Raport trim 1 2025

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Raport trim 1 2025
Data Publicare: 15.05.2025 18:05:16
Cod IRIS: F7737
A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 1 2025
Data raportului:
15.05.2025
Denumirea societatii emitente::
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social  :
Jud.Constanta, loc.Eforie Nord, str.Traian nr.1B parter
Telefon/fax  :
0241 751656
Nr. inregistrare  la  Registrul Comertului:
J13/696/1991
C.I.F.:
RO 2980547
Capitalul social subscris si varsat:
27.679.451,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza:
Bursa de Valori Bucuresti
A.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 31.03.2025
Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
La 31 martie
31.03.2025 (lei)
31.03.2024 (lei)
Indice 31.03.2025 /31.03.2024 (%)
Total venituri din exploatare total din care:
4.167.118
3.947.215
105,57%
-cifra de afaceri
4.043.572
3.926.074
102,99%
Venituri din chirii
3.941.782
3.807.885
103,52%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
101.790
118.189
86,12%
Alte venituri
123.546
21.141
584,39%
Total cheltuieli din exploatare total din care:
2.695.988
2.063.840
130,63%
Cheltuieli privind stocurile
9.710
78.360
12,39%
Cheltuieli privind utilitatile
14.865
10.958
135,66%
Cheltuieli cu personalul angajat si cu colaboratorii
480.691
645.973
74,41%
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliz.
224.412
457.273
49,08%
Cheltuieli cu imobiliz. cedate si active detinute pentru vanzare
248.621
0
0,00%
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
543.874
467.698
116,29%
Cheltuieli cu prestatiile externe
1.173.592
477.237
245,91%
Alte cheltuieli
223
1.602
13,94%
Ajustari de valoare privind activele circulante,
0
(75.260)
0,00%
Rezultatul activitatii de exploatare
1.471.130
1.883.375
78,11%
Venituri financiare
38.947
91.163
42,72%
Cheltuieli financiare
366.253
314
116745,07%
Rezultatul Financiar Net
(327.306)
90.849
-
Rezultatul Inainte de Impozitare
1.143.824
1.974.224
57,94%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
262.170
323.574
81,02%
Rezultatul net din Activitati Continue
881.654
1.650.650
53,41%
Situatia financiara individuala interimara a pozitiei financiare
La 31 martie
31.03.2025 (lei)
31.03.2024 (lei)
Indice 31.03.2025 /31.03.2024 (%)
Total Active, din care:
245.979.927
244.242.447
100,71%
Active Imobilizate total, din care:
195.478.735
210.326.745
92,94%
Imobilizari corporale si in curs de executie
6.360.301
6.633.313
95,88%
Imobilizari necorporale
96.258
338.866
28,40%
Creante imobilizate
88.619
14.486.064
0,61%
Investitii imobiliare si in curs de executie
188.933.558
188.868.502
100,03%
Active Curente total, din care:
50.501.192
33.915.702
148,90%
Stocuri
228.006
236.619
96,36%
Creante comerciale
16.681.586
939.428
1775,72%
Alte creante
183.703
374.983
48,99%
Cheltuieli inregistrate in avans
1.692.318
105.672
1601,49%
Numerar si echivalente de numerar
553.841
1.097.263
50,47%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
31.161.737
31.161.737
Total Capitaluri Proprii, din care:
171.348.489
206.066.834
83,15%
Capital social
27.679.451
32.556.000
85,02%
Prime de capital
1.895.814
1.895.814
100,00%
Rezerve
40.008.000
40.008.000
100,00%
Actiuni proprii
(8.000.000)
(4.876.548)
164,05%
Pierderi legate de vanzarea/anularea actiuni
(44.248.536)
(16.648.536)
265,78%
Diferente din reevaluare
94.829.612
94.844.339
99,98%
Rezultatul exercitiului
881.654
9.745.636
9,05%
Rezultatul reportat
71.886.102
62.125.739
115,71%
Alte elemente de capitaluri proprii
(13.583.608)
(13.583.608)
100,00%
Total Datorii, din care:
74.631.439
38.175.613
195,50%
Total Datorii pe Termen Lung
55.593.794
34.082.863
163,11%
Imprumuturi pe termen lung
34.078.752
12.878.752
264,61%
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
1.063
1.063
100,00%
Venituri inregistrate in avans
310.931
-
Datorii privind impozitul amanat.
21.203.048
21.203.048
100,00%
Total Datorii Curente
19.037.644
4.092.750
465,16%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
4.210.993
1.398.495
301,11%
Datorii comerciale
214.392
166.058
129,11%
Avansuri si garantii incasate  de la clienti
4.555.172
1.675.351
271,89%
Venituri inregistrate in avans
9.920.773
716.531
1384,56%
Provizioane
136.314
136.314
100,00%
Total Capitaluri Proprii si Datorii
245.979.927
244.242.447
100,71%
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
Nr crt
Denumirea indicatorului
Mod de calcul
Rezultat la 31.03.2025
Rezultat la 31.03.2024
1
Indicatorul lichiditatii curente
active curente/ datorii curente
2.6527
1.4865
2
Indicatorul gradului de indatorare
capital imprumutat/ capital propriu x 100
19.8892%
0.0121%
3
Viteza de rotatie a debitelor clienti
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri  x 90 zile
13.23
25.66
4
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
cifra de afaceri / active imobilizate
0.0207
0.0171
A.2.
Situatiile financiare individuale interimare neauditate pentru trim 1 2025 sunt puse la dispozitia actionarilor si investitorilor incepand cu data de 15 mai 2025, astfel:
-
pe website-ul societatii,
www.thrmareaneagra.ro
la sectiunea Rapoarte/Rapoarte trimestriale;
-
pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti,
www.bvb.ro
;
-
in link-ul de mai jos.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Turcu Vasile-Cosmin