TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. anunță datele financiare

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
-
TRANSI
VAN la data 30.09.2025
Data Publicare: 15.10.2025 18:00:18
Cod IRIS: BDB59
NR. 6829/ 15.10.2025
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
-
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Va transmitem atasat
Situatia activelor si datoriilor
Transilvania Investments Alliance
la data de 30.09.2025
(Anexa 10), conform Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, impreuna cu o scurta prezentare a principalelor rezultate inregistrate si evolutii ale valorii si structurii activelor administrate.
La data de 30.09.2025,
Transilvania Investments Alliance
a inregistrat urmatoarele rezultate :
Ø
Rezultatul exercitiului:
112.125.877 lei
Ø
Valoarea totala a activelor administrate:
2.249.273.086 lei
Ø
Valoarea activului net
:
2.089.250.741 lei
Ø
Valoarea unitara a activului net
:
0,9950 lei/actiune
Ø
Pretul actiunii TRANSI
la data de referinta: 0,4870 lei/actiune
Principalele evolutii inregistrate pe categorii de active la data de 30.09.2025, fata de valorile din situatia activelor si datoriilor la 31.12.2024 recalculat
a
:
Ø
actiuni cotate: +114,50 mil. lei
Ø
actiuni necotate: +0,97 mil. lei
Ø
p
a
rti sociale: -0,03 mil. lei
Ø
titluri de participare OPCVM si FIA cotate: +109,96 mil. lei
Ø
titluri de participare OPCVM si FIA necotate: +5,71 mil. lei
Ø
titluri de participare de natura detinerilor de capital: +12,95 mil. lei
Ø
titluri de stat: -18,42 mil. lei
Ø
obligatiuni corporative necotate: +39,08 mil. lei
Ø
drepturi de preferinta : 0 mil. lei
Ponderea principalelor categorii de active in valoarea totala a activelor administrate: actiuni cotate 70,73%, actiuni necotate 5,17%, titluri de participare OPCVM si FIA cotate 7,54%, titluri de participare OPCVM si FIA necotate 1,26%, titluri de participare de natura detinerilor de capital 4,35%, titluri de stat 4,42%, obligatiuni corporative necotate 1,73%, p
a
rti sociale 0,01%, drepturi de preferinta 0%.
Situatia activelor si datoriilor
Transilvania Investments Alliance
la data de 30.09.2025 si
Regulile si metodele
de evaluare
utilizate
pentru portofoliul
Transilvania Investments Alliance
ca urmare a autorizarii
in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) sunt
disponibil
e
pe site-ul societ
a
t
ii
www.transilvaniainvestments.ro
, sec
tiunea
Informatii pentru investitori/Rapoarte.
Marius Adrian Moldovan
Presedinte Executiv
Razvan Legian Rat
Vicepresedinte Executiv
Director de conformitate
Mihaela Stoica
Conform Regulamentului ASF nr.7/2020
Certificat de BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
SITUATIA
ACTIVELOR SI DATORIILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
LA DATA DE 30.09.2025
LEI
% din total active
1
Imobilizari necorporale
48.769,25
0,00
2
Imobilizari corporale
19.620.975,83
0,87
3
Investitii imobiliare
0,00
0,00
4
Active biologice
0,00
0,00
5
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
1.207.537,94
0,05
6
Active financiare, din care:
2.167.056.407,00
96,35
6.1
Active financiare evaluate la cost amortizat din care :
64.304.318,00
2,86
6.1.1
Sume de incasat din vanzari de actiuni cu decontare in luna urmatoare
0,00
0,00
6.1.2
Obligatiuni corporative necotate din Romania
39.076.834,69
1,74
6.2
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
868.262.011,00
38,60
6.2.1
Actiuni
739.431.717,25
32,87
6.2.1.1
Actiuni cotate
635.385.634,65
28,25
6.2.1.1.1
Actiuni cotate pe piete din Romania
635.385.634,65
28,25
6.2.1.1.2
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
0,00
0,00
6.2.1.1.3
Actiuni cotate pe piete din state terte
0,00
0,00
6.2.1.3
Actiuni necotate
104.046.082,60
4,63
6.2.1.3.1
Actiuni necotate interne
104.046.082,60
4,63
6.2.1.3.2
Actiuni necotate externe
0,00
0,00
6.2.2
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
