SOCEP S.A. publică raportul semestrial S1 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCEP S.A.
-
SOCP
Raport semestrial S1 2025
Data Publicare: 28.08.2025 18:00:17
Cod IRIS: C53FF
SINTEZA RAPORT SEMESTRIAL
conform Regulament A.S.F. nr.5/2018
pentru exercitiul financiar 01.01.2025-30.06.2025
SOCIETATEA EMITENTA            : SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL                            : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX                                : 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC INREGISTRARE        : RO 1870767
NR.ORDINE in REG.COM.            : J 13/643/1991
PIATA DE TRANZACTIONARE  : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL                          : 63.972.750,40 lei impartit in 639.727.504 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune;
I. 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.
PREZENTAREA GENERALA
Raportarea consolidata are in vedere Grupul constituit din:
- SOCEP S.A.
- SOCEFIN S.R.L.
a)
ACTIVITATEA DE BAZA
Managementul Grupului a asimilat cele doua societati din care acesta este alcatuit cu doua segmente de activitate diferite:
Socep S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de servicii portuare, respectiv: incarcari, descarcari, depozitari, expedieri marfuri generale, vrac, si containere si a altor operatiuni conexe transporturilor navale, realizate in Portul Constanta. Aceste servicii sunt definite ca "manipulari" si au cod CAEN "5224".
SOCEFIN S.R.L. are ca obiect principal de activitate activitati ale holdingurilor, cod CAEN "6421".
b)
DATA INFIINTARII SOCIETATII
SOCEP SA a fost infiintata ca societate pe actiuni, cu personalitate juridica romana, ce avea la baza un terminal functional specializat in operarea containerelor si a materiilor prime pentru industria metalurgica.
In data de 01.02.1991, in baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta intreprindere de exploatare portuara a Ministerului Transporturilor, au rezultat mai multe societati comerciale cu capital social integral de stat printre care si SOCEP SA.
In anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare in masa (cupoane atribuite gratuit cetatenilor romani) si 40% prin cumpararea actiunilor de la stat de catre Asociatia Salariatilor. Aceasta s-a desfiintat, actiunile fiind distribuite nominal membrilor asociatiei.
Incepand cu 2005 societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti.
In anul 2012, SOCEP S.A. a infiintat SOCEFIN S.R.L. Aportul societatii SOCEP S.A. la capitalul social al SOCEFIN S.R.L. a fost de 30.000.000 lei si a imbracat, in totalitate, forma de numerar.
I.2. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
Managementul Grupului evalueaza performantele segmentelor de activitate pe baza rezultatului net, raportat la 30.06.2024 si la 30.06.2025:
a)
Principalele elemente de bilant
:
30.06.2024
30.06.2025
Activitate portuara (SOCEP SA)
Activitate holding (SOCEFIN SRL)
TOTAL
Activitate portuara (SOCEP SA)
Activitate holding (SOCEFIN SRL)
TOTAL
ACTIVE
Imobilizari corporale
328.127.605
328.127.605
471.422.051
471.422.051
Investitii imobiliare
4.596.417
4.596.417
3.645.406
3.645.406
Imobilizari necorporale
2.156.421
2.156.421
2.116.124
2.116.124
Active aferente drepturilor de utilizare
157.235.831
157.235.831
153.105.307
153.105.307
Active financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global
471.511
44.925.174
45.396.685
300.873
50.233.165
50.534.038
Alte titluri imobilizate
0
0
8.176
8.176
TOTAL ACTIVE NECURENTE
492.587.784
44.925.174
537.512.958
630.597.937
50.233.165
680.831.101
Stocuri
823.263
0
823.263
1.529.962
0
1.529.962
Clienti si alte creante
66.474.379
339
66.474.718
61.668.181
24.491
61.692.672
Creante Impozit pe profit
752.847
771.765
1.524.612
762.738
799.068
1.561.806
Creante privind impozit pe veniturile microintreprinderilor
36.738
36.738
0
17.932
17.932
Cheltuieli inregistrate in avans
1.219.803
0
1.219.803
1.468.455
0
1.468.455
Numerar si echivalente de numerar
