Raport anual 2024

Text extras

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro
ves.ro
În insolvență – In insolvency – En procedure judiciaire
COMUNICAT DE PRESĂ
Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și ale Legii nr. 24/2017, republicată, privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Administratorul special al al VES SA - în insolvență, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai
Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J26/2/1991, C.U.I.
RO1223604, dl. Farcas Alexandru, informează investitorii și acționarii societății de disponibilitatea
Raportul anual privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024 pe
website-ul societății www.ves.ro.
Raportul anual cuprinde:
• Raportul administratorului la 31.12.2024 ;
• Situatia fluxurilor de numerar la 31.12.2024 ;
• Situatia modificării capitalurilor proprii la 31.12.2024 ;
• Situatia poziției financiare la 31.12.2024 ;
• Situatii Financiare 31.12.2024 ;
• Declaratia persoanelor responsabile;
• Raportul de Audit Financiar.
Documentele sunt disponibile tuturor celor interesați începând cu data prezentului comunicat.
Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail office@ves.ro.
Sighișoara, la 05 mai 2025
Administrator special,
Fărcaș Alexandru
Anul - 2024
VES S.A. Sighişoara
Aprilie, 2024
Raport anual întocmit conform
Regulamentului nr.5/2018 al ASF, Anexa nr. 14
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
RAPORT ANUAL 2024
Raportul anual conform Anexei 14 la Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 28.04.2025
Denumirea societăţii comerciale: VES S.A. Sighişoara
Sediul social: Loc. Sighişoara, Jud. Mureş; str. Mihai Viteazul, nr.102
Numărul de telefon: 0365 – 808.884
Număr de fax: 0265 – 779.710
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1223604
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 26/2/1991
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria a II-a,
sistemul tehnic BVB – ARENA - REGS
Capitalul social subscris şi vărsat: 19.908.309 Lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni
nominative ordinare.
1
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
1. Situaţia economico-financiară
1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi
perioada a anului trecut
Prezentul raport al administratorilor este însoţit de situaţiile financiare ale societăţii şi a fost
întocmit pe baza acestora.
Elemente de evaluare generală a activităţii S.C. VES S.A. in anul 2024:
2023 2024
Cifra de Afaceri 4,440,646 437,014
Cheltuieli din exploatare 10,499,645 3,281,614
EBITDA -5,652,511 -1,760,796
Amortizare 1,165,537 967,808
Venituri din exploatare 3,681,597 553,010
Profit Net / Pierdere -6,843,788 -2,728,604
Active imobilizate 14,199,310 12,626,509
Total Active 25,806,326 24,363,748
Total datorii 66,309,031 69,599,364
Capitaluri proprii -40,502,705 -45,235,616
Cifra de afaceri înregistrată în anul 2024 este în scadere față de perioada similară a anului
anterior cu 90.16%, iar veniturile din exploatare ale societății înregistrează o scadere de
84.98% fata de 2023. Odata cu declansarea procedurii de insolventa , prioritatea companiei a
fost mentinerea activitatii de promovarea si vinzare on line a Gamei Email de Sighisoara odata
cu reducerea costurilor de personal de productie si administrativ pentru actvitatea de
productie a gamei vaselor traditionale .
Cheltuielile din exploatare au scazut si ele, în anul 2024 (68.75%), acest lucru datorandu-se
reducerii costurilor de personal de productie si administrativ pentru activitatea de productie
a gamei vaselor traditionale . Cheltuielile fixe s-au diminuat fata de anul 2023 iar cheltuielile
cu materia primă și materialele consumabile sunt mai mici cu 98.62% fata de anul 2023 ,
cheltuielle cu energia si apa cu 95.78% iar cheltuielile cu personalul cu 88.58%.
Conform Rezultatului net înregistrat la finele anului 2024 compania a inregistrat o pierdere
de 2,728,604 lei, înregistrand o scadere a acesteia cu 4.089.444 lei fata de perioada similara a
anului trecut cand s-a inregistrat o pierdere de 6.818.048 lei.
2
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
Activele imobilizate înregistrează o scadere de 11.08% raportat la perioada similară a anului
trecut datorita faptului ca au fost scoase din evidenta echipamente detinute in
leasing,contarctele acestora fiind reziliate.
Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a cifrei de afaceri si EBITDA, în exerciţiile
financiare 2023 şi 2024 :
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortzation) a înregistrat o
valoare negativa, de -1.760.796 lei in anul 2024, societatea înregistrând o pierdere din
exploatare de -2.728.604 lei.