29.373.101,08
1,31
6.2.2.1
Actiuni cotate
0,00
0,00
6.2.2.2
Unitati de fond cotate
981.837,00
0,04
6.2.2.2.1
Unitati de fond cotate pe piete din Romania
981.837,00
0,04
6.2.2.2.2
Unitati de fond cotate pe piete din state membre UE
0,00
0,00
6.2.2.2.3
Unitati de fond cotate pe piete din state terte
0,00
0,00
6.2.2.3
Unitati de fond necotate
28.391.264,08
1,26
6.2.3
Obligatiuni
99.457.192,67
4,42
6.2.3.1
Obligatiuni municipale
0,00
0,00
6.2.3.2
Obligatiuni corporative
0,00
0,00
6.2.3.2.1
Obligatiuni corporative cotate
0,00
0,00
6.2.3.3
Titluri de stat
99.457.192,67
4,42
6.3
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
1.234.490.078,00
54,88
6.3.1
Actiuni
967.935.151,27
43,03
6.3.1.1
Actiuni cotate
955.592.460,36
42,49
6.3.1.1.1
Actiuni cotate pe piete din Romania
955.592.460,36
42,49
6.3.1.1.2
Actiuni cotate pe piete din state membre UE
0,00
0,00
6.3.1.1.3
Actiuni cotate pe piete din state terte
0,00
0,00
6.3.1.3
Actiuni necotate
12.342.690,91
0,55
6.3.2
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA
266.360.717,04
11,84
6.3.2.1
Actiuni cotate
168.627.166,00
7,50
6.3.2.2
Actiuni necotate
0,00
0,00
6.3.2.3
Detineri de capital
97.733.551,04
4,35
6.3.3
Parti sociale
194.209,69
0,01
7
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
3.052.571,27
0,14
7.1
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar- conturi curente)
3.052.571,27
0,14
7.2
Linie de credit utilizata
0,00
0,00
8
Depozite bancare
50.428.291,13
2,24
9
Alte active
7.283.876,68
0,32
9.1
Dividende sau alte drepturi de incasat
5.707.556,18
0,25
9.2
Valori mobiliare nou emise, din care:
0,00
0,00
9.2.1
Titluri de stat
0,00
0,00
9.3
Alte active
1.576.320,50
0,07
10
Cheltuieli inregistrate in avans
574.656,93
0,03
11
TOTAL ACTIV
2.249.273.086,03
100,00
12
TOTAL DATORII, din care :
159.386.507,00
#Error
12.1
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
56.778.699,72
#Error
12.1.1
Dividende de platit
52.464.257,64
#Error
12.1.2
Sume datorate institutiilor de credit si leasing
1.596.851,82
#Error
12.1.3
Datorii comerciale
2.717.590,26
#Error
12.1.4
Avansuri incasate in contul clientilor
0,00
#Error
12.1.5
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
0,00
#Error
12.1.6
Sume datorate privind interesele de participare
0,00
#Error
12.1.7
Sume de platit pentru actiuni achizitionate cu decontare in luna urmatoare
0,00
#Error
12.2
Datorii privind impozitul pe profit amanat
96.685.147,60
#Error
12.3
Alte datorii - total, din care:
5.922.659,68
#Error
12.3.1
Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social si emisiunile de obligatiuni ale emitentilor
0,00
#Error
12.3.2
Alte datorii
5.922.659,68
#Error
13
PROVIZIOANE pentru riscuri de cheltuieli si pentru impozite
635.838,00
#Error
14
Venituri inregistrate in avans
0,00
#Error
15
Capital propriu, din care:
2.089.250.741,41
#Error
15.1
Capital social subscris si varsat
215.044.379,70
#Error
15.2
Elemente asimilate capitalului
0,00
#Error
15.3
Alte elemente de capitaluri proprii
512.565.613,46
#Error
15.3.1
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare nemonetare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
509.201.906,92
#Error
15.4
Prime legate de capital
0,00
#Error
15.5
Rezerve din reevaluare
15.467.556,72
#Error
15.6
Rezerve
1.033.649.243,72
#Error
15.7
Actiuni proprii
-19.707.064,30
#Error
15.8
Rezultatul reportat
220.105.135,01
#Error
15.9
Rezultatul exercitiului
112.125.877,10
#Error
15.10
Repartizarea profitului
0,00
#Error
16
ACTIV NET
2.089.250.741,03
#Error
17
NUMAR ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *
2.099.840.000
#Error
18
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiune)
0,9950
#Error
19
Numar societati comerciale in portofoliu - total, din care:
56
#Error
19.1
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
33
#Error
19.2
