Fondul Proprietatea anunță FP VAN pentru 30 septembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

FONDUL PROPRIETATEA
-
FP
VAN la data de 30 septembrie 2025
Data Publicare: 14.10.2025 18:00:15
Cod IRIS: 1F9F3
Administrator Fond:
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Cod Administrator:
PJM07.1AFIASMDLUX0037
Fond:
Fondul Proprietatea SA
Cod Fond:
PJR09FIAIR/400018
Data de raportare:
30.09.2025
Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA si calculul Valorii Activului Net
conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 si nr. 7/2020, cu modificarile ulterioare
Lei
1. Imobilizari necorporale
0,00
2. Imobilizari corporale
0,00
3. Investitii imobiliare
0,00
4. Active biologice
0,00
5. Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
0,00
6. Active financiare
1.888.836.671,19
6.1. Active financiare evaluate la cost amortizat
0,00
6.2. Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere.
din care
:
1.888.836.671,19
6.2.1. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania*
124.993.661,07
6.2.2. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
0,00
6.2.3. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert
0,00
6.2.4. Actiuni neadmise la tranzactionare emise de companii din Romania
1.763.843.010,12
6.2.5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
0,00
6.2.6. Obligatiuni municipale
0,00
6.2.7. Obligatiuni corporative
0,00
6.2.8. Certificate de trezorerie
0,00
6.2.9. Valori mobiliare nou-emise
0,00
6.2.10. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C./F.I.A.
0,00
6.2.11. Parti sociale
0,00
6.2.12. Instrumente financiare derivate
0,00
6.2.13. Alte active financiare
0,00
6.3. Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
0,00
7. Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
266.455.121,67
8. Depozite bancare
178.694.238,75
9. Alte active
2.843.888,83
9.1. Dividende sau alte drepturi de incasat
-
9.2. Alte active
2.843.888,83
10. Cheltuieli inregistrate in avans
136.273,11
11. Total Activ
2.336.966.193,55
12. Total datorii
315.001.869,13
12.1. Datorii financiare evaluate la cost amortizat
309.754.843,98
12.2. Datorii privind impozitul pe profit amanat
0,00
12.3. Alte datorii
5.247.025,15
13. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
0,00
14. Venituri inregistrate in avans
0,00
15. Capital propriu. din care:
2.021.964.324,42
15.1. Capital social
1.664.407.948,32
15.2. Elemente asimilate capitalului
0,00
15.3. Alte elemente de capitaluri proprii
-
15.4. Prime de capital
0,00
15.5. Rezerve din reevaluare
0,05
15.6. Rezerve
332.881.589,66
15.7. Actiuni proprii
(121.131.610,67)
15.8. Rezultat reportat
6.044.304,01
15.9. Rezultatul exercitiului
139.762.093,05
16. Activul net
2.021.964.324,42
17. Numar de actiuni emise**
2.948.687.179
18. Valoarea unitara a activului net
0,6857
19. Numar de societati comerciale din portofoliu. din care:
23
19.1. Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
5
19.2. Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
0
19.3. Societati neadmise la tranzactionare
18
Legenda:
* = Include, de asemenea, si valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (
sistem alternativ de tranzactionare)
** = Reprezinta numarul de` actiuni emise si platite, exclusiv actiunile de trezorerie si actiunile aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de actiuni proprii rascumparate, conform prevederilor Regulamentului ASF nr,7/2020, cu modificarile ulterioare,
Efectul de levier al fondului
Tip Metoda
Nivel levier
Valoarea expunerii
a) Metoda bruta
93,42%
1.888.916.355,20
b) Metoda angajamentului
100,00%
2.021.964.324,42
Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.
Daniel Naftali
Reprezentant permanent
BRD Groupe Societe Generale
Victor Strambei
Sef serviciu depozitare
Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. (30 september 2025)
Actiuni cotate
Nume
Simbol
Metoda de evaluare
1
Alcom SA
ALCQ
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
2
Alro Slatina SA
ALR
Pret inchidere
3
IOR SA
IORB
Pret de referinta (Pret inchidere)
4
Mecon SA
MECP
Valoare pe baza raportului de evaluare la 30 iunie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare bazata pe active)
Actiuni nelistate
Nume
Simbol
Metoda de evaluare
1
Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
2
Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
3
CN Administratia Canalelor Navigabile SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate) – actualizat in baza evenimentelor ulterioare semnificative pana la 31 decembrie 2024
4
CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate) – actualizat in baza evenimentelor ulterioare semnificative pana la 31 decembrie 2024
5
CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate) – actualizat in baza evenimentelor ulterioare semnificative pana la 31 decembrie 2024
6
CN Administratia Porturilor Maritime SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2025 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
7
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2025 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
8
Complexul Energetic Oltenia SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31decembrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
9
Plafar SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
10
Po
s
ta Rom
a
n
a
SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de piata bazata pe indicatorul Pret/Profit net derivat din analiza companiilor comparabile cotate pe piata de capital)
11
Societatea Na
t
ional
a
a S
a
rii SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 mai 2025 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
12
Societatea Electrocentrale Craiova
Evaluata la zero pe baza analizei pregatite la 31 octombrie 2024 cu asistenta evaluatorului extern independent
13
World Trade Hotel SA
Evaluata la zero (lipsa situatii financiare anuale; ultimele situatii financiare disponibile sunt cele pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012)
14
Zirom SA
Valoare pe baza raportului de evaluare la 31 octombrie 2024 (prin aplicarea metodei de evaluare prin venit utilizand metoda fluxurilor de numerar actualizate)
Adctiuni ale companiilor in insolventa/ reorganizare judiciara/lichidare/dizolvare/faliment
Nume
Simbol
Metoda de evaluare
1
Romplumb SA
Evaluata la zero (faliment)
2
Salubriserv SA
Evaluata la zero (faliment)
3
Simtex SA
Evaluata la zero (faliment)
4
World Trade Center Bucuresti SA
Evaluata la zero (insolventa)
5
Romaero SA
RORX
Evaluata la zero (insolventa)
Depozite bancare
Nume
Simbol
Metoda de evaluare
Depozite bancare
Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii
Franklin Templeton International Services S.a r.l., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al
Fondul Proprietatea S.A.
Daniel Naftali
Reprezentant permanent
BRD Groupe Societe Generale
Victor Strambei
Sef serviciu depozitare
Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 30 septembrie 2025
Nu au fost modificari ale metodelor de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 30 septembrie 2025pentru Fondul Proprietatea S.A, comparativ cu data de 31 august 2025, respectiv de la ultima data pentru care s-a efectuat raportarea privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea.
Franklin Templeton International Services S.a r.l. in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.
Daniel Naftali
Reprezentant permanent