EVERGENT INVESTMENTS S.A. publică raportul VAN pe 30.09.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

EVERGENT INVESTMENTS S.A.
-
EVER
VAN la data 30.09.2025
Data Publicare: 15.10.2025 18:00:17
Cod IRIS: B0D17
Data
raportului: 15.10.2025
Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014
Denumirea emitentului
: EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Sediul soial:
Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail:
0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF:
2816642
EUID:
ROONRC.J1992002400045
LEI:
254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat
: 89.082.859,20
lei
Numarul actiunilor emise:
890.828
.592
Valoarea nominala:
0,1 lei/actiune
Structura actionariatului:
100% privata
Free float:
100%
Registrul ASF:
PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti:
EVER
Bloomberg
FIGI:
BBG000BMN556
Reuters RIC:
ROEVER.BX
ISIN:
ROSIFBACNOR0
Catre
:
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiar
a
Sectorul Instrumentelor si Investit
iilor
Financiare
Raportam la sfarsitul lunii septembrie 2025 urmatoarele date:
·
Rezultatul net: 273,08 milioane
lei
·
Valoarea totala a activelor administrate: 3.840,77 milioane
lei;
·
Pretul actiunii EVER: 2,0000
lei;
·
Valoarea unitara a activului net: 3,9603
lei.
Transmitem anexat situatia activelor si datoriilor EVERGENT Investments la luna septembrie 2025, conform Regulamentelor ASF 9/2014 si 7/2020 – Anexa 10 - impreuna cu o analiza succinta a principalelor evolutii inregistrate in structura
s
i valoarea activelor administrate.
Principalele evolutii relevante lunare inregistrate pe categorii de active:
·
actiuni cotate: + 61,3 milioane
lei;
·
actiuni cotate FIA: + 9,9 milioane
lei;
·
actiuni necotate FIA: - 3,3 milioane
lei;
·
obligatiuni corporative: +0,2 milioane lei;
·
unitati de fond: + 15,3 milioane
lei.
Ponderea
principalelor
categorii
de
active
in
valoarea
totala
a
activelor
administrate:
actiuni cotate, inclusiv actiunile cotate FIA 69,7%, actiuni necotate 8,8%, unitati de fond 10,4%, instrumente monetare
9
,5%.
Rezultatul net, in suma de 273,08 milioane lei, este compus din 158,47 milioane lei profit net
s
i 114,61 milioane lei castig net din vanzarea activelor financiare reflectat in rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.
Georgiana Dolgos
Director general adjunct
Gabriel Lupa
s
cu
Ofiter de conformitate
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR EVERGENT Investments
Data de calcul 30.09.2025 - Lunar, balanta IFRS                                                               Anexa 10
LEI
% din total active
1
Imobilizari necorporale
371.613,48
0,010
2
Imobilizari corporale
24.680.223,06
0,643
3
Investitii imobiliare
0,00
0,000
4
Active biologice
0,00
0,000
5
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
3.581.739,16
0,093
6
Active financiare, din care:
3.447.816.943,56
89,769
6.1
Active financiare evaluate la cost amortizat, din care:
31.951.549,85
0,832
6.1.1
Obligatiuni, din care:
13.040.498,39
0,340
6.1.1.1
Obligatiuni cotate, din care:
0,00
0,000
6.1.1.1.1
Obligatiuni corporative
0,00
0,000
6.1.1.1.2
Obligatiuni municipale
0,00
0,000
6.1.1.1.3
Obligatiuni de stat
0,00
0,000
6.1.1.2
Cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
14.886,81
0,000
6.1.1.2.1
Obligatiuni corporative
0,00
0,000
6.1.1.2.2
Obligatiuni municipale
14.886,81
0,000
6.1.1.2.3
Obligatiuni de stat
0,00
0,000
6.1.1.3
Obligatiuni necotate, din care:
13.025.611,58
0,339
6.1.1.3.1
Obligatiuni corporative
13.025.611,58
0,339
6.1.1.3.2
Obligatiuni municipale
0,00
0,000
6.1.2
