Raport semestrial S1 2025 publicat de TTS

Titlul original: Raport semestrial S1 2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. - TTS Raport semestrial S1 2025 Data Publicare: 29.08.2025 18:00:22 Cod IRIS: 14E9E

Text extras

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
-
TTS
Raport semestrial S1 2025
Data Publicare: 29.08.2025 18:00:22
Cod IRIS: 14E9E
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29
.08.2025
Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Sediul social:
Mun.
Bucuresti,
Str. Vaselor, nr. 27, sector 2
Numarul de telefon/fax:
021/210.29.07, 021/210.35.43
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
9089452
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/296/1997
Capital social subscris si varsat
: 180.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata TTS)
Evenimente importante de raportat:
Publicare Raport semestrial aferent semestrului 1 202
5
S1_2025:
punct de inflexiune, premisa si fundament pentru revenire
Sinteza raportului:
·
Prima jumatate a anului 2025 a confirmat persistenta unui climat economic dificil, cu volatilitate a fluxurilor comerciale, presiune ridicata pe tarife si conditii dificile de navigatie pe Dunare. In acest context, Grupul TTS a reusit sa isi consolideze pozitia strategica prin disciplina financiara, optimizarea mix-ului de activitati si investitii tintite in capacitati-cheie.
·
Rezultatele financiare ale Grupului TTS au inregistrat o revenire semnificativa in a doua jumatate a semestrului in raport cu cele inregistrate in T1_2025,
rezultatele din trimestrul al doilea al anului fiind cele mai bune din ultimele 12 luni de activitate
, chiar daca rezultatul operational si profitul au ramas in teritoriu negativ.
·
Astfel, in conditii de piata nefavorabile, similare cu cele din trimestrul 1, conditii de navigabilitate care s-au inrautatit in raport cu T1_2025 din cauza secetei prelungite, si pe fondul unei cifre de afaceri in scadere usoara (-1,2 mil. lei fata T1_2025),
EBITDA la nivel de grup
a inregistrat in T2_2025 o
crestere de 9,1 mil. lei atingand 23,3 mil. lei, ca efect direct al masurilor luate la nivel de grup pentru reducerea cheltuielilor si adaptarea activitatii la conditiile dificile de piata.
·
Aceasta evolutie s-a reflectat direct atat in
diminuarea pierderii din exploatare
care a atins in trimestrul al doilea
0,9 mil. lei, cat si a pierderii nete inregistrate
care a atins
4,0 mil. lei.
Contractia pierderii in T2_2025 e un semnal ca impactul ajustarii mixului de activitate si efectele disciplinei costurilor incep sa devina evidente in P&L., ca prime efecte semnificative ale ajustarilor comerciale si operationale.
·
La nivelul semestrului,
veniturile consolidate
au fost de
319,8 mil. lei
, iar
EBITDA
a atins
37,5 mil. lei.
Rezultatul net al Grupului a fost o pierdere de
18,9 mil. lei
.
·
Cifra de afaceri individuala a TTS (Transport Trade Services) in S1_2025 a fost de 211,4 mil lei, EBITDA de 19,3 mil. lei si profitul net de 12,7 mil lei.
·
Fluxurile de produsele minerale au avut cea mai buna evolutie trimestriala
, T2_2025 fiind al treilea trimestru consecutiv de crestere. Ca efect,
volumul agregat de minerale a atins 2,56 mil. tone in S1_2025
,
in crestere atat in raport cu S1_2024 (+0,09 mil. tone) cat si in raport cu S2_2024 (+1,17 mil. tone)
.
·
Fluxurile de produse chimice au avut o evolutie similara. Volumul agregat a atins 1,18 mil tone in S1_2025,
in crestere atat in raport cu
S1_2024
(
+0,19 mil. tone), cat si fata de S2_2024 (+0,18 mil. tone).
·
Fluxurile de
produse agricole
au avut cea mai slaba evolutie fiind afectate puternic de cererea foarte scazuta de servicii de transport si operare cauzata, in principal, de nivelul scazut al preturilor mondiale la produsele agricole si de sezonalitate
.
·
Volumul agregat de produse agricole in S1_2025 a atins 1,34 mil tone in scadere cu 1,82 mil. tone in raport cu S1_2024 (
ultimul semestru cu niveluri semnificative ale fluxurilor de export ucrainene tranzitate prin Portul Constanta
)
·
In urma analizei evolutiilor preconizate privind pietele in care Grupul TTS este activ, a portofoliului de contracte,
a executiei bugetare pe primele 6 luni ale anului 2025 a ipotezelor de lucru curente si a informatiei disponibile la data Raportului S1_2025, conducerea TTS
estimeaza ca
cifra de afaceri consolidata a Grupului TTS la finalul anului 2025 se va situa in intervalul 685 – 725 mil. lei
si
EBITDA 2025 la nivel de grup intre 126 – 139 mil. lei,
cu probabilitate mai mare catre mijlocul intervalelor
. Valoarea maxima a cifrei de afaceri estimate a Grupului TTS pentru anul 2025 va fi cu 1,2% mai mica decat veniturile realizate in 2024, iar valoarea maxima a EBITDA estimat va fi cu 0,5% mai mica decat EBITDA realizat in 2024.
·
In aceleasi conditii de estimare, cifra de afaceri individuala estimata
a
TTS
la finalul anului 2025
se va situa in intervalul
439 – 462 mil. lei,
valoarea maxima a intervalului fiind cu 4,6% mai mica decat veniturile realizate in 2024, in timp ce
EBITDA 2025 estimat
se va situa in intervalul
56 – 62 mil. lei,
valoarea maxima a intervalului fiind cu 11,2% mai mica decat EBITDA realizat in 2024.
·
Desi, la acest moment, pentru finalul anului 2025 se contureaza o performanta relativ aliniata cu 2024, profilul rezultatelor se imbunatateste vizibil: mix-ul mai sanatos de activitati si produse, baza de cost ajustata si capacitatile extinse care incep sa fie monetizate indica un final de an asezat pe o platforma solida de revenire. In acest cadru, 2025 ramane un an de tranzitie un prim semestru marcat de ajustari si presiuni pe profitabilitate, cu un punct de inflexiune vizibil in T2_2025 si premise clare pentru o recuperare graduala a marjei in a doua parte a anului.
Raportul semestrial aferent S1 2025 este compus din urmatoarele documente, anexate prezentului raport curent:
1.
Raportul Consiliului de Administratie al TTS (Transport Trade Services) S.A. asupra activitatii Grupului TTS in semestrul 1 2025
2.
Declaratie conducere
3.
Situatiile Financiare consolidate (neauditate)
4.
Situatiile Financiare individuale (neauditate
)
Raportul poate fi accesat pe site-ul societatii
https://ro.tts-group.ro/
, in sectiunea Rapoarte Periodice
https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html
si situatiile financiare in sectiunea Rapoarte Financiare
https://ro.tts-group.ro/rapoarte-financiare.html
, sau de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale, intre orele 10:00 – 16:00 in format fizic la sediul companiei din Bucuresti, Sector 2, Strada Vaselor, nr. 27.
Raportul semestrial va face subiectul
videoconferintei
organizate de societate pe data de 03 septembrie 2025 / 14:00 ora Romaniei.
Va incurajam sa ne transmiteti intrebarile dumneavoastra inainte de teleconferinta la adresa de e-mail:
investor.relations@tts-group.ro
.
Director General
Ion STANCIU