MF CAPITAL SA publică raportul financiar pentru T3 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MF CAPITAL SA
-
MECE
Raport trim 3 2025
Data Publicare: 14.11.2025 18:01:45
Cod IRIS: 04B05
COMUNICAT
SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI AI EMITENTULUI
MF CAPITAL S.A. PENTRU TRIMESTRUL III 2025
MF CAPITAL S.A., societate cu o lunga istorie in piata din Romania, activeaza in sectorul imobiliar si desfasoara activitati de inchiriere a bunurilor imobiliare detinute in proprietatea sa, respectiv activitati de tip property management. Societatea valorifica, in prezent, prin inchirierea proprietatilor sale, o suprafata de aproximativ 26.000 mp avand in derulare un numar de 43 contracte de inchiriere.
Printr-o abordare proactiva in gestionarea portofoliului de proprietati imobiliare, intr-un mediu economic fluctuant, MF CAPITAL S.A., ca detinatoare de spatii pentru inchiriere, a raspuns acestei dinamici printr-o adaptabilitate crescuta, flexibilitate in gestionarea costurilor si o abordare prudenta in administrarea portofoliului sau imobiliar.
La finalul primelor noua luni ale anului 2025, societatea a inregistrat, la nivel individual,
venituri din vanzari in valoare de 8,4 milioane lei, in crestere cu 18,02%
fata de aceeasi perioada a anului precedent si un
profit net de 1,83 milioane lei, in crestere cu 41,19%
, care reflecta eficienta operationala imbunatatita a Societatii, in pofida contextului economic marcat de presiuni asupra costurilor.
La nivel consolidat, MF CAPITAL S.A. a inregistrat
venituri din activitati curente de 19,47 milioane lei
si un
profit net 8,62 milioane lei
in aceeasi perioada.
Rezultatele arata o performanta financiara semnificativa comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent
, pusa pe seama eforturilor de transformare a portofoliului imobiliar la cele mai inalte standarde ale pietei si maximizarea potentialului de valorificare.
Principalii indicatori financiari inregistrati in primele noua luni ale anului 2025, la nivel individual si consolidat, sunt prezentati mai jos:
1.
Nivel individual
Performanta financiara
Contul de profit si pierdere (lei)
30.09.2024
30.09.2025
30.09.2025/
30.09.2024
Venituri din vanzari
7.123.048
8.406.596
18,02%
Rezultat operational – profit
1.996.255
2.807.014
40,61%
Rezultat financiar – profit
1.526.289
2.201.204
44,22%
Profitul aferent anului financiar
1.295.059
1.828.554
41,19%
Total rezultat global
1.295.059
1.828.554
41,19%
Pozitia financiara
Bilant (lei)
31.12.2024
30.09.2025
30.09.2025/
31.12.2024
Total active imobilizate
229.843.269
232.179.854
2.336.585
Total active circulante
2.663.964
4.594.086
1.930.122
Total active
232.508.884
236.923.771
4.414.887
Capital social
79.152.825
79.152.825
-
Total datorii pe termen lung
48.217.804
48.148.713
-69.091
Total datorii pe termen scurt
5.470.910
8.126.334
2.655.424
Total datorii
53.688.714
56.275.047
2.586.333
Total capitaluri proprii si datorii
232.508.884
236.923.771
4.414.887
2.
Nivel consolidat
Performanta financiara
Contul de profit si pierdere (lei)
30.09.2024
30.09.2025
30.09.2025/
30.09.2024
Venituri din activitati curente / cifra de afaceri
15.111.951
19.470.338
28,84%
Alte venituri din exploatare
345.825
505.442
46,16%
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
-899.907
7.000.857
-877,95%
Profit / (pierdere) din activitati de exploatare
406.937
11.887.066
2821,11%
Rezultat net din activitatea financiara
-2.815.212
-2.663.028
-5,41%
Profit / (pierdere) inainte de impozitare
-2.408.275
9.224.038
-483,01%
Profit / (pierdere) net(a)
-2.720.990
8.626.317
-417,03%
Total rezultat global
-2.720.990
8.626.317
-417,03%
Atribuibil intereselor care nu controleaza
-96.986
75.696
-178,05%
Atribuibil proprietarilor societatii mama
-2.817.976
8.550.621
-403,43%
Numar de actiuni
3.705.956
3.705.956
0,00%
Rezultatul pe actiune atribuibil proprietarilor societatii mama
0
2.33
-
Pozitia financiara
Bilant (lei)
31.12.2024
30.09.2025
30.09.2025/
31.12.2024
Total active imobilizate
272.255.370
275.146.115
1,06%
Total active circulante
7.728.164
16.566.876
114,37%
Total active
280.282.350
292.085.649
4,21%
Capital social
79.152.825
79.152.825
0,00%
Capitaluri proprii
189.188.547
197.634.648
4,46%
Interese care nu controleaza
1.372.684
1.404.454
2,31%
Datorii pe termen lung – total
76.438.311
77.796.608
1,78%
Datorii pe termen scurt – total
12.983.992
15.219.938
17,22%
Total capitaluri si datorii
279.983.534
292.085.649
4,32%
MENTIUNI PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI TRIMESTRIAL
Societatea MF CAPITAL S.A., cu sediul social STR. POPA LAZAR, NR. 5-25 S2, BUCURESTI, ROMANIA, inregistrata la ORC sub nr.
J1991002353401, CUI 655, informeaza investitorii cu privire la disponibilitatea raportului aferent celui de al treilea trimestru al anului 2025, potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 14.11.2025, pe pagina de internet a societatii,
www.mfcapital.ro
,
sectiunea Relatii cu investorii, precum si pe a Bursei de Valori Bucuresti (
www.bvb.ro
), simbol MECE. Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de e-mail
office@mfcapital.ro
.
.
Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio