Fondul Proprietatea anunță răscumpărarea acțiunilor proprii

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

FONDUL PROPRIETATEA
-
FP
Notificare - rascumparare actiuni proprii 11 septembrie - 26 septembrie 2025
Data Publicare: 01.10.2025 15:49:31
Cod IRIS: 3DD30
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor:
Notificare privind tranzactiile de rascumparare efectuate in cadrul programului aferent anului 2025
De la:
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Avand in vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (reglementarea privind abuzul de piata) si articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare,
FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”)
, reprezentata de
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative,
va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada
11 septembrie – 26 septembrie 2025
:
a)
Denumirea emitentului (cumparator)
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti: FP
Simbol London Stock Exchange: FP.
b)
Denumirea intermediarilor
·
SWISS CAPITAL S.A.
, si
·
AUERBACH GRAYSON
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
Actiuni ordinare
emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (“
BVB
”) si
Certificate de Depozit
Globale
(„
GDR
” in engleza) (ISIN:  US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate si tranzactionate pe London Stock Exchange (“
LSE
”)
d) Tipul Tranzactiei
Rascumparare
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
In cadrul ofertei publice de rascumparare actiuni proprii
Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Data tranzactiei
Pret mediu ponderat per actiune (RON)*
Pret mediu ponderat per
GDR (USD)*
Volumul tranzactiilor
(nr. de actiuni)
Volumul tranzactiilor
(nr. de GDR-uri)
Valoarea tranzactiilor cu actiuni
(RON)
Valoarea tranzactiilor cu
GDR-uri
(USD)
26 septembrie 2025
0,6975
n/a
80.000.000
n/a
55.800.000,00
n/a
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare
80.000.000
Actiuni
n/a
GDR-uri (reprezentand
n/a
actiuni)
55.800.000,00
RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni
n/a
USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri
n/a
RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate pe parcursul anului 2025
251.650.337
actiuni
8.940
[1]
GDR-uri (reprezentand
447.000
actiuni)
117.712.520,84
RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni
35.065,86
USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri
159.913,04
RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul programului de rascumparare aferent anului 2025
[2]
la data prezentei notificari
67,902,663 actiuni
[3]
*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
1.
In conformitate cu informatiile publicate in raportul curent emis de Fondul Proprietatea in data de 25 aprilie 2025, care poate fi consultat
aici
, Fondul informeaza actionarii cu privire la faptul ca admiterea la tranzactionare pe segmentul SFM al Bursei de Valori din Londra a tuturor GDR-urilor emise in conformitate cu Regulamentul S (ISIN: US34460G1067;simbol de tranzactionare GDR pe Bursa de Valori din Londra: FP.), care reprezinta actiuni ordinare ale Fondului, fiecare GDR reprezentand cincizeci de actiuni, a fost anulata incepand cu ora 08:00 (ora Regatului Unit), 25 aprilie 2025.
2.
Potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 10/2 decembrie 2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, nr. 393/29 ianuarie 2025, programul de rascumparare aferent anului 2025 se refera la achizitionarea de catre Fond a unui numar maxim de 320.000.000 actiuni si / sau echivalentul in certificate de depozit avand la baza actiuni suport ale Fondului (“GDR-uri”). Perioada de derulare a programului de rascumparare aferent anului 2025 se incheie in 31 decembrie 2025. Actiunile achizitionate in cadrul acestui program de rascumparare vor fi anulate (
“
programul de rascumparare aferent 2025” / “al saisprezecelea program de rascumparare
”
).
3.
Totodata, va informam cu privire la faptul ca, in conformitate cu art. 29 (4) din Legea nr. 243/2019 privind fondurile de investitii alternative, astfel cum a fost modificat prin ordonanta de urgenta nr. 71/2024 (”
Legea nr. 243/2019
”), Fondul  poate efectua operatiuni de rascumparare a actiunilor proprii o singura data in cursul unui exercitiu financiar, in limita a maximum 10% din capitalul social.