Raport privind depozitele la termen ale SNGN ROMGAZ S.A.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
-
SNG
Contracte cf. art. 234 lit. i) Reg. ASF 5 din 2018
Data Publicare: 05.11.2025 9:27:44
Cod IRIS: 58F6B
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului:
5 noiembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social:
Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax:
004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala:
RO14056826
Cod LEI:
2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului
: J2001000392326
Capital social subscris si varsat:
3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
·
Incheiere acte juridice de tipul celor prevazute la art. 234 alin 1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
In conformitate cu prevederile
art. 234 alin.1, lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, SNGN ROMGAZ SA raporteaza incheierea, in data de 4 noiembrie 2025, a paisprezece depozite la termen, dupa cum urmeaza:
1)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
5.600.000,00 EUR
cu data de maturitate la
8 ianuarie 2026;
2)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank
in valoare de
5.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
3 februarie 2026;
3)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
48.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
20 februarie 2026;
4)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
5.400.000,00 EUR
cu data de maturitate la
3 martie 2026;
5)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
45.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
20 martie 2026;
6)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
17.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
30 martie 2026;
7)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
100.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
21 aprilie 2026;
8)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
2.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
5 mai 2026;
9)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
5.400.000,00 EUR
cu data de maturitate la
2 iunie 2026;
10)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
17.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
29 iunie 2026;
11)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
5.600.000,00 EUR
cu data de maturitate la
2 iulie 2026;
12)
Un depozit la termen cu
Raiffeisen Bank S.A
in valoare de
44.005.000,00 EUR
cu data de maturitate la
21 iulie 2026;
13)
Un depozit la termen cu
UniCredit Bank S.A.,
in valoare de
88.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
21 mai 2026;
14)
Un depozit la termen cu
UniCredit Bank S.A.,
in valoare de
106.000.000,00 EUR
cu data de maturitate la
22 iunie 2026.
Precizam faptul ca, SNGN ROMGAZ SA a avut constituite depozite la bancile sus mentionate a caror valoare cumulata pe o perioada de 12 luni a depasit pragul de 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2024.
Director General,
Razvan POPESCU
Director Economic,
Gabriela TRANBITAS