Certificate de trezorerie, din care:
18.911.051,46
0,492
6.1.2.1
Certificate de trezorerie cu discount
18.911.051,46
0,492
6.2
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
488.563.443,03
12,720
6.2.1
Actiuni, din care:
87.501.543,02
2,278
6.2.1.1
Actiuni cotate
15.208.474,50
0,396
6.2.1.2
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
0,00
0,000
6.2.1.3
Actiuni necotate, din care:
72.293.068,52
1,882
6.2.1.3.1
Actiuni necotate
71.763.662,00
1,868
6.2.1.3.2
Actiuni necotate dintr-un stat membru
529.406,52
0,014
6.2.2
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
401.061.900,01
10,442
6.2.2.1
Unitati de fond, din care:
401.061.900,01
10,442
6.2.2.1.1
Unitati de fond cotate
0,00
0,000
6.2.2.1.2
Unitati de fond necotate
401.061.900,01
10,442
6.2.2.2
Actiuni, din care:
0,00
0,000
6.2.2.2.1
Actiuni cotate
0,00
0,000
6.3
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, din care:
2.927.301.950,68
76,216
6.3.1
Actiuni, din care:
2.839.026.231,71
73,918
6.3.1.1
Actiuni cotate
2.572.754.070,65
66,985
6.3.1.2
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare
0,00
0,000
6.3.1.3
Actiuni necotate
266.272.161,06
6,933
6.3.1.4
Valori mobiliare nou emise
0,00
0,000
6.3.2
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
88.275.718,97
2,298
6.3.2.1
Unitati de fond, din care:
0,00
0,000
6.3.2.1.1
Unitati de fond cotate
0,00
0,000
6.3.2.1.2
Unitati de fond necotate
0,00
0,000
6.3.2.2
Actiuni, din care:
88.275.718,97
2,298
6.3.2.2.1
Actiuni cotate
88.275.718,97
2,298
6.3.3
Obligatiuni
0,00
0,000
6.3.3.1
Obligatiuni cotate, din care:
0,00
0,000
6.3.3.1.1
Obligatiuni corporative
0,00
0,000
6.3.3.1.2
Obligatiuni municipale
0,00
0,000
6.3.3.2
Obligatiuni cotate si netrazactionate in ultimele 30 zile, din care:
0,00
0,000
6.3.3.2.1
Obligatiuni corporative
0,00
0,000
6.3.3.2.2
Obligatiuni municipale
0,00
0,000
6.3.3.3
Obligatiuni necotate, din care:
0,00
0,000
6.3.3.3.1
Obligatiuni corporative
0,00
0,000
6.3.3.3.2
Obligatiuni municipale
0,00
0,000
7
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar), din care:
3.132.721,98
0,082
7.1
sume in conturi curente si la SSIF-uri
2.138.164,51
0,056
7.2
sume in curs de decontare
994.557,47
0,026
7.3
sume in tranzit
0,00
0,000
8
Depozite bancare
357.755.793,99
9,315
9
Alte active
2.924.679,19
0,076
9.1
Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:
0,00
0,000
9.1.1
Dividende cuvenite de la emitenti cotati
0,00
0,000
9.1.2
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
0,00
0,000
9.1.3
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
0,00
0,000
9.1.4
Sume cuvenite din diminuari de capital social
0,00
0,000
9.2
Alte active, din care:
2.924.679,19
0,076
9.2.1
Alte active financiare evaluate la cost amortizat
2.810.047,50
0,073
9.2.2
Alte active
114.631,69
0,003
10
Cheltuieli inregistrate in avans
509.488,20
0,013
11
Total activ
3.840.773.202,62
100,000
12
Total datorii
440.818.031,46
#Error
12.1
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
3.451.362,64
#Error
12.2
Datorii privind impozitul pe profit amanat
240.305.177,05
#Error
12.3
Imprumuturi
102.523.810,24
#Error
12.4
Alte datorii, din care:
94.537.681,53
#Error
12.4.1
Dividende datorate actionarilor
74.178.079,47
#Error
12.4.2
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor
0,00
#Error
12.4.3
Alte datorii
20.359.602,06
#Error
13
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
13.400,00
#Error
14
Venituri inregistrate in avans
48.272,40
#Error
15
Capital propriu, din care:
3.402.329.374,52
#Error
15.1
Capital social
89.082.859,20
#Error
15.2
Elemente asimilate capitalului