Rezultatul net al exercitiului înregistrat la finele anului este de o pierdere de 2.728.604 lei.
2. Elemente de bilant
Lei 2023 2024
TOTAL ACTIV 24,363,748
25,806,326
Active Imobilizate, total, din care:
14,199,310 12,626,509
Imobilizari necorporale 32,170 0
Imobilizari corporale 14,167,115 12,626,484
Imobilizari financiare 25 25
Active Circulante, total, din care: 11,543,058 11,673,281
Stocuri 3,018,278 3,107,357
3
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
Creante 8,523,522 8,537,978
Investitii pe termen scurt 0 0
Casa si conturi la banci 1,258 27,946
Cheltuieli in avans 63,958 63,958
TOTAL PASIV 25,806,326 24,363,748
Datorii pe termen scurt 66,309,031 69,599,364
Datorii pe termen lung 0
-
Provizioane 0
-
Venituri in avans 0
-
Capital social 19,908,309 19,908,309
Prime de capital 0
-
Rezerve din reevaluare 17,215,123 17,215,123
Rezerve 7,586,124 7,586,124
Rezultatul reportat+rezultat net (85,212,261) -89,945,172
Capitaluri - Total (40,502,705) -45,235,616
Activele firmei, sunt constituite, in anul 2024, din active imobilizate in valoare de
12.626.509 lei, din active circulante in valoare de 11.673.281 lei și cheltuieli în avans in valoare
de 63.958 lei. Activele totale ale firmei sunt în scadere cu 5,59 % in anul 2024 fata de anul
2023.
Graficul urmator prezinta situatia comparativa a activelor totale si a ratei capitalurilor
proprii anul 2024 vs 2023.
4
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
Ponderea datoriilor in total active a crescut intre cele două perioade de comparaţie cu
13,51% (a fost inregistrata o crestere de la 257% din 2023 la 286% în anul 2024).
Ca si valori absolute, datoriile totale sunt cu 3.290.333 lei mai mari în 2024 faţă de anul 2023,
ceea ce reprezintă o crestere de 4,96% a acestora.
Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a datoriilor totale, în exerciţiile financiare
2023 şi 2024:
3. Elementele contului de profit si pierdere
Lei 2023 2024
Cifra de afaceri 4,440,646 437,014
5
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
Productia vanduta 4,549,775 437,014
Venituri din exploatare - Total 3,681,597 553,010
Cheltuieli cu materii prime si materiale
2,232,410 29,474
consumabile
Alte cheltuileli materiale 20,702 401
Alte cheltuieli externe 1,265,614 53,463
Cheltuieli privind marfurile 1,373 0
Cheltuieli cu personalul 3,960,950 452,454
Cheltuieli cu amortizarea 1,165,537 967,808
Ajustari de valoare privind activele circulante 0 0
Alte cheltuieli din exploatare 1,953,059 1,778,014
Cheltuieli din exploatare - Total 10,499,645 3,281,614
Venituri financiare 93,761 0
Cheltuieli Financiare 119,501 0
Rezultatul Brut al exercitiului (2,728,604)
(6,843,788)
Impozitul pe profit - 0
Rezultatul Net al exercitiului (2,728,604)
(6,843,788)
Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a veniturilor din exploatare si a cheltuielilor
din exploatare, în exerciţiile financiare 2023 şi 2024:
In anul 2024 ponderea cheltuielilor din exploatare in totalul veniturilor din exploatare este
de 593,41% faţă de 285,19% în anul 2023. Conform situatiilor financiare, veniturile din
exploatare înregistrează o scadere cu 85% în anul 2024, faţă de anul 2023.
6
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
% in total % in total
Structura cheltuielilor din exploatare 2023 cheltuieli 2024 cheltuieli
exploatare exploatare
Cheltuieli cu materii prime si materiale 2,132,410 20.31% 29,474 0.90%
Alte cheltuieli materiale 20,702 0.20% 401 0.01%
Alte cheltuileli externe (energie si apa) 1,265,614 12.05% 53,463 1.63%
Cheltuieli cu marfurile 1,373 0.01% 0 0.00%
Cheltuieli cu personalul 3,960,950 37.72% 452,454 13.79%
Amortizare 1,165,537 11.10% 967,808 29.49%
Ajustari de valoare privind activele
0 0.00% 0 0.00%
circulante
Alte cheltuieli din exploatare 1,953,059 18.60% 1,778,014 54.18%
Total Cheltuieli Exploatare 10,499,645 100.00% 3,281,614 100.00%
Cheltuielile totale au fost semnificativ diminuate prin reducerea personalului de productie vase
traditionale si personal administratiiv.
2023 2024
Lichiditate
Rata lichidităţii curente = active curente /
0.17 0.17
datorii curente
Solvabilitate
Rata solvabilităţii patrimoniale = capital
-1.57 -1.86
propriu / total pasiv
Rata solvabilităţii financiare = total active /
0.39 0.35
datorii totale
Rentabilitate
Rata rentabilitatii economice = profit net /
-26.52% -11.20%
active totale *100
Rata rentabilitatii financiare = profit net /
n.a n.a
capital propriu * 100
Nota: n.a. inseamna “nu se aplica” adica acest indicator nu este relevant de calculat pt ca capitalurile
proprii sunt negative.
4. Analiza activităţii societăţii comerciale
4.1. Prezentarea si analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale.
7
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
Dupa solicitarea deschiderii procedurii de insolventa, scopul companiei a fost de a-și
reproiecta modelul de afaceri si pentru vinderea unor active cu scopul de a finanța noul model
de afaceri și de a restructura datoriile.
Optiunile in ceea ce priveste modelul de afaceri pe care le-a evaluat compania au fost :
• productie de vase in sistem lohn. În cadrul acestui model compania are în vedere
vânzarea de capacitatii de producție pe baza de contract și într-un model de cost open
book. In cursul anului 2024 aceasta optiune nu a fost validata de piata.
• externalizarea productiei de Email de Sighsioara si alocarea de resurse pt magazinul on
line propriu și listarea în magazinele on line . In cursul anului 2024 , aceasta varianta s-
a dovedit fezabila , compania a continuat sa inregistreze venituri din vinzarea pe
magazinul on line propriu www.emaildesighisoara.ro. Din unct de vedere al
externalizarii productie sau realizat progrese in intitierea unor colaborari cu
producatori din China si Turcia.
• productie de sobe in site lohn avind in vedere cererea potențială dinspre Ucraina. In
cursul anului 2024 s-a explorat inceperea unei colaborari cu un comerciant specializat
in prodcutia de sobe /seminee/instalatii de incalzire, insa au fost puse pe hold discutiile
avind in vedere dificultatile care au inceput pe acest sector odata cu noile taxe pt
companiile cu vinari de peste 50 de mil euro/an.
In ceea ce priveste valorificarea activelor imobiliare , compania a reusit inchirierea unor active
insa nu a reusit vinzarea nici unui imobil.
In ceea ce priveste restructurarea datoriilor compania a finalizat procesul de evaluare a
activelor si urmeaza sa propuna un plan de reorganizare.
5. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale
5.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta
obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.
Cuantumul obligaţiilor financiare nerespectate la timp in anul 2024 sunt cuprinse in formularul 30
“Date informative” din cadrul situaţiilor financiare anexate.
Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societatea
comercială.
Nu e cazul.
8
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
Societatea VES S.A. Sighişoara Raport an financiar 2024
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
6. Tranzacţii semnificative
În cazul emitenţilor de acţiuni, informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu
persoanele cu care acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în
perioada de timp relevantă.
Mentionam mentinerea participatiei actionarului CHIMSPORT S.A., la nivelul de 94,9651%
Alte menţiuni, privind modificări aduse actelor constitutive ale societăţii comerciale, precum şi
structurilor de conducere ale societăţii comerciale (administraţie, executiv etc.)
Componenta membrilor conducerii executive din cadrul VES S.A. – în insolvență, este urmatoarea:
• Farcas Alexandru - Administator special.