87.383.967
4.725.146
92.109.113
33.169.146
5.420.587
38.589.733
TOTAL ACTIVE CURENTE
156.654.259
5.533.988
162.188.247
98.598.482
6.262.078
104.860.560
TOTAL ACTIVE
649.242.043
50.459.162
699.701.205
729.196.419
56.495.243
785.691.661
DATORII NECURENTE
Datorii aferente impozitului amanat
11.752.056
1.813.537
13.565.593
11.309.878
2.050.465
13.360.343
Alte datorii
6.835.995
0
6.835.995
44.528.751
0
44.528.751
Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare
163.053.645
0
163.053.645
162.061.171
0
162.061.171
Imprumuturi pe termen lung
0
0
0
46.737.115
0
46.737.115
Venituri inregistrate in avans
97.344
0
97.344
0
0
0
Provizioane beneficii angajati
28.482.084
0
28.482.084
159.161
0
159.161
TOTAL DATORII NECURENTE
210.221.124
1.813.537
212.034.661
264.796.075
2.050.465
266.846.541
DATORII CURENTE
Furnizori si alte datorii
25.813.412
14.991
25.828.403
42.592.666
21.419
42.614.085
Alte datorii
19.452.938
0
19.452.938
2.939.304
0
2.939.304
Datorii privind impozitul pe profit curent
2.174.890
0
2.174.890
1.061.821
0
1.061.821
Datorii privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor
0
0
0
0
0
0
Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare
6.383.274
0
6.383.274
6.601.664
0
6.601.664
Provizioane
350.796
0
350.796
436.314
0
436.314
Venituri inregistrate in avans
55.759
0
55.759
57.179
0
57.179
Imprumuturi bancare pe termen lung (sub 1 an)
16.872.938
0
16.872.938
18.176.857
0
18.176.857
Dobanda aferenta credite pe termen lung
5.655
0
5.655
14.323
0
14.323
TOTAL DATORII CURENTE
71.109.664
14.991
71.124.654
71.880.128
21.419
71.901.546
TOTAL DATORII
281.330.788
1.828.528
283.159.315
336.676.203
2.071.884
338.748.088
b)
Contul de profit si pierderi
Indicatori
30.06.2024
30.06.2025
Activitate portuara (SOCEP SA)
Activitate holding (SOCEFIN SRL)
TOTAL
Activitate portuara (SOCEP SA)
Activitate holding (SOCEFIN SRL)
TOTAL
Cifra de afaceri
93.502.869
93.502.869
99.026.855
99.026.855
Venituri
102.140.374
5.317.725
107.458.099
107.961.792
195.978
108.157.770
Cheltuieli
68.745.744
5.278.818
74.024.562
81.374.080
27.156
81.401.235
Rezultat net
33.394.629
38.907
33.433.537
26.587.712
168.822
26.756.535
Dintre activele cu pondere de cel putin 10% din total active fac parte constructiile (18,14%), instalatii, utilaje (13,03%), activele aferente dreptului de utilizare (19,49%), precum si investitiile in curs(25,89%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din vanzarile nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuielile cu personalul (31,34%).
La finele semestrului I 2025 societatea inregistreaza provizioane in suma totala de 595.475 lei, dupa cum urmeaza:
- Provizioane pentru beneficii angajati                                 = 159.161 lei
- Provizioane concedii de odihna neefectuate                      = 436.314 lei.
Provizionul pentru beneficii angajati este constituit pentru sumele ce urmeaza a fi acordate personalului societatii la data pensionarii.
In cursul acestui semestru societatea a efectuat plati de dividende in suma de 50.343.749 lei.
c) Fluxuri de trezorerie
Flux de numerar
Semestrul I 2025
I. Numerar net din activitatea de exploatare
49.839.810
II. Numerar net din activitatea de investitii
-73.967.320
III. Numerar net din activitatea de finantare
-23.422.481
IV. Variatia numerarului si a echivalentelor de numerar (I+II+III)
-47.549.991
V. Incidenta variatiei cursului de schimb
-1.705.565
VI. Numerar si echivalente de  numerar la inceputul exercitiului
87.845.289
VII. Numerar si echivalente de numerar la 30.06
38.589.733
I.3. ANALIZA ACTIVITATII
I.3.1.   In perioada de referinta traficul portuar a inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 6,21%, respectiv 113 mii tone marfuri.  Situatia comparativa pe grupe de marfuri se prezinta astfel:
GRUPE MARFURI
U.M.
30.06.2024
30.06.2025
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL
mii to
1.822
1.709
I.1 Marfuri generale si vrac
mii to
782
698
I.2 Marfuri containerizate
mii to
1.040
1.011
II. NUMAR CONTAINERE
buc.