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
0
#Error
19.3
Societati neadmise la tranzactionare
23
#Error
20
Numar fonduri de investitii la care se detin unitati de fond, total din care:
7
#Error
20.1
Numar fonduri deschise de investitii la care se detin unitati de fond
5
#Error
20.2
Numar fonduri inchise de investitii la care se detin unitati de fond
2
#Error
21
Valori mobiliare nou emise ( Numar societati)
0
#Error
22
Numar fonduri de investitii la care se detin titluri de participare de natura detinerilor de capital
1
#Error
Conform art.47 alin(4) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : 'numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'
Nota:
Metodologia de calcul a activului net se poate consulta pe site-ul societatii la adresa: www.transilvaniainvestments.ro –
“Reguli si metode privind evaluarea activelor financiare ale TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE”
PRESEDINTE EXECUTIV,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN
VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
RAT RAZVAN LEGIAN
DEPARTAMENT FINANCIAR
SEF DEPARTAMENT,
VERES  DIANA
DEPARTAMENT MONITORIZARE PARTICIPATII
SEF DEPARTAMENT,
SOANCA RAZVAN CALIN
DIRECTOR DE CONFORMITATE,
STOICA MIHAELA CORINA
CERTIFICAT DEPOZITAR
BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti
DIRECTIA TITLURI
Director Claudia IONESCU
Verificat ____________
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
Active din portofoliul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.09.2025
Nr.
CIF
Denumire emitent
Simbol
Nr. actiuni
Valoare
Nr. / data
Raport de
Observatie
Pondere in
Pondere in
crt.
detinute
lei / actiune
pachet actiuni
Raport de evaluare
evaluare
capitalul social al emitentului (%)
activul total al SIF (%)
Cotate AeRO (SMT/SOT)
1
1102041
ARO-PALACE SA
ARO
345.704.600
0,2570
88.846.082,20
1144 / 27.02.2025
DA *
85,740
3,950
2
23058338
CASA ALBA INDEPENDENTA SIBIU
CAIN
782.468
57,9317
45.329.701,44
1145 / 27.02.2025
DA *
Distribuire dividende
53,350
2,015
3
327763
COCOR SA
COCR
30.911
125,2021
3.870.122,11
1146 / 27.02.2025
DA *
10,250
0,172
4
742395
DORNA TURISM SA
DOIS
455.793
6,9454
3.165.664,70
8963 / 23.12.2024
DA **
32,010
0,141
5
1118838
DUPLEX SA
DUPX
32.772
13,7922
451.997,98
4580 / 30.06.2025
DA **
26,870
0,020
6
803115
EMAILUL SA
EMAI
729.551
3,1118
2.270.216,80
1148 / 27.02.2025
DA *
28,930
0,101
7
752
FEPER SA
FEP
312.123.729
0,1689
52.717.697,83
1189 / 28.02.2025
DA *
Distribuire dividende
85,800
2,344
8
2577677
INDEPENDENTA SA
INTA
1.530.636
13,4370
20.567.155,93
1149 / 27.02.2025
DA *
Distribuire dividende
53,300
0,914
9
1122928
MECANICA CODLEA SA
MEOY
60.156.150
0,0839
5.047.100,99
1152 / 27.02.2025
DA *
Distribuire dividende
81,070
0,224
10
1113237
MECON SA
MECP
58.966
15,2723
900.546,44
8968 / 23.12.2024
DA **
12,280
0,040
11
2423562
NEPTUN-OLIMP SA
NEOL
30.194.757
0,2098
6.334.860,02
1153 / 27.02.2025
DA *
41,180
0,282
12
1108834
ROMRADIATOARE SA BRASOV
RRD
11.477.141
0,6630
7.609.344,48
1155 / 27.02.2025
DA *
76,510
0,338
13
14686600
SERVICE NEPTUN 2002 SA
SECE
3.610.420
0,5268
1.901.969,26
4582 / 30.06.2025
DA **
39,620
0,085
14
9845734
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV
TSLA
514.724.667
0,0611
31.449.677,15
1159 / 27.02.2025
DA *
Distribuire dividende
100,000
1,398
15
1849307
TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA
BALN
145.615.772
0,0338
4.921.813,09
1160 / 27.02.2025
DA *
91,870
0,219
16
559747
TURISM COVASNA SA
TUAA
439.760.355
0,0763
33.553.715,09
1161 / 27.02.2025
DA *
92,940
1,492
17
4241753
TUSNAD SA
TSND
250.123.400
0,0693
17.333.551,62
1163 / 27.02.2025
DA *
82,880
0,771
Necotate
18
14662474
APOLLO ESTIVAL 2002 SA
2.350.890
1,3821
3.249.165,07
4577 / 30.06.2025
DA **
39,620
0,144
19
405195
ARCOM S.A. BUCURESTI
667
12,5588
8.376,72
4578 / 30.06.2025
DA **
0,020
0,000
20
41850416
CCP.RO BUCHAREST S.A.
