Publicat raportul EFO pentru T3 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Raport trim 3 2025
Data Publicare: 17.11.2025 18:00:12
Cod IRIS: 78011
A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 3 2025
Data raportului:
17.11.2025
Denumirea societatii emitente:
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA   NEAGRA S.A.
Sediul social  :
Jud.Constanta, loc.Eforie Nord, Str. Traian nr. 1B
Telefon/fax  :
0241 751 656; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare  la  Registrul Comertului:
J13/696/1991
C.I.F.:
RO 2980547
COD LEI:
254900ZQWGZ3URKG8W35
Capital social subscris si varsat:
19.679.451,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni ordinare dematerializate dintr-o singura clasa cu o valoare nominala de 0,10 lei/ actiune
intr-un numar total de 196.794.514 actiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul EFO
Moneda de raportare:
Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in RON, daca nu este indicat altfel.
Evenimente importante de raportat:
Prezentarea raportului trimestrului 3 2025
Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2025, THR Marea Neagra SA prezinta rezultatele financiare individuale interimare la trimestrul 3 2025, neauditate.
In perioada ianuarie-septembrie 2025, THR Marea Neagra SA a inregistrat
venituri totale de 50.504.802 lei
in crestere cu 117% fata de realizatul anului precedent la aceeasi data, rezultate in principal din activitatea de vanzare a activelor.
Cifra de afaceri neta
a scazut cu 4,79% fata de perioada similara a anului precedent (de la 12.081.096 lei la 11.502.524 lei), ca urmare a diminuarii numarului de active ce produceau venituri din inchiriere, urmare vanzarii acestora. Veniturile din chirii au totalizat 10.562.692 lei, reprezentand 91,83% din cifra de afaceri.
Veniturile financiare,
formate din dobanzi bancare la depozitele in lei, au inregistrat o scadere cu 31,14%, de la 321.074 lei la 221.080 lei, comparativ cu 30.09.2024.
Cheltuielile totale (exclusiv impozitul pe profit)
au fost de
33.692.411 lei,
in crestere cu 179,50% fata de aceeasi perioada a anului trecut (12.054.723 lei). Cea mai mare pondere o detin cheltuielile cu cu activele vandute ( de la 5.598.588 lei in 2024 la 26.991.139 lei in 2025).
In perioada ianuarie-septembrie 2025,
profitul brut a fost de 16.812.391 lei, cu 49,61%
mai mare fata de rezultatul brut inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent, cand s-a realizat 11.237.136 lei. Depasirea este datorata in principal veniturilor realizate din vanzarea de active.
Rezultatul net
la 30.09.2025 este de
11.785.359 lei
, mai mare cu 29,40% fata de rezultatul net inregistrat la 30.09.2024, cand s-a realizat 9.107.932 lei.
La 30.09.2025
activele totale
ale societatii insumeaza
210.218.543 lei
, fiind cu 13,93% mai mici decat cele inregistrate la 31.12.2024, acest lucru datorandu-se scaderii valorii activelor clasificate ca investitii imobiliare urmare vanzarii activelor Capitol si Balada.
Sinteza rezultatelor financiare individuale interimare la 30.09.2025
INDICATOR la 30 septembrie
Rand
30   septembrie   2025
30 septembrie   2024
Indice 30.09.2025/ 30.09.2024 (%)
Venituri din exploatare
1
50.283.722
22.970.785
218,90%
Cheltuieli din exploatare
2
33.090.506
11.631.007
284,50%
Rezultat brut din exploatare
3
17.193.216
11.339.778
151,62%
Venituri financiare
4
221.080
321.074
68,86%
Cheltuieli financiare
5
601.905
423.716
142,05%
Rezultat Brut financiar
6
(380.825)
(102.642)
371,02%
Rezultatul Inainte de Impozitare
7
16.812.391
11.237.136
149,61%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
8
5.027.032
2.129.204
236,10%
Rezultatul Net
9
11.785.359
9.107.932
129,40%
Cifra de afaceri
10
11.502.524
12.081.096
95,21%
INDICATOR
Rand
30   septembrie   2025
31 decembrie   2024
Indice 30.09.2025/ 31.12.2024 (%)
Active totale, din care:
1
210.218.543
244.242.447
86,07%
Active Imobilizate
2
168.327.116
210.326.745
80,03%
Stocuri
3
20.764
236.619
8,78%
Creante
4
507.819
1.314.411
38,63%
Cheltuieli inregistrate in avans
5
634.131
105.672
600,09%
Numerar si echivalente de numerar
6
9.566.976
1.097.263
871,89%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
7
31.161.737
31.161.737
100,00%
Pasive totale, din care:
8
210.218.543
244.242.447
86,07%
Capitaluri Proprii
9
182.252.193
206.066.834
88,44%
Datorii pe Termen Lung
10
21.203.048
34.082.863
62,21%
Datorii curente
11
3.491.906
3.376.219
103,43%
Venituri inregistrate in avans
12
3.271.395
716.531
456,56%
Numar mediu salariati
13
9
10
90%
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
Nr crt
Denumirea indicatorului
Mod de calcul
Rezultat la 30.09.2025
Rezultat la 30.09.2024
1
Indicatorul lichiditatii curente
active curente/ datorii curente
6,1939
5,1302
2
Indicatorul gradului de indatorare
capital imprumutat/ capital propriu x 100
0,0000%
3,4384%
3
Viteza de rotatie a debitelor clienti
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri  x 273 zile
11,85
21,18
4
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
cifra de afaceri / active imobilizate
0,0683
0,0612
Indicatorul lichiditatii curente
este de
6,1939
. Acesta este indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Practica sugereaza ca un nivel de 2:1 este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o data.
Indicatorul gradului de indatorare
este de
0%
, el exprimand gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. Acest indicator nu trebuie sa depaseasca 30%.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale. Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre
entitate
. O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
A.2.Situatiile financiare individuale interimare neaudiate aferente trimestrului 3 2025 sunt disponibile incepand cu data de 17 noiembrie 2025, ora 18.00, astfel:
- pe website-ul propriu
www.thrmareaneagra.ro
la sectiunea Rapoarte/Raporte trimestriale;
- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti
www.bvb.ro
;
- in link-ul de mai jos.
Vasile Cosmin Turcu
Presedinte al Consiliului de Administratie