare
18.424
8.620
113,74
2.
Cheltuieli totale
6.789.694
7.299.135
-6,98
2.1.
Cheltuieli de exploatare din care:
6.665.767
7.152.778
-6,81
2.1.1.
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
1.127.770
923.210
22,16
2.1.2.
Cheltuieli  externe cu energia si apa
331.632
262.917
26,14
2.1.3.
Cheltuieli cu personalul
4.096.480
3.644.006
12,42
2.1.4.
Cheltuieli cu amortizarea
158.473
160.467
-1,24
2.1.5.
Alte cheltuieli de exploatare
1.102.460
2.278.507
-51,61
2.1.6.
Ajustari privind activele circulante
-
2.411
-
-
cheltuieli
-
2.411
-
-
venituri
-
-
-
2.1.7.
Ajustari privind provizioanele
(151.048)
(118.740)
27,21
-
cheltuieli
-
-
-
-
venituri
151.048
118.740
27,21
2.2.
Cheltuieli financiare
123.927
146.357
-15,33
3.
Profit/Pierdere brut(a) (1-2) din care:
(580.888)
(708.240)
-17,98
3.1.
Profit/Pierdere din exploatare
(475.385)
(570.503)
-16,67
3.2.
Profit/Pierdere financiar(a)
(105.503)
(137.737)
-23,40
4.
Impozit pe profit
-
(13.096)
-
5.
Profit/Pierdere net(a)
(580.888)
(695.144)
-16,44
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing.
HAMIDI HAISSAM
Anunt referitor
la disponibilitatea raportului trimestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991, cod unic de inregistrare RO622445, informeaza ca Raportul trimestrial la data de 30.09.2025, intocmit conform art. 69 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu data de 17.11.2025, pe pagina web a societatii -
www.conted.ro
, sectiunea
Actionariat
.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat si in link-ul de mai jos:
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administra
tie
,
Ing. Hamidi Haissam