2024 Rezultate financiare preliminare

Text extras

TURBOMECANICA S.A.
-
TBM
2024 Rezultate financiare preliminare
Data Publicare: 28.02.2025 7:48:05
Cod IRIS: 20ADE
RAPORT CURENT
nr 02/28.02.2025
Conform prevederilor Regulamentului ASF   nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului:
28.02.2025
Denumirea entitatii emitente:
TURBOMECANICA SA
Sediul social:
Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6
Numarul de telefon:
021  434 32 06 021 434 07 41  fax: 021 434 07 94
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
RO 3156315
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1191000533409
Cod LEI :
529900O5AIXHHACIZH85
Capital social subscris si varsat:
36.944.247,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard
Eveniment important de raportat:
Societatea Turbomecanica SA pune la dispozitia investitorilor si a organismelor de reglementare rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar incheiat  la 31.12.2024.
Mentionam faptul ca situatiile financiare preliminare la data de 31.12.2024 sunt neauditate financiar.
A.
In ceea ce priveste Situatia pozitiei financiare:
Valoarea imobilizarilor corporale a scazut cu valoarea amortizarii anului 2024 si datorita iesirilor de mijloace fixe din patrimoniul TBM.
Valoarea imobilizarilor necorporale a crescut cu valorile aferente modernizarilor programului informatic SAP-ERP.
La situatiile preliminare, la 31.12.2024 sunt in curs de analiza, documentare si justificare activele contractuale ce intra in sfera de aplicare a standardului IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii”  pentru anul 2024. De asemenea impactul IFRS15 in Situatiile financiare nu s-a putut finaliza in totalitate, pana la aceasta data, de aceea situatiile financiare finale vor suferi modificari fata de situatiile preliminate. Activele contractuale aferente anului 2024, sunt impactate intr-o mica masura de IFRS15.
Valoarea Stocurilor a crescut fata de perioada anterioara – un impact semnificativ l-a avut si majorarea preturilor la materii prime si materiale pentru aviatie, cu care TBM se aprovizioneaza, de asemenea in anul 2024, ne-am aprovizionat cu materii prime si materiale si pentru comenzile aferente clientului IAR Brasov si MApN pentru anul 2025.
Referitor la creantele comerciale, acestea reprezinta avansurile facturate catre client IAR,  cat si facturi emise in decembrie 2024, catre clienti si neincasate, inca.
In anul 2024, Societatea a depus  la BRD – Groupe Societe Generale  cu titlu de depozit, sume in valoare de 22.000.000 lei.  Aceaste sume au ca destinatie probabila asigurarea fondurilor proprii in vederea demararii proiectului de dezvoltare in intretinerea motoarelor civile.
Imprumuturile si datoriile de leasing, reflecta contractele de leasing pe care societatea le are incheiate in vederea asigurarii Planului de investitii iar imprumuturile pe termen scurt cuprind sumele aferente capitalului de lucru, precum si partea aferenta contractelor de leasing pe TS
Rezervele si Rezultatul reportat au fost impactate de iesirile de mijloace fixe, ceea ce a dus la o crestere de capitaluri proprii cu 2,3 mil fata de anul 2023
B.
In ceea ce priveste Situatia rezultatului financiar:
Cifra de afaceri la 31.12.2024:  142.501.996 RON (inclusiv cu impact previzionat IFRS15) astfel depasind  nivelul bugetat.
Provizioanele constituite la 31.12.2024 au crescut fata de anul anterior , valoarea semnificativa fiind la stocuri cu miscare lenta si fara miscare cu impact asupra pozitiei- Alte castiguri si pierderi
Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie a crescut comparativ cu anul trecut, in primul rand prin cresterea productie in curs de executie si prin faptul ca, inca nu avem finalizat impactul IFRS15 asupra acestei variatii la 2024.
