Convocare AGA Anuală BERMAS S.A. pe 10 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

BERMAS S.A.
-
BRM
Convocare AGA Anuala O & E 10.04.2025
Data Publicare: 07.03.2025 8:33:11
Cod IRIS: 696FE
BERMAS SA  Suceava
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de
pia
ta
Data raportului:  6
martie 2025
Denumirea societatii emitente:
SC „BERMAS” SA
Sediul social:
Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax:
0230526545;  0230526542
Codul de inregistrare fiscala:
RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului:
J33/37/1991
Capital social subscris si varsat:
15.087.134,30 RON
Numarul total de actiuni :
21.553.049
din care cu drept de vot :
21.553.049
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
In conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990
republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale  Actului Constitutiv al societatii si cu hotararea luata in sedinta din data de 6.03.2025,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC „BERMAS” SA Suceava
, cu sediul in Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de inregistrare fiscala: RO 723636;
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de       10 aprilie 2025, ora 11
00
la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61  judetul Suceava si in continuare
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,
in aceeasi zi si acelasi loc la ora 12
00
, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC „BERMAS” SA, la sfarsitul zilei de 26 martie 2025, zi stabilita ca
data de referinta
, pentru ambele adunari generale, cu mentiunea ca doar persoanele (fizice si juridice) care sunt actionari la acea data de 26 martie 2025 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale convocate.
I. ADUNAREA  GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
are urmatoarea ordine de zi:
1.
Alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
2.
Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
3.
a)
Analiza si aprobarea programului de investitii pentru anul 2025 – 2027;
b)
Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu in vederea finantarii obiectivelor de investitii ce vor fi realizate in perioada 2025 – 2027 in suma de 1.000.000 EURO (sau echivalent RON).
c)
Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunuri imobile si mobile din patrimoniul societatii in favoarea bancilor finantatoare a obiectivelor de investitii pentru garantarea imprumuturilor acordate;
d)
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investitii.
4
.
a)
Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 16.000.000 lei;
b)
Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunurilor imobile si mobile din patrimoniul in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum si scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori, e.t.c.);
c)
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.
5
. Aprobarea incheierii actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO
2
, mijloace de transport pentru retea si distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.
6.
Aprobarea datei de 17
iulie 2025
(ex-date 16 iulie 2025) ca
data de inregistrare
in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA.
7.
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
are urmatoarea ordine de zi:
1.
Alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
2.
Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
3.
a)
Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2024 pe baza
Raportului Administratorilor;
b)
Prezentarea
Raportului Auditorului Financiar
pentru exercitiul financiar al anului 2024.
4.
a) –
Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2024 in valoare de 1.629.245 lei.
b) –
Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net realizat in suma de 1.629.245 lei dupa cum urmeaza:
- suma de 1.508.715 lei sa fie acordata actionarilor ca dividende;
- suma de 120.530 lei repartizata la alte rezerve.
Dividendul brut pe actiune  ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta la data de inregistrare, se fixeaza la 0,07 lei/ actiune.
c) -
Aprobarea ca data a platii dividendelor data de 06.08.2025 cu incadrare in termenul de 6 luni de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data pana la care SC ”BERMAS”  SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatile de distributie a dividendelor.
5.
Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.
6.
Prezentarea si supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar al anului 2024.
7.
Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
8.
Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.
9.
Aprobarea datei de
17 iulie 2025
(ex-date 16 iulie 2025) ca
data de inregistrare
in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA.
10.
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In cazul in care la data de 10 aprilie 2025 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorun prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale ale Actionarilor: Extraordinara si Ordinara se vor desfasura in data de 11 aprilie 2025 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceleasi ordine de zi indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinta: 26 martie 2025, pot participa la adunarile generale personal, (in cazul persoanelor fizice) prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de ”Imputernicire speciala” sau ”Imputernicire generala” si pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa la cele doua adunari generale prin reprezentant legal.
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este imatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA / AGOA si / sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA / AGOA cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i)
–
In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA;
(ii)
–
In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
u  Un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului Adunarii Generale, care sa ateste calitatea de reprezentant legal;
u  Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA.
(iii)
–
Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv)
–
Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 24 martie 2025, ora 12
00
in original, semnate si dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.
Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 24 martie 2025, ora 12
00
in original, semnat si dupa caz stampilat de catre actionar sau reprezentantii legali ai acestuia.
Documentele aferente Adunarii Generale a Actionarilor
Documentele aferente Adunarii Generale a Actionarilor inclusiv proiectele de hotarari si formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.bermas.ro putand fi consultate si la sediul societatii in zilele lucratoare (luni – vineri orele 9-14) astfel:
-        Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare, de la data publicarii prezentului convocator, respectiv 07.03.2025;
-        Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotarare a AGEA si AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 10.03.2025.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 10 martie 2025 la sediul societatii si pe site-ul www.bermas.ro .
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat se depune personal sau se transmite:
·       Prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61, judetul Suceava, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate pana cel tarziu la data de 8 aprilie 2025, ora 12
00
sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;
·       Prin email cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@bermas.ro pana cel tarziu la data de 8 aprilie 2025, ora 12
00
sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor data de un actionar in calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prtevederile Legii nr. 24/2017, semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:
v Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client a intermediarului sau dupa caz avocatului;
v Imputernicirea este semnata de actionar.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si dupa caz stampilata, odata cu imputernicirea generala cel tarziu la data de 8 aprilie 2025 ora 12
00
.
Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 8 aprilie 2025 ora 12
00
, astfel:
u  Prin orice forma de curierat;
u  Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnatura electronica incorporata.
Pentru transmiterea imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta, si a documentelor insotitoare prin posta sau orice forma de curierat vor fi respectate urmatoarele cerinte:
§  Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”Imputernicire speciala” / ”Buletin de vot prin corespondenta” – nume, prenume / denumire actionar, CNP / CUI;
§  Plicul mentionat mai sus, impreuna cu documentele insotitoare se expediaza la societate intr-un alt plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”PENTRU AGEA / AGOA.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta si participa personal la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat.  In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.  Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Toate  materialele pentru Adunarea Generala a Actionarilor vor fi disponibile pe site-ul societatii www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” precum si la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61 judetul Suceava.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 10
00
-14
00
de la sediul societatii dupa data publicarii prezentului convocator persoana de contact – Andriciuc Maria  - telefon 0230526543.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
ec. Anisoi Elena