CARBOCHIM S.A. publică raportul financiar pentru T3 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CARBOCHIM S.A.
-
CBC
Raport trim 3 2025
Data Publicare: 17.11.2025 8:21:03
Cod IRIS: 0780B
CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2025
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR(LEI)
Nota
30 septembrie 2024
30 septembrie 2025
Venituri
22.724.857
20.635.691
Alte venituri
174.563
3.038
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
749.405
(1.648.791)
23.648.825
18.989.938
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
(7.024.080)
(4.649.638)
Cheltuieli cu beneficii angajati
(13.179.788)
(12.262.197)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
(2.174.068)
(2.645.603)
Alte cheltuieli operationale
(2.351.617
)
(2.003.575
)
(24.729.553
)
(21.561.013
)
Rezultat operational
(1.080.728)
(2.571.075)
Venituri financiare
1.056.885
1.130.621
Costuri de finantare
(352.821)
(350.921)
Rezultat net financiar
704.064
779.700
Profit(pierdere)
i
nainte de impozitare
(376
.664)
(1.791
.375)
Cheltuiala cu impozitul pe profit
0
0
Profit (piedere) net al anului
(376.664)
(1.791.375)
Nota
30 septembrie 2024
30 septembrie 2025
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului
(376.664)
(1.791.375)
Alte elemente ale rezultatului global:
Castiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor
0
0
Modificarea impozitului pe profit amanat
recunoscut in rezerva de reevaluare
0
0
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe
0
0
Total rezultat global al anului
(376.664)
(1.791.375)
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (LEI)
Nota
01 ianuarie 2025
30 septembrie 2025
ACTIVE
Active imobilizate
Investitii imobiliare
3.765.120
3.765.120
Alte imobilizari necorporale
328.518
681.622
Imobilizari corporale
44.892.913
43.059.488
Drept de utilizare active inchiriate
1.357.417
945.961
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
38.000
38.000
Total active  imobilizate
50.381.968
48.490.191
Active circulante
Stocuri
11.889.449
10.469.752
Creante comerciale
5.233.055
5.266.693
Alte active circulante
917.045
625.952
Creante reprezentand dividende repartizate in timpul exercitiului financiar
0
0
Impozit pe profit curent de recuperat
377.758
0
Numerar si echivalente de numerar
29.950.948
25.686.225
Total active circulante
48.368.255
42.048.622
TOTAL ACTIVE
98.750.223
90.538.813
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social
12.313.405
12.313.405
Ajustari ale capitalurilor  proprii
0
0
Alte componente ale
capitalurilor proprii
14.362.412
14.362.412
Rezultat reportat
32.795.074
25.438.040
Total capitaluri proprii
59.470.891
52.113.857
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung
6.142.730
4.897.459
Datorii aferente leasingului financiar
788.336
501.753
Provizioane pe termen lung
390.791
390.791
Datorie privind impozitul amanat
617.050
617.050
Total
datorii pe termen  lung
7.938.907
6.407.053
Datorii curente
Partea curenta din    imprumuturile
pe termen    lung
2.061.096
1.836.547
Parte curent
a
din datoriile
aferente leasingului financiar
687.625
564.947
Datorii comerciale si de alta
natura
28.591.704
29.616.409
Impozit pe profit curent
0
0
Total
datorii curente
31.340.425
32.017.903
TOTAL DATORII
39.279.332
38.424.956
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
98.750.223
90.538.813
Situatiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de catre Consiliul de Administratie la data de 14 noiembrie 2025 si au fost semnate in numele acestuia.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA   30.09.2025
(conform Anexei 13/Reg.ASF  nr.5/2018)
Denumirea indicatorului
Mod de calcul
Rezultat
30.09.2024
Rezultat
30.09.2025
1.Indicatorul lichiditatii curente
Active curente/Datorii curente
1,57
6,56
2.Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
17,12%
14,62%
14,82%
12,91%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270
65 zile
65 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri/Active imobilizate
0,45
0,43
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
V
ersiunea integrala va fi disponibila pe site-ul
https://www.carbochim.ro
,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2025
si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula