LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. - LONG VAN 31 august 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
-
LONG
VAN la data 31 august 2025
Data Publicare: 12.09.2025 18:00:18
Cod IRIS: AF14A
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
LEI
% din total active
1
Imobilizari necorporale
0,00
0,00
2
Imobilizari corporale
0,00
0,00
3
Investitii imobiliare
0,00
0,00
4
Active biologice
0,00
0,00
5
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
45.906,78
0,00
6
Active financiare
2.847.234.784,82
95,97
6.1
Active financiare evaluate la cost amortizat
78.386.905,68
2,64
6.1.1
Obligatiuni
78.386.905,68
2,64
6.1.1.1
Obligatiuni corporative
78.386.905,68
2,64
6.1.1.1.1
Obligatiuni corporative cotate
1.321.166,93
0,05
6.1.1.1.2
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
0,00
0,00
6.1.1.1.3
Obligatiuni corporative nou emise
0,00
0,00
6.1.1.1.4
Obligatiuni corporative necotate
77.065.738,75
2,60
6.2
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
1.284.664.856,95
43,30
6.2.1
Actiuni
979.104.129,22
33,00
6.2.1.1
Actiuni cotate
675.242.661,22
22,76
6.2.1.2
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
4.051.027,00
0,14
6.2.1.3
Actiuni necotate
299.810.441,00
10,11
6.2.2
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
214.183.525,72
7,22
6.2.2.1
actiuni cotate
0,00
0,00
6.2.2.2
unitati de fond cotate
0,00
0,00
6.2.2.3
unitati de fond necotate
214.183.525,72
7,22
6.2.3
Obligatiuni
58.245.721,01
1,96
6.2.3.1
Obligatiuni corporative
58.245.721,01
1,96
6.2.3.1.1
Obligatiuni corporative cotate, din care:
58.245.721,01
1,96
6.2.3.1.1.1.
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
58.245.721,01
1,96
6.2.4
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
0,00
0,00
6.2.5
Parti sociale
33.131.481,00
1,12
6.3
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
1.484.183.022,19
50,03
6.3.1
Actiuni
1.336.972.494,19
45,07
6.3.1.1
Actiuni cotate
1.308.868.734,14
44,12
6.3.1.2
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
11.707.843,85
0,40
6.3.1.3
Actiuni necotate
16.395.916,20
0,55
6.3.2
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
147.210.528,00
4,96
6.3.2.1
actiuni cotate
147.210.528,00
4,96
6.3.2.2
unitati de fond cotate
0,00
0,00
6.3.2.3
unitati de fond necotate
0,00
0,00
6.3.3
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
0,00
0,00
7
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
6.350.178,96
0,21
7.1
conturi curente
6.349.047,04
0,21
7.2
numerar
1.291,34
0,00
7.3
sume in sold la SSIF
0,00
0,00
7.4
sume in curs de decontare cu SSIF
0,00
0,00
7.5
sume in tranzit
-159,42
0,00
7.6
comisioane datorate
0,00
0,00
8
Depozite bancare
97.181.268,03
3,28
9
Alte active, din care:
15.839.924,24
0,53
9.1
Dividende sau alte drepturi de incasat
15.786.104,74
0,53
9.1.1
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
0,00
0,00
9.1.2
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
0,00
0,00
9.1.3
Dividende
15.786.104,74
0,53
9.1.4
Drepturi de preferinta / de alocare
0,00
0,00
9.1.5
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
0,00
0,00
9.2
Alte active
53.819,50
0,00
9.2.1
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
0,00
0,00
9.2.2
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
0,00
0,00
9.2.3
Alte active
53.819,50
0,00
10
Cheltuieli inregistrate in avans
14.457,13
0,00
11
Total activ
2.966.666.519,96
100,00
12
Total datorii
124.529.579,09
#Error
12.1
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
4.970.990,09
#Error
12.1.1
Datorii comerciale
4.340.037,52
#Error
12.1.2
Dividende datorate actionarilor
567.055,92
#Error
12.1.3
Alte datorii
63.896,65
#Error
12.2
Datorii privind impozitul pe profit amanat
119.558.589,00
#Error
12.3
Alte datorii
0,00
#Error
13
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0,00
#Error
14
Venituri inregistrate in avans
1.147,99
#Error
15
Capital propriu, din care:
2.851.040.748,74
#Error
15.1
Capital social
76.110.584,50
#Error
15.2
Elemente asimilate capitalului
757.576.343,00
#Error
15.3
Alte elemente de capitaluri proprii
709.825.929,87
#Error
15.4
Prime de capital
0,00
#Error
15.5
Rezerve din reevaluare
0,00
#Error
15.6
Rezerve
1.393.616.201,75
#Error
15.7
Actiuni proprii
-31.905.900,00
#Error
15.8
Rezultat reportat, din care
505.774.276,56
#Error
15.8.1
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
294.815.116,27
#Error
15.9
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
-757.576.343,00
#Error
15.10
Rezultatul exercitiului
197.619.656,06
#Error
16
Activul Net
2.842.135.792,88
#Error
17
Numar de actiuni emise
744.743.845,00
#Error
18
Valoarea unitara a activului net
3,8163
#Error
19
Numar societati din portofoliu, din care:
90
#Error
19.1
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
39
#Error
19.2
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
0
#Error
19.3
Societati neadmise la tranzactionare
49
#Error
19.4
Societati cu raspundere limitata/SRL
2
#Error
Nota
·
Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 31.08.2025
·
Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 15182 din 11.09.2025.
·
Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul Longshield Investment Group pot fi consultate la link-ul de mai jos
https://www.longshield.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/
Certificare Depozitar,
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP
prin administratorul sau
S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ELENA LILIANA IANCU
Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU
BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU
Verificat, MARIA CIURLEA
Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019
Activele din portofoliul Longshield Investment Group care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
CIF
Denumire
Nr. actiuni
Data evaluare
Valoare / actiune
Valoare pachet
Metoda de evaluare
48452990
FINAGROM IFN SA
27,000
31.07.2025
5,432.1196
146,667,228.00
Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
434492
FIROS S.A BUCURESTI
2,815,576
31.10.2024
18.7484
52,787,424.00
Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
47784028
ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L.
298,000
31.01.2025
102.7902
30,631,481.00
Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
51100632
INEVITABLE VENTURES SRL
25,000
31.01.2025
100.0000
2,500,000.00
Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
3682077
MATASARI HOLDING S.A.
16,064,609
31.10.2024
1.1794
18,947,047.00
Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
622003
MINDO SA DOROHOI
32,595,770
31.10.2024
0.1243
4,051,027.00
Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
23207014
VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA
7,647,397
31.07.2025
10.6453
81,408,742.00
Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows, cu exceptia ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L. INEVITABLE VENTURES SRL MATASARI HOLDING S.A. unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.
Nivelul levierului si valoarea expunerii Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013
Tip Metoda
Nivel levier
Valoarea expunerii
Metoda bruta
104,16 %
2.960.316.181,58
Metoda angajamentului
104,38 %
2.966.666.519,96
SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea Longshield Investment Group
Certificare Depozitar,
Intocmit,
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP
prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV
ELENA LILIANA IANCU
Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU
BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU
Verificat, MARIA CIURLEA