Raport trim 1 2025

Titlul original: Raport trim 1 2025

Vezi simbolul Postare BVB (HTML)Document oficial BVB (PDF)

Rezumat financiar

Rezumat vizual

Rezultate↑

Venituri↑

Marjă—

Cash↓

Sinteză financiară: Rezultate: ⬆ · Venituri: ⬆ · Profitabilitate: ⬆ · Cash: ⬇

Venituri

56.563.120 lei+5.096.033 lei

Profit brut

21.883.428 lei+1.291.782 lei

Lichiditatea curenta

1,36-1,02

Grad indatorare

54,78%-2,07%

Viteza de rotatie a debitelor clienti

40,59+2,38

Ce a influențat rezultatele

Cresterea veniturilor din exploatare
Investitii in echipamente
Evolutia favorabila a marfurilor containerizate

Noutăți vs. raport anterior

Scaderea lichiditatii curente
Reducerea gradului de indatorare

De ce contează: Aceste rezultate sugereaza o stabilitate financiara si o capacitate de crestere, atragand potentiali investitori.

Text extras

SOCEP S.A.
-
SOCP
Raport trim 1 2025
Data Publicare: 15.05.2025 18:15:19
Cod IRIS: 2CFD8
SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
1.
SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
a)
Principalele elemente de bilant
si ale
contului de profit si pierdere
, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta dupa cum urmeaza:
INDICATORI
U.M.
31.03.2024
31.03.2025
I.         ACTIVE TOTALE
lei
678.148.724
732.929.358
1.1.
Active imobilizate
”
513.620.431
627.328.360
1.2.
Stocuri
”
967.150
1.559.517
1.3.
Clienti si alte creante
”
56.496.387
77.186.019
1.4.
Creante privind impozitul pe profit
”
752.847
762.738
1.5.
Cheltuieli in avans
”
1.505.501
1.623.947
1.6.
Numerar si echivalente de numerar
”
104.806.408
24.468.777
II.        PASIVE TOTALE
lei
678.148.724
732.929.358
2.1.
Capitaluri proprii
”
388.216.127
423.248.121
2.2.
Furnizori si alte datorii
”
46.469.254
92.873.321
2.3.
Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare
”
170.615.767
166.987.977
2.4.
Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent
”
20.005.286
13.953.586
2.5.
Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)
”
49.612.988
32.414.741
2.6.
Provizioane
”
3.168.979
3.388.113
2.7.
Venituri in avans
”
60.323
63.500
b)
Contul de profit si pierderi
INDICATORI
U.M.
31.03.2024
31.03.2025
I.
CIFRA DE AFACERI
lei
48.190.627
53.379.623
II.
VENITURI TOTALE
”
51.467.087
56.563.120
III.
CHELTUIELI TOTALE
”
30.875.442
34.679.693
IV.
PROFIT BRUT
”
20.591.646
21.883.428
c)
Indicatori economico-financiari
INDICATORI
MODUL DE CALCUL
REZULTATE
31.03.2024
31.03.2025
1.
Lichiditatea curenta
Active curente/Datorii curente
2,38
1,36
2.
Grad indatorare
Capital imprumutat
--------------------------------- x 100
56,85
54,78%
Capital propriu
Capital imprumutat
------------------------------ x 100
36,25
35,39
Capital angajat
3.
Viteza de rotatie a debitelor clienti
Sold mediu clienti
---------------------------- x 90
38,21
40,59
Cifra de afaceri
4.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra afaceri/Active imobilizate
0,09
0,09
2.
ANALIZA ACTIVITATII
2.1.     In primul trimestru al anului 2025 s-a inregistrat o scadere a Traficului portuar cu 14 mii to, 1,51% fata de perioada similara a anului anterior. Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:
GRUPE MARFURI
U.M.
31.03.2024
31.03.2025
I.         TRAFIC PORTUAR TOTAL
mii to
932
918
1.1.
Marfuri generale si vrac
”
488
438
1.2.
Marfuri containerizate
”
443
481
II.        NUMAR CONTAINERE
27.368
30.346
III.       TEU-ri CONTAINERE
43.845
50.646
Din analiza comparativa a evolutiei traficului portuar pe grupe de marfuri se constata o crestere a volumului marfurilor containerizate cu 8,57%, si a scadere a volumului marfurilor generale si vrac cu 10,25%.
2.2. Cheltuielile de capital efectuate pana la 31.03.2025 au vizat in principal achizitionarea unor echipamente  si continuarea investitiei privind Terminalul de cereale.
Societatea isi continua politica de investitii prin achizitionarea de noi echipamente in vederea imbunatatirii productivitatii muncii.
2.3.     Pentru perioada imediat urmatoare nu intrevedem evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din exploatare.
3.
TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Nu exista tranzactii semnificative in perioada analizata
.
4.
APROBARI SI ANEXE
Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de catre Directorat, la data de 15.05.2025. Notele explicative fac parte integranta din situatiile financiare individuale. Anexe:
-
Situatia pozitiei financiare la 31.03.2025;
-
Situatia rezultatului global la 31.03.2025;
-
Situatia modificarii capitalurilor proprii la 31.03.2024 si 31.03.2025;
-
Situatia Fluxurilor de numerar la 31.03.2025;
-
Notele explicative la situatiile financiare intocmite la 31.03.2025.
Situatiile financiare individuale la 31.03.2025 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana si O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportarile financiar-contabile nu sunt auditate.
Director General                                                                   Director economic
Dorinel Cazacu                                                                      Cristian-Mihai Ududec