Raport semestrial S1 2025

Text extras

CARBOCHIM S.A.
-
CBC
Raport semestrial S1 2025
Data Publicare: 22.08.2025 8:28:45
Cod IRIS: 52B73
RAPORTUL SEMESESTRIAL
pentru semestrul I 2025
Raportul semestrial conform: art.65 din Legea 24/2017
Data raportului:22.08.2025
Denumirea societatii comerciale:
CARBOCHIM SA
Sediul social:Cluj –Napoca,B-dul Muncii nr.18
Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026
Cod unic de inregistrare:RO 201535
Numar de ordine in Registrul Comertului :J1991000123123
Capital social subscris si varsat :12.313.405 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.
1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
Anexam
Raportarea financiara interimara la 30.06.2025
intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .
Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .
Anexam Raportul de revizuire al auditorului independent asupra situatiilor financiare interimare incheiate la 30.06.2025 .
1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent  :
a)elemente de bilant:
DENUMIRE
Realizat la 01.01.2025
(lei)
Realizat la 30.06.2025
(lei)
Variatia
(lei)
Variatia
(%)
Investitii imobiliare
3.765.120
3.765.120
0
0
Imobilizari corpor
ale
44.892.913
43.633.782
-1.259.131
-2,80
Drept de utilizare a activelor inchiriate
1.357.417
1.095.324
-262.093
-19,31
Stocuri
11.889.449
11.446.156
-443.293
-3,73
Creante comerciale
5.233.055
5.333.709
+100.654
+1,92
Numerar si echivalente de numerar
29.950.948
25.485.068
-4.465.880
-14,91
Alte elemente de activ,din care:
-creante reprez.dividende repartiz.in cursul ex.financiar
-impozit pe profit curent de recuperat
1.661.321
0
377.758
1.468.352
0
0
-192.969
-11,62
Total active
98.750.223
92.227.511
-6.522.712
-6,61
Datorii curente,din care :
-dividende de plata din profitul realiz.la 31.03.2023
-dividende de plata(din profit reportat realizat la 31.12.2024)
31.340.425
25.147.601
0
32.527.920
25.125.830
1.046.625
+1.187.495
-21.771
+1.046.625
+3,79
-0,09
Datorii pe termen lung,
din care:
-impozit pe profit amanat :
7.938.907
617.050
6.862.270
617.050
-1.076.637
0
-13,56
Capitaluri proprii
59.470.891
52.837.321
-6.633.570
-11,15
Total capitaluri proprii si datorii :
98.750.223
92.227.511
-6.522.712
-6,61
b)contul de profit si pierderi:
DENUMIRE
Realizat la 30.06.2024
(lei)
Realizat la 30.06.2025
(lei)
Variatia
(lei)
Variatia
(%)
Cifra de afaceri neta
15.771.486
13.661.890
-2.109.596
-13,38
Venituri totale,din care :
-venituri din vz.produselor finite :
-variatia stocurilor de produse finite si prod.in curs de exec. :
-venituri din vanzarea marfurilor :
-venituri din servicii si alte venituri:
-castig/pierdere din vanzare mijloace fixe/Active cedate :
-venituri financiare :
16.778.961
15.606.701
+169.652
96.510
193.791
11.000
701.307
13.819.688
13.523.733
-566.819
65.368
35.860
0
761.546
-2.959.273
-2.082.968
-736.471
-31.142
-157.931
-11.000
+60.239
-17,64
-13,35
-434,11
-32,27
-81,50
-100,00
+8,59%
Cheltuieli totale,din care :
-chelt.cu materii prime,marfuri si consumabile utilizate :
-chelt.cu beneficii angajati :
-chelt.cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor :
-alte cheltuieli operationale :
-cheltuieli financiare :
16.532.539
4.359.648
8.762.047
1.357.398
1.828.391
225.055
14.887.599
3.275.419
8.141.788
1.755.621
1.433.341
281.430
-1.644.940
-1.084.229
-620.259
+398.223
-395.050
+56.375
-9,95
-24,87
-7,08
+29,34
-21,61
+25,05
Profit inainte de impozitare
246.422
-1.067.911
-1.314.333
-533,40
Cheltuiala cu impozitul pe profit
0
0
0
-
Rezultatul net al exercitiului financiar
+246.422
-1.067.911
-1.314.333
-533,40
In semestrul I 2025 s-a inregistrat o diminuare a cifrei de afaceri cu cca.13,38 % fata de aceeasi perioada a anului 2024 .
Veniturile totale au scazut cu cca.17,64% datorita scaderii comenzilor din piata pe fondul recesiunii din zona euro ,iar c
heltuielile totale au scazut cu cca.9,95% , ceea ce a dus la un rezultat net al semestrului  I  2025 in valoare de
-1.067.911 lei (pierdere)
, inregistrand o diminuare cu 1.314.333 lei fata de  semestrul I al anului 2024 cand s-a realizat un profit de 246.422 lei.
In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.Apreciem ca nici in urmatoarele 6 luni nu va fi cazul de vanzare sau oprire a vreunui segment de activitate  , marea incertitudine ramane evolutia pietei industriale in contextul crizei energetice si a razboiului din Ucraina  .
In cursul semestrului I al anului 2025 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 21.771 lei din dividendele nete repartizate in anul 2023 si suma de 4.499.486 lei din dividendele nete repartizate in sem I 2025 .
In cursul semestrului I al anului 2025 au avut loc repartizari de dividende in baza Hotararii AGOA nr.1/28.04.2025 astfel :
-  5.565.659 lei dividende repartizate din profitul reportat realizat la 31.12.2024.
Data platii pentru aceste dividende  a fost 04.06.2025,iar  16.05.2025 a fost data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii AGOA nr.1 / 20.06.2023.
c)cash flow:
lei
Denumire
Realizat la 30.06.2024
Realizat la 30.06.2025
Flux de numerar din activitatea de exploatare
-1.791.009
+972.237
Flux de numerar din activitatea de investitii
-3.155.429
+704.359
Flux de numerar din activitatea de finantare
+586.844
-6.142.476
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
31.852.527
29.950.948
Flux de numerar net
-4.359.594
-4.465.880
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
27.492.933
25.485.068
2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:
2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu exceptia incertitudinilor legate de evolutia pietei industriale in contextul crizei energetice si a razboiului din Ucraina .
Societatea a fost relocata la noul sediu din Cluj-Napoca,B-dul Muncii,nr.18 ,avand in vedere ca a fost finalizata vanzarea proprietatii de la vechiul sediu din Cluj-Napoca,P-ta 1 Mai ,Nr. 3.
2.2.In semestrul I 2025 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de   529.234 lei .
Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost :
-
surse proprii de finantare :529.234  lei
- surse atrase (credit bancar) :    0  lei.
2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2025.
3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL  SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:
3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.
Nu este cazul.
3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .
Nu este cazul.
4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:
­ Nu este cazul.
5.ANEXE
-Raportarea financiara interimara la 30.06.2025 ;
-Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform art.65 alin(2) lit.c) din Legea 24/2017 .
Raportul de revizuire al auditorului independent asupra situatiilor financiare interimare incheiate la 30.06.2025
Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul
https://www.carbochim.ro
,DESPRE NOI, ACTIONARI, AN 2025
si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Popoviciu Viorel
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Barabula Mihaela