374.033.865,71
#Error
15.3
Alte elemente de capitaluri proprii
19.551.209,46
#Error
15.4
Prime de capital
0,00
#Error
15.5
Rezerve din reevaluare
1.484.856.007,21
#Error
15.6
Rezerve
949.072.540,17
#Error
15.7
Actiuni proprii
50.586.564,23
#Error
15.8
Rezultat reportat
377.851.588,10
#Error
15.9
Rezultatul exercitiului
158.467.868,90
#Error
16
Activul Net
3.399.893.498,76
#Error
17
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
858.498.484
#Error
18
Valoarea unitara a activului net
3,9603
#Error
19
Numar societati din portofoliu, din care:
26
#Error
19.1
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
11
#Error
19.2
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
0
#Error
19.3
Societati neadmise la tranzactionare
15
#Error
*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta:'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
ANEXA - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
Activele din portofoliul EVERGENT Investments care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.09.2025
Nr. crt
Denumire emitent
CIF
Simbol
Nr actiuni detinute
Nr/data Raport evaluare
Valoare
actiune
totala
EUR
Actiuni necotate (inchise)
1
CATALYST ROMANIA SCA SICAR Munsbach
LU25590227
299,5440
674 / 19.05.2025
347,8331
529.406,52
RON
Actiuni cotate fara piata active
1
NORD S.A. Bucuresti BUCURESTI
1558154
NORD
1.665.004,0000
1798 / 30.12.2024
10,9653
18.257.268,00
2
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. BUCURESTI
24599480
PPLI
24.307.608,0000
1799 / 30.12.2024
2,7919
67.864.411,00
3
MECANICA CEAHLAU PIATRA NEAMT
2045262
MECF
175.857.653,0000
1796 / 30.12.2024
0,0865
15.211.687,00
Actiuni necotate (inchise)
1
AGROINTENS SA BUCURESTI
33857839
7.415.911,0000
590
/
30.04.2025
4,3342
32.142.336,00
2
CASA SA BACAU
8376788
16.064.022,0000
1791
/
30.12.2024
2,4109
38.728.751,00
3
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI
9638020
7.396.029,0000
1135
/ 26
.08.2025
0,1489
1.101.565,06
4
DYONISOS COTESTI
7467373
772.824,0000
1793
/
30.12.2024
0,4974
384.425,00
5
EVER AGRIBIO S.A. Saucesti
46793311
1.504.773,0000
290
/ 28
.02.2025
7,5146
11.307.718,00
6
EVER IMO S.A. BUCURESTI
425818
13.717.345,0000
605
/ 05
.05.2025
5,2316
71.763.662,00
7
EVERLAND S.A. BACAU
33857820
9.506.250,0000
439
/ 31
.03.2025
10,2483
97.422.902,00
8
MWARE SOLUTIONS S.A. BUCURESTI
31021453
150.000,0000
1797
/
30.12.2024
67,5100
10.126.494,00
9
REGAL GALATI
1647588
1.116.258,0000
955
/ 15
.07.2025
2,9211
3.260.665,72
10
RULMENTI BIRLAD
2808089
2.408.645,0000
1801
/
30.12.2024
1,6545
3.985.103,00
11
STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI
36160878
3.880.307,0000
264
/ 24
.02.2025
18,3163
71.072.867,00
Nota explicativa:
Metodele de evaluare utilizate pentru instrumentele financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare in vigoare, potrivit legii, in baza unui raport de evaluare, prezentate in Anexa, sunt detaliate in “Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a VUAN”
Nivelul levierului si valoarea expunerii EVERGENT Investments calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
Tip Metoda
Nivel levier
Valoarea expunerii
Metoda bruta
1,0244 (sau 102,44%)
3.482.946.285,00
Metoda angajamentului
1,0302 (sau 103,02%)
3.502.417.309,00
CERTIFICARE DEPOZITAR
Banca Comerciala Romana
Coordonator echipa Depozitare, Alexandra DUMITRASCU
Expert Depozitare, Mihaela Nicoleta IOSIF
INTOCMIT
EVERGENT Investments
Director general adjunct, Georgiana DOLGOS
Sef Serv. Evaluare Active, Marta ANTOCHI
Specialist piata de capital, Gabriela PETER
Ofiter de conformitate, Gabriel LUPASCU