Convocare AGA O & E 27/28.03.2025

Text extras

ARTEGO SA
-
ARTE
Convocare AGA O & E 27/28.03.2025
Data Publicare: 21.02.2025 18:00:18
Cod IRIS: 88856
Raport curent
Data raportului : 21.02.2025
Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.
Sediul Social: Tg. Jiu, str.
Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991
CUI: RO2157428
Capital social  20.286.865
Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard
e) Alte evenimente :
Consiliul de administratie al ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit  in data
de
21.02.2025
la
sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 27.03.2025 orele 11.00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 27.03.2025 orele 11.30  la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
17.03.2025
, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
1
.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2024 si descarcarea de gestiune pentru anul 2024 a acestuia.
2.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2024 si a modului de repartizare a profitului net  in suma totala
de 1.332.223 lei, astfel:
- 185.067 lei - alte rezerve ;
- 1.147.156  lei- profit reinvestit;
3.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2024.
4
.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025
.
5.
Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 450, conform prevederilor Actului Constitutiv.
6.
Propunerea si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.
7.
Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8.
Aprobarea p
ropunerii CA privind data de inregistrare in ziua
de 15.04.2025
pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 14.04.2025 ca ex-data
.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
1 .
Aprobarea prelungirii  liniilor  de credit dupa cum urmeaza :
I)
Credit Contractat la ING
Bank NV Amsterdam
I.
Contractarea de la ING  Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti (“
Banca
”) a patru
facilitati de credit astfel:
1) o linie de credit in valoare de de Eur 2.000.000 conform contract 14228/04.02.2014 pentru
finantarea capitalului de lucru;
2) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 5.000.000 cf contract 14228/01 din 26.04.2021;
3) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 700.000 cf contract WB/NW/1775 din 29.12.2021. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.
4) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 800.000 cf contract WB/NW/1502 din 16.11.2022. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.
II.
Garantarea tuturor obligatiilor financiare  (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri)  decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. I subpunctele 1) si 2) de mai sus, se va face cu:
-
Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;
-
Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, Getiunea G26 – Materii Prime (Cord, Tesaturi) si Gestiunea G46  - Stocuri;
-
Cesiuni de creante aferente cel putin urmatoarelor relatii comerciale:
Masanes Servindustria Spain, Arcelormittal Galati SA, Arcode UK Limited England, Technirub Vizo International B.V. Netherlands, Gummi Undtransportbandservice GMBH Germany, Steadfast Resource Developments Limited (SRD) England, Knapheide Germany, Muller Beltex BV Netherlands, Scoarta Comprest SRL
,
Metroseal England (incasarea vine de la Cambridge Mercantile), CE Oltenia,
Lavorgomma SRL; Sati Group SPA, Ites Gummi-Und Dichtungstechnik GMBH, Barbieri SRL Nastri, Helsingin Hihna Finland, FMD FORDERGURT MANUFAKTUR DEUTSCHLAND GMBH, LUTZE INTERNATIONAL EUROPE GMBH &Co.KG
-
Ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii deschise la Ing Bank
Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractelor de credit,  a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire facilitati de credit)
,
precum si a
oricaror altor documente, pe care Banca le va solicita societatii in vederea acordarii facilitatilor de credit, imputernicim pe dl.
DAVID VIOREL
,
CNP, avand functia de DIRECTOR GENERAL,   semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii, imputernicirea este valabila pe o perioada de 1 an.
2.
Aprobarea p
ropunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.04.2025 pentru AGEA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si aprobarea acesteia si aprobarea datei
de14.04.2025 ca ex-data
.
Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA respectiv AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – Sectiunea " INVESTITORI", incepand cu data de 27.02.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.
In cazul in care adunarea  nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 28.03.2025 orele 11  pentru AGOA respectiv orele 11.30 pentru AGEA, la sediul social al  societatii cu aceeasi ordine de zi.
La sedinte pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 17.03.2025, ca data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare scrisa sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 12.03.2025 ;
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 12.03.2025.
Actionarii  au  dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si a AGEA. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .
Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.03.2025 si respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.03.2025  sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 27/28.03.2025" respectiv  "pentru AGEA 27/28.03.2025".
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate acorda o imputernicire  general valabila pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.
Formularele de  imputernicire in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau  de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.02.2025. Un exemplar in original al imputernicirii, completata si semnata, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data  de 26.03.2025, respectiv orele 11,  un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile  in limba romana sau engleza insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura  electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data  de 26.03.2025, respectiv orele 11 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 27/28.03.2025" respectiv  "pentru AGEA 27/28.03.2025".
La data desfasurarii AGOA respectiv AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.
Actionarii ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA respectiv AGEA,  utilizand formularul de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau  de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.02.2025 . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data  de 26.03.2025, respectiv orele 11.
Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA respectiv AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA 27/28.03.2025" respectiv  "pentru AGEA 27/28.03.2025".
Presedinte ,
David Viorel                                                                                                             Secretar ,
Borcoci Alisa