Veniturile financiare s-au diminuat fata de anul trecut deoarece dobanzile pe care societatea le-a incasat  la depozitele constituite au fost mai scazute.
Cheltuielile de natura salariala au crescut cu 13% fata de anul 2023, in mare parte influentate de evolutia inflatiei si pietei muncii din Romania.
Cheltuielile cu amortizarea activelor au crescut cu 50% fata de anul 2023 ca urmare a cresterii valorilor mijloacelor fixe in urma reevaluarii de la 31.12.2023
In ceea ce priveste impozitul pe profit, in anul 2023 situatiile financiare au fost impactate pe langa impozit pe profit curent si de impozitul pe profit amanat dar  in ceea ce priveste situatiile financiare preliminate 2024 valoarea acestui impozit  nu a putut fi  determinata in mod final inca.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE prin,
Presedinte, Director General
Ing Radu Viehmann
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2024
DENUMIRE
31 DECEMBRIE
2024
31 DECEMBRIE
2023
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale
92.747.058
99.147.483
Imobilizari necorporale
1.358.776
774.330
Alte active
6.000
6.000
Total active pe termen lung
94.111.833
99.927.813
Active circulante
Stocuri
116.901.715
80.750.305
Creante comerciale
11.732.347
29.982.186
Active contractuale
2.300.000
11.697.107
Alte creante
1.274.625
1.491.807
Alte active curente
2.898.353
3.313.564
Depozite la termen
22.000.000
18.000.000
Numerar si echivalente numerar
3.451.958
782.914
Total active circulante
160.558.998
146.017.884
Total active
254.670.831
245.945.698
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital emis
36.944.248
36.944.248
Rezerve
83.652.595
88.601.997
Rezultat reportat
28.417.208
21.071.817
Pierderi din cedarea cu titlu gratuit a
instr. de capitaluri proprii
(599.408)
(599.408)
Total capitaluri proprii
148.414.643
146.018.653
Datorii pe termen lung
Imprumuturi si datorii leasing
14.292.425
10.140.582
Datorii cu impozitul amanat
5.815.079
5.815.079
Provizioane
799.099
799.099
Alte datorii financiare
-
4.656.223
Total datorii pe termen lung
20.906.603
21.410.983
Datorii curente
Datorii comerciale
7.568.121
9.106.997
Datorii contractuale
31.209.570
32.695.740
Imprumuturi si datorii leasing
31.930.103
20.766.700
Impozit pe profit curent
733.627
1.873.718
Provizioane
4.723.513
3.807.170
Alte datorii curente
9.184.651
10.265.737
Total datorii curente
85.349.585
78.516.063
Total datorii
106.256.188
99.927.045
Total capitaluri proprii si datorii
254.670.831
245.945.698
DIRECTOR GENERAL,
VIEHMANN RADU                                                    DIRECTOR ECONOMIC  SI COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA
SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR LA
31 DECEMBRIE 2024
DENUMIRE INDICATORI
31 DECEMBRIE
2024
31 DECEMBRIE
2023
Venituri
142.501.996
##
131.363.429
Alte castiguri si pierderi
(4.373.151)
##
590.540
Variatia stocurilor
15.143.836
##
5.989.632
Materii prime si materiale
(48.692.696)
##
(49.106.751)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
(62.905.472)
##
(55.661.491)
Cheltuieli cu amortizarea activelor
(11.719.922)
##
(7.742.702)
Costuri financiare, nete
(3.521.397)
##
(2.619.428)
Venituri financiare
1.085.865
1.518.037
Alte cheltuieli operationale
(11.619.499)
(11.453.507)
Alte venituri operationale
1.101.953
##
1.149.640
Profit/(pierdere) inainte de impozitare
17.001.515
14.027.400
Impozitul pe profit
(4.772.155)
(2.880.739)
Profit perioada
12.229.360
11.146.661
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
VIEHMANN RADU
ECONOMIC SI COMERCIAL
ANGHEL CLAUDIA