LION CAPITAL S.A. publică LION VAN la 31.10.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

LION CAPITAL S.A.
-
LION
VAN la data 31.10.2025
Data Publicare: 13.11.2025 18:00:16
Cod IRIS: CA45C
Anexa 10
conf. Reg. 7/2020
SITUATIA
activelor si datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R infiintat prin act constituiv
31/10/2025
DENUMIRE
VALOARE [RON]
1
Imobilizari necorporale
3.929
2
Imobilizari corporale
4.805.593
3
Investitii imobiliare
11.913.467
4
Active biologice
-
5
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing
2.054.461
6
Active financiare
5.070.154.327
6.1
Active financiare evaluate la cost amortizat
-
6.2
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
1.553.171.318
6.2.1
Actiuni
1.390.491.956
6.2.1.1
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
991.842.769
6.2.1.1.1
din Romania
991.842.769
6.2.1.1.1.1
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
440.971.715
6.2.1.1.1.2
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
550.871.054
6.2.1.2
Neadmise la tranzactionare
398.649.187
6.2.1.2.1
din Romania
398.649.187
6.2.2
Obligatiuni corporative
-
6.2.3
Titluri de participare FIA/OPCVM
162.679.362
6.2.3.2
Unitati de fond
162.679.362
6.2.3.2.1
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
-
6.2.3.2.2
Neadmise la tranzactionare
162.679.362
6.2.3.2.2.1
din Romania
108.615.242
6.2.3.2.2.2
dintr-un stat membru
-
6.2.3.2.2.3
dintr-un stat tert
54.064.120
6.3
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
3.516.983.009
6.3.1
Actiuni
2.552.842.328
6.3.1.1
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
2.382.332.333
6.3.1.1.1
din Romania
2.382.332.333
6.3.1.1.1.1
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
2.377.140.997
6.3.1.1.1.2
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
5.191.335
6.3.1.2
Neadmise la tranzactionare
170.509.995
6.3.1.2.1
din Romania
170.509.995
6.3.2
Obligatiuni corporative
406.338.516
6.3.2.1
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
1.274.281
6.3.2.1.2
dintr-un stat membru
1.274.281
6.3.2.1.2.2
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
1.274.281
6.3.2.2
Neadmise la tranzactionare
405.064.234
6.3.2.2.1
Din Romania
405.064.234
6.3.3
Titluri de participare FIA/OPCVM
495.011.043
6.3.3.1
Actiuni
495.011.043
6.3.3.1.1
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
495.011.043
6.3.3.1.1.1
din Romania
495.011.043
6.3.3.1.1.1.1
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
495.011.043
6.3.6
Titluri de stat
62.791.122
6.3.6.1
Admise la tranzactionare
-
6.3.6.2
Neadmise la tranzactionare
62.791.122
6.3.6.2.1
din Romania
62.791.122
7
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
812.146
8
Depozite bancare
405.057.396
9
Alte active :
38.430.798
9.1
Dividende sau drepturi de incasat
-
9.2
Alte active, din care:
38.430.798
9.2.1
Imprumuturi acordate filialelor
36.926.589
10
Cheltuieli inregistrate in avans
312.534
11
Total activ
5.533.544.651
12
Total datorii
313.685.600
12.1
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
16.325.440
12.2
Datorii  privind impozitul pe profit amanat
297.360.160
12.3
Alte datorii
-
13
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
-
14
Venituri inregistrate in avans
23.596
15
Capital propriu,din care:
5.223.481.001
15.1
Capital social
50.751.006
15.2
Alte elemente asociate capitalului
632.757.735
15.3
Alte elemente de capital propriu
1.827.410.478
15.4
Prime de capital
-
15.5
Rezerve din reevaluare
2.523.295
15.6
Rezerve
4.248.380.163
15.7
Actiuni proprii*
-3.962.041
15.8
Rezultatul reportat
759.289.730
15.9
Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)
-2.527.669.558
15,10
Rezultatul exercitiului
234.000.194
16
Activul  net
5.219.835.454
17
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**
506.410.056
18
Valoarea unitara a activului net
10,3075
19
Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
33
19.1
Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE
21
19.2
Societati
admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
-
19.3
Societati neadmise la tranzactionare
12
* - Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare derulata in perioada 13-28 octombrie 2025.
** - In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiat numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 actiuni emise, societatea detine in proprietate un numar de 1.100.000 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulata in perioada 13-28 octombrie 2025.
ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019
Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare
Nr. crt
Denumire emitent
CIF
Simbol
Nr actiuni detinute
Nr/data   Raport evaluare
lei / actiune
Valoare totala
Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea LC este > 33% din capitalul social
1
NAPOMAR
199176
10.256.241
1980/25.08.2025
2,0212
20.729.914,31
abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2
SAI MUNTENIA INVEST
9415761
119.976
1981/25.08.2025
839,0220
100.662.503,47
abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3
SIF SPV TWO
40094500
119.988
1975/25.08.2025
142,1224
17.052.982,53
abordare prin active. metoda Activului Net corectat
4
Administrare Imobiliare
20919450
16.049.741
1976/25.08.2025
3,8795
62.264.970,21
abordare prin active. metoda Activului Net corectat
5
SIF1 IMGB
380430
199.993
1979/25.08.2025
1.458,2121
291.632.212,52
abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6
SIF SPV THREE
49696089
149.850
1974/25.08.2025
463,1573
69.404.121,41
abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7
SIF SPV FOUR
50270264
149.850
1973/25.05.2025
0,8501
127.387,49
abordare prin active. metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8
SIF Imobiliare PLC
HE323682
SIFI
4.499.961
1977/25.08.2025
100,3011
451.351.038,26
abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9
SIF Hoteluri
56150
CAOR
31.820.906
1978/25.08.2025
0,4554
14.491.240,59
abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
10
IAMU
1766830
IAMU
9.170.588
1982/25.08.2025
9,2719
85.028.774,88
abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor  Reg. UE nr. 231/2013
Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.
Valoarea expunerii  (lei)
Nivelul levierului (%)
Metoda Bruta
5.143.721.990
98,542%
Metoda Angajamentelor
5.219.835.454
100%