Hotarari AGA O & E 27.03.2025

Text extras

ARTEGO SA
-
ARTE
Hotarari AGA O & E 27.03.2025
Data Publicare: 27.03.2025 13:51:09
Cod IRIS: 1DE89
Raport curent
Data raportului : 27.03.2025
Denumire Emitent: ARTEGO S.A.
Sediul Social: Tg.
Jiu, str.
Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.
Nr. Inregistrare la ORC: J1991001120187
CUI: RO2157428
Capital social  20.286.865 RON
Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard
e) Alte evenimente :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARTEGO  cu sediul  in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in  data de 27/28.03.2025 orele 11 :
AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a Iva. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.03.2025.
Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totatlul actiunilor emise.
AGOA este statutara si legal constituita .
AGOA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
:
1
A
probarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2024 si descarcarea de gestiune pentru anul 2024 a acestuia.
2.
Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2024 si a modului de repartizare a profitului net  in suma totala de 1.332.223 lei, astfel:
- 185.067 lei - dividende ;
- 1.147.156  lei - profit reinvestit;
Se repartizeaza la dividende suma de 2.970.668 lei, astfel:
-1.242.037  lei- profitul din rezultatul reportat aferent anilor precedenti;
- 1.728.631 lei- din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenti, rezultand un dividend brut pe actiune de 0,388889 lei;
Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 31.07.2025.
3.
Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2024.
4
.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025
.
5.
Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 450, conform prevederilor Actului Constitutiv.
6.
Aprobarea pentru audit financiar  a firmei ANACONA MONITOR SRL, pentru o perioada de 1 an de zile, conform prevederilor legale in vigoare.
7.
Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8.
Aprobarea p
ropunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.07.2025  pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 14.07.2025 ca ex-data
.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor ARTEGO  cu sediul  in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in  data de 27/28.03.2025 orele 11,30 :
AGEA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.03.2025.
Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87%  din totatlul actiunilor emise.
AGEA este statutara si legal constituita .
AGEA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza
1 .
Aprobarea prelungirii  liniilor  de credit dupa cum urmeaza :
I)
Credit Contractat la ING
Bank NV Amsterdam
I.
Contractarea de la ING  Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti (“
Banca
”) a patru
facilitati de credit astfel:
1) o linie de credit in valoare de de Eur 2.000.000 conform contract 14228/04.02.2014 pentru
finantarea capitalului de lucru;
2) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 5.000.000 cf contract 14228/01 din 26.04.2021;
3) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 700.000 cf contract WB/NW/1775 din 29.12.2021. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.
4) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 800.000 cf contract WB/NW/1502 din 16.11.2022. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.
II.
Garantarea tuturor obligatiilor financiare  (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri)  decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. I subpunctele 1) si 2) de mai sus, se va face cu:
-
Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;
-
Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, Getiunea G26 – Materii Prime (Cord, Tesaturi) si Gestiunea G46  - Stocuri;
-
Cesiuni de creante aferente cel putin urmatoarelor relatii comerciale:
Masanes Servindustria Spain, Arcelormittal Galati SA, Arcode UK Limited England, Technirub Vizo International B.V. Netherlands, Gummi Undtransportbandservice GMBH Germany, Steadfast Resource Developments Limited (SRD) England, Knapheide Germany, Muller Beltex BV Netherlands, Scoarta Comprest SRL
,
Metroseal England (incasarea vine de la Cambridge Mercantile), CE Oltenia,
Lavorgomma SRL; Sati Group SPA, Ites Gummi-Und Dichtungstechnik GMBH, Barbieri SRL Nastri, Helsingin Hihna Finland, FMD FORDERGURT MANUFAKTUR DEUTSCHLAND GMBH, LUTZE INTERNATIONAL EUROPE GMBH &Co.KG
-
Ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii deschise la Ing Bank
Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractelor de credit,  a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire facilitati de credit)
,
precum si a
oricaror altor documente, pe care Banca le va solicita societatii in vederea acordarii facilitatilor de credit, imputernicim pe dl.
DAVID VIOREL
,
avand functia de DIRECTOR GENERAL,   semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii, imputernicirea este valabila pe o perioada de 1 an.
2.
Aprobarea p
ropunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.04.2025 pentru AGEA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si aprobarea acesteia si aprobarea datei
de 14.04.2025 ca ex-data
.
Presedinte ,
David Viorel                                                                                                             Secretar ,
Borcoci Alisa