7. Semnături
Lista semnături:
Administrator special,
Alexandru Farcas
9
Raport anual 2024 – întocmit in conformitate cu cerintele Anexei 14 din Regulamentul ASF nr.5/2018
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro www.ves.ro
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
pag. 1/1
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31.12.2024
Cash Flow metoda indirecta 31.12.2024
Profit net -2,728,604
Amortizari si provizioane 967,808
Cash operational brut -1,760,796
Variatia capitalului de lucru
Variatia creantelor 14,456
Variatia stocurilor 89,079
Variatia altor active curente 0
Variatia V/Ch in avans 0
Variatia furnizorilor 29,910
Cash operational net -1,834,421
Cash flow din investitii nete -604,993
Variatia datoriilor
Variatie credite pe termen scurt 0
Variatie credite pe termen lung 0
Variatie datorii asociati 7,487
Variatie alte datorii 3,252,936
Variatie capitaluri -2,004,307
Cash flow din finantari 1,256,116
Total variatii cash in perioada 26,688
Cash initial 1,258
Cash NET la sfarsit de perioada 27,946
Administrator special
ALEXANDRU FARCAS
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro www.ves.ro
În insolvență, In insolvency, En procedure collective
pag. 1/1
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.12.2024
SOLD la 01.01.2024 Cresteri 2024 Transferuri 2024 Reduceri 2024 SOLD la 31.12.2024
Capital subscris 19.908.309 0,00 0 0 19.908.309
Ajustari ale capitalului social 0 0 0 0 0
Rezerve din reevaluare 17.215.123 0 0 0 17.215.123
Rezerve rep. surplusul realizat din rezerve de reevaluare 0 0 0 0 0
Rezerve legale 613.177 0 0 0 613.177
Alte rezerve 6.972.947 0 0 0 6.972.947
Rezultatul reportat -78.368.473 -8.848.095 0 0 -87.216.568
Rezultatul exercitiului financiar -6.843.788 -2.728.604 -6.843.788 0 -2.728.604
Repartizarea profitului 0 0 0 0 0
TOTAL capital propriu -40.502.705 -11.576.699 -6.843.788 0 -45.235.616
Administrator special
ALEXANDRU FARCAS
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro
ves.ro
În insolvență, In insolvency, En procedure Collective pag. 1/4
VES S.A.
SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2024
01 ianuarie 2024 31 decembrie 2024
Active imobilizate
- imobilizari corporale 14,167,115 12,626,484
- imobilizari necorporale 32,170 0
- imobilizari financiare 25 25
Total active imobilizate 14,199,310 12,626,509
Active circulante
- stocuri 3,018,278 3,107,357
- creante 8,523,522 8,537,978
- investitii financiare pe termen scurt 0
- casa si contul la banci 1,258 27,946
Total active circulante 11,543,058 11,673,281
Cheltuieli inregistrate in avans 63,958 63,958
TOTAL activ 25,806,326 24,363,748
Capitaluri proprii
- capital social 19,908,309 19,908,309
- ajustari ale capitalului social 0
- rezerve din reevaluare 17,215,123 17,215,123
- rezerve 7,586,124 7,586,124
- rezultatul reportat -85,212,261 -89,945,172
Total capitaluri proprii -40,502,705 -45,235,616
Datorii pe termen lung
- imprumuturi bancare 0 0
- sume datorate entitatilor din grup 0 0
- furnizori si alte datorii 0 0
Total datorii pe termen lung 0 0
Datorii pe termen scurt
- imprumuturi bancare 0
- sume datorate entitatilor din grup 42,897,484 42,904,971
- furnizori si alte datorii 23,411,547 26,694,393
Total datorii pe termen scurt 66,309,031 69,599,364
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro
ves.ro
În insolvență, In insolvency, En procedure Collective pag. 2/4
Total datorii 66,309,031 69,599,364
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Venituri inregistrate in avans
TOTAL pasiv 25,806,326 24,363,748
Administrator special
ALEXANDRU FARCAS
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro
ves.ro
În insolvență, In insolvency, En procedure Collective pag. 3/4
VES S.A.
SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2023
31 decembrie2022 31 decembrie 2023
Venituri din exploatare
- productia vanduta 12.787.740 4.549.775
- venituri din vanzarea marfurilor 113.512 4.068
- reduceri comerciale -76.220 -113.197
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse -1.221.527 -804.717
- alte venituri din exploatare 1.676.521 45.668
Total venituri din exploatare 13.280.026 3.681.597
Cheltuieli de exploatare
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 5.915.626 2.132.410
- alte cheltuieli materiale 37.816 20.702
- cheltuieli cu energia si apa 2.410.728 1.265.614
- cheltuieli privind marfurile 100.095 1.373
- reduceri comerciale primite 0 0
- cheltuieli cu personalul 7.354.266 3.960.950
- cheltuieli cu amortizarea 1.197.673 1.165.537
- alte cheltuieli de exploatare 3.120.884 1.953.059
- ajustari privind provizioanele 0 0
Total cheltuieli din exploatare 20.137.088 10.499.645
Profit / pierdere din exploatare -6.857.062 -6.818.048
Venituri financiare 7.829 93.761
Cheltuieli financiare 48.988 119.501
Profit / pierdere financiara -41.159 -25.740
Profit inainte de impozitare -6.898.221 -6.843.788
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat 0 0
Profit / pierdere aferenta exercitiului -6.898.221 -6.843.788
Administrator special
ALEXANDRU FARCAS
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro
ves.ro
În insolvență, In insolvency, En procedure Collective pag. 4/4
VES S.A.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31 DECEMBRIE 2023
Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente 0,38
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capital angajat x 100 0
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 360 43,8
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate 0,31
Situaţia financiară a societăţii la 31.12.2023 a fost auditată.
Administrator special
ALEXANDRU FARCAS
Formular S1040_A1.0.0 Raportare contabilă anuală * Suma de control Tip IR
19.908.309 formular
OMF nr. 107/20.01.2025 Data raportarii Anul 2024
Data versiunii: 15.01.2025 31.12.2024
Date de identificare ► * Entitatea
* Campuri obligatorii VES SA Raportare contabilă
anuală
Formularul S1040
* Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare
Situație financiară anuală
FORMULAR VALIDAT J26/2/1991 1223604
Formularul S1041
Cod LEI(Legal entity identifier)
Situatiile financiare anuale
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate au fost aprobate potrivit legii
2599--Fabricarea altor articole din
metal n.c.a.
Bifați dacă este cazul
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate Mari contribuabili care depun
2599--Fabricarea altor articole din
bilanțul la București
metal n.c.a.
* Forma de proprietate Sucursala
34--Societati pe actiuni
Activ net mai mic de
Strada Numar jumatate din valoarea
MIHAI VITEAZU 102 capitalului subscris
Bloc Scara Apartament
Telefon e-mail
0365808884 financiar@chimica.ro
* Judeţ Sector
Mures
* Localitatea
SIGHISOARA
Reprezentantul legal intocmit
Semnaturi ►
* Campuri obligatorii
( aA red m obin lii gs atr ta iato gru el
s
s tia ou
n
ap re iir es noa titn aa
ti
ic
)
are * Nume si prenume
FARCAS MONICA
Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului
* Calitatea
Semnatura electronica * Nume si prenume 13--Alta persoana împuternicita, angajata potrivit legii*
FARCAS ALEXANDRU
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Cod de identificare fiscala
Semnatura
Semnatura
*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2024 întocmite de către entităţile cărora le sunt incidente
Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul
ministrului finanţelor nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Indicatori
Capitaluri - total Profit/ pierdere Capital subscris
Campuri cu valori calculate -45.235.616 -2.728.604 19.908.309
Număr de operator de date cu caracter personal 759
COD 10. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2024 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd
codRd Denumirea elementului raN nr.
d
Sold an curent la:
01.01.2024 31.12.2024
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
01 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01 32.170 0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și
02 active similare și alte imobilizări necorporale 02
(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)
03 3. Fond comercial (ct. 2071) 03
4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094 -
04 04
4904)
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor
05 05
minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)
06 TOTAL (rd. 01 la 05) 06 32.170 0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -
07 07 12.444.189 11.997.043
2912)
08 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 1.704.616 613.810
09 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 17.188 14.509
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 -
10 10
295*)
11 5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931) 11
12 6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor
13 13
minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)
14 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093 -
15 15 1.122 1.122
4903)
16 TOTAL (rd. 07 la 15) 16 14.167.115 12.626.484
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE
17 17
(ct. 241 + 227 - 284 - 294)
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN
303 18
1
LEASING (ct. 251* - 285* - 295*)
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
18 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 19
Număr de operator de date cu caracter personal 759
A B 1 2
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 -
19 20
2964)
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile
20 21
controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor
21 22
controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
22 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 23
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679*
23 24 25 25
- 2966* - 2968*)
24 TOTAL (rd. 19 la 24) 25 25 25
25 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25) 26 14.199.310 12.626.509
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile
26 (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 27 1.779.318 1.749.845
358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
27 2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311) 28
3. Producţia în curs de execuţie
28 29 55.670 55.670
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
4. Produse finite și mărfuri
(ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +
29 30 1.186.516 1.302.510
361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 -
3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct.4428)
30 5. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 31 -3.226 -668
31 TOTAL (rd. 27 la 31) 32 3.018.278 3.107.357
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -
32 33 264.549 283.985
2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)
33 2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902) 34
34 3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*) 35
4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile
35 36 8.013.720 8.041.013
controlate în comun (ct. 453** - 495*)
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate
36 37
(ct. 4652)
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382
37 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 38 245.253 212.980
4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)
38 7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 39
8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul
301 40
exercițiului financiar (ct. 463)
39 TOTAL (rd. 33 la 40) 41 8.523.522 8.537.978
Număr de operator de date cu caracter personal 759