60.287
64.347
III. TEU-ri CONTAINERE
TEU
95.454
106.601
Pe segmente, situatia comparativa a cifrei de afaceri se prezinta astfel
:
GRUPE SERVICII
U.M.
30.06.2024
30.06.2025
I.         TOTAL CIFRA DE AFACERI
lei
93.502.869
99.026.855
1.1.
Servicii portuare
”
92.583.314
97.536.332
1.2.
Alte servicii
”
919.555
1.490.523
Cifra de afaceri in primul semestru fata de anul precedent, a inregistrat o crestere cu 5,91%, pe fondul cresterii veniturilor din servicii portuare cu 5,35%, in timp ce veniturile din alte servicii au inregistrat o crestere cu 62,09%
.
I.3.2.
In cursul acestui semestru s-au inregistrat intrari de active imobilizate in valoare de 1.479.412 lei, in urma cumpararii acestora.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, situatia cheltuielilor de capital se prezinta astfel:
GRUPE IMOBILIZARI
U.M.
30.06.2024
30.06.2025
I.TOTAL CHELTUIELI
lei
4.618.229
1.479.412
1.1.
Necorporale
”
77.733
65.427
1.2.
Constructii
”
0
228.302
1.3.
Echipamente, aparatura
”
739.721
661.102
1.4.
Mijloace transport
”
3.790.739
521.328
1.5.
Alte active
”
10.036
3.253
In cursul acestui semestru a continuat realizarea fazei a II-a a Terminalului de cereale.
De asemenea, se afla in derulare modernizarea Terminalului de containere prin achizitia a doua macarale, una de tipul nava-cheu (STS), iar cealalta pe pneuri pentru operare in terminal. (RTG). Sursele de finantare pentru acest proiect sunt reprezentate de fonduri nerambursabile, europene si nationale, cat si surse proprii.
I.3.3.   Pentru perioada imediat urmatoare intrevedem aceleasi evenimente, tranzactii sau schimbari economice care au afectat in mod semnificativ veniturile din exploatare, in cursul primului trimestru.
I.4. CONDUCEREA SOCEP  S.A
.
In conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrata in sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere si un Directorat care isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute de lege.
Incepand din data 11.06.2022
Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri,
in urma hotararii AGOA/27.04.2022. Componenta Consiliului de Supraveghere este urmatoarea:
-
DUSU NICULAE - Presedinte,
-
DUSU ION - Vicepresedinte,
-
SAMARA STERE – Vicepresedinte.
Directoratul este format din 5 membri, l
a data de 30.06.2025 componenta acestuia este:
Þ
Cazacu Dorinel                      -           Presedinte Directorat
Þ
Codet Gabriel                           -           Membru
Þ
Pavlicu Ramona                     -           Membru
Þ
Ududec Cristian Mihai          -           Membru
Þ
Teodorescu Lucian
-            Membru
Membrii Directoratului au fost numiti in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotararile Consiliului de Supraveghere. Acestia isi desfasoara activitatea in baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.
Dl. Dorinel Cazacu indeplineste functia de presedinte al Directoratului. Directorii nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.
I.5. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA     SOCIETATII COMERCIALE
In perioada de referinta nu s-au inregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligatiilor financiare fata de creditori sau salariati.
I.6 INDICATORI FINANCIARI SI DE EFICIENTA
INDICATORI
MODUL DE CALCUL
REZULTATE
30.06.2024
30.06.2025
1.
Lichiditatea curenta
Active curente/Datorii curente
2,28
1,46
2.
Grad indatorare
Capital imprumutat
--------------------------------- x 100
50,90
59,70
Capital propriu
Capital imprumutat
33,73
37,38
------------------------------ x 100
Capital angajat
3.
Viteza de rotatie a debitelor clienti
Sold mediu clienti
"
---------------------------- x 180
40,80
44,62
Cifra de afaceri
4.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra afaceri/Active imobilizate
0,17
0,15
Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.
Raportul aferent semestrului I al anului 2025 este disponibil incepand cu data de 28 august 2025, ora 18.00, dupa cum urmeaza:
-
in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii - Rapoarte BVB – Semestriale”
http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm
-
poate fi accesat la linkul de mai jos.
https://www.socep.ro/raportari
DIRECTOR GENERAL,                                   DIRECTOR ECONOMIC,
DORINEL CAZACU                                  CRISTIAN MIHAI UDUDEC