197.232
5,0119
988.507,06
4579 / 30.06.2025
DA **
1,670
0,044
21
1559737
CONTINENTAL HOTELS SA BUCURESTI
2.729.171
3,3532
9.151.456,20
1147 / 27.02.2025
DA *
9,300
0,407
22
9638020
DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI
10.128.748
0,0949
961.218,19
8961 / 23.12.2024
DA **
Distribuire dividende
4,000
0,043
23
1170151
FERMIT SA
151.468
7,2639
1.100.248,41
8965 / 23.12.2024
DA **
16,370
0,049
24
18846755
GRUP BIANCA TRANS SA
8.983.920
0,1722
1.547.031,02
8966 / 23.12.2024
DA **
82,720
0,069
25
8012400
INTERNATIONAL TRADE&LOGISTIC CENTER SA
82.444.709
0,1074
8.854.561,75
1151 / 27.02.2025
DA *
Distribuire dividende
88,090
0,394
26
42630141
KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.
238
816,0071
194.209,69
4581 / 30.06.2025
DA **
2,550
0,009
27
49303350
NOVA TOURISM CONSORTIUM SA
9.035.154
3,6414
32.900.609,78
1652 / 19.03.2025
DA *
100,000
1,463
28
790619
SEMBRAZ SA
719.900
5,0385
3.627.216,15
8970 / 23.12.2024
DA **
90,970
0,161
29
33782418
SOCIETATEA DE INVESTITII CERTINVEST IMM S.A.
1.125
118,1194
132.884,33
4583 / 30.06.2025
DA **
15,630
0,006
30
2577839
SOFT APLICATIV SI SERVICII SA
51.996
25,5722
1.329.652,11
8971 / 23.12.2024
DA **
Distribuire dividende
30,860
0,059
31
14630120
TOMIS ESTIVAL 2002 SA
522.893
1,3725
717.670,64
4584 / 30.06.2025
DA **
39,620
0,032
32
46047311
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A.
1.270.989
7,5586
9.606.897,46
1156 / 27.02.2025
DA *
100,000
0,427
33
7800027
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE REAL ESTATE SA
153.410
111,6356
17.126.017,40
1157 / 27.02.2025
DA *
Distribuire dividende
99,800
0,761
34
32947925
TRANSILVANIA INVESTMENTS RESTRUCTURING SA
149.997
7,8935
1.184.001,32
1158 / 27.02.2025
DA *
100,000
0,053
35
26261034
TURISM LOTUS FELIX SA
484.853.142
0,0493
23.903.259,90
1162 / 27.02.2025
DA *
38,270
1,063
TOTAL
442.854.200,33
19,690
Nota explicativa:
Pentru participatiile ale caror valori sunt estimate in baza unui raport de evaluare, abordarile si metodologia de evaluare utilizate sunt cele cele definite de standardele de evaluare in vigoare, acestea fiind cuprinse in 'Politica si procedura de evaluare a activelor.'
Nivelul levierului si valoarea expunerii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE calculata conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
Tip Metoda
Nivel levier
Valoarea expunerii
Metoda bruta
105,18%
2.197.409.937
Metoda angajamentului
107,66%
2.249.273.086
PRESEDINTE EXECUTIV,
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN
VICEPRESEDINTE EXECUTIV,
RAT RAZVAN LEGIAN
Certificat BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Directia Titluri
Director: Claudia IONESCU
DEPARTAMENT MONITORIZARE PARTICIPATII
SEF DEPARTAMENT,
SOANCA RAZVAN CALIN
Legenda
DA*  = Evaluator tert
DA** = TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE
Observatie = Raport de evaluare + corectie conform eveniment corporativ
Nota: prezenta situatie se intocmeste doar pentru societatile al caror pret/actiune utilizat pentru calculul ANC a fost cel determinat in baza unui Raport de evaluare