COMELF S.A. publică raportul pentru trimestrul I 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

COMELF S.A.
-
CMF
Raport trim 1 2025
Data Publicare: 14.05.2025 8:34:07
Cod IRIS: 6CAB5
Raport  pe  trimestrul  I  2025
Data raportului : 14.05.2025
Denumirea societatii comerciale :  COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.
29.04.2025 a avut loc AGOA prin care s-a aprobat repartizarea profitul net aferent anului 2024, in valoare de 8.990.433 lei, astfel
: 5.605.168 lei pentru
plata dividende catre actionarii societatii si 3.385.265 lei pentru constituire alte rezerve , suma pentru care s-a aplicat facilitatea pentru profitul reinvestit) .
2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia
aferente perioadei de timp relevante.
Principalii indicatori, mii lei
01.01.2025-31.03.2025
01.01.2024-31.03.2024
Δ %
Total venituri operationale, din care:
36.044
41.827
(5.783)
Venituri din contracte de constructii
39.477
40.874
(1.397)
Profit/(Pierderea) perioadei
1.510
1.780
(270)
EBITDA
4.464
4.657
(127)
Imprumuturi purtatoare de dobanzi
33.862
35.990
(2.128)
Numar mediu personal
565
624
(59)
*
Cifrele financiare nu sunt  auditate  si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
t
Veniturile operationale
ale companiei COMELF SA au fost de 36.044 mii LEI la 31.03.2025, in scadere (41.827 mii LEI la 31.03.2024) fata de cele realizate in aceeasi perioada a anului precedent. Scaderea veniturilor in trimestrul I 2025 comparativ cu trimestrul I 2024 a fost influentata de (i) scaderea pretul de vanzare pe tona al produselor(-3%) datorita: scaderii pretului de achizitiei al metalului si a structurii sortimentale (ii) scaderea volumelor fizice vandute cu 14%, ca urmare a scaderii comenzilor in primul trimestru al anului, in contextul economic global marcat de o scadere a cererii, in special in sectorul terasier; In perioada urmatoare, prognoza este mult imbunatatita, inclusiv comenzile pentru sectorul terasier inregistreaza cresteri semnficative;
t
Profitul perioadei
a scazut
in primele 3 luni 2025 comparativ cu cel realizat in perioada similara a anului precedent, in linie cu evolutia cifrei de afaceri
u
EBITDA
: desi cifra de afaceri a scazut , EBITDA s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel , ca urmare a :
u
Scaderii  pretului materiei prime;
u
Economiile generate de sursele proprii de energie electrica si incalzire, in care compania a investitii in ultimii ani;
u
Scaderea cheltuielilor cu prestatiile terti, printr-o gestionare atenta a angajarii acestora, corelat cu nevoile companiei;
u
Patrimoniul companiei la 31.03.2025  evidentiaza faptul ca:
Ø
Imobilizarile: in scadere, pe de o parte, fiind influentate de de amortizarea imobilizarilor existente (efect cumulat la 31.03.2025: 2.342 mii LEI) si, pe de alta parte de investiile noi in derulare (1.114 mii LEI);
Ø
Activele curente s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel, la 31.03.2025 comparativ cu 31.12.2025, pe fondul:
(i)
Stocul de materii prime a crescut cu 6,5 % corelat cu cresterea comenzilor lansate pentru perioada aferenta trimestrului II 2025 ;
(ii)
Productia in curs de executie a crescut cu 31% comparativ cu finalul anului 2024, in conditiile cresterii semnificative a volumelor de livrat in perioada Aprilie-Iunie 2025 ;
(iii)
Creantele comerciale au crescut, la 31.03.2025 cu 14%, comparativ cu finalul anului 2024, in special ca urmare a cifrei de afaceri facturata in lunile Februarie si Martie 2025, cu termen scadent in Trimestrul II 2025;
(iv)
Disponibilitatile banesti au scazut cu 6.632 mii lei comparativ cu finalul anului 2024, pe fondul platilor catre furnizori care raman la acelasi nivel cu finalul anului precedent, in timp ce creantele de incasat inregistreaza o crestere;
Ø
Capitalurile proprii au crescut comparativ cu 31.12.2025 cu suma aferenta profitului net realizat in perioada 01.01.2025- 31.03.2025, diminuat de scaderea rezervelor din reeavaluare cu partea aferenta amortizarii acestora;
Ø
Imprumuturile purtatoare de dobanzi
la 31.03.2025 s-au mentinut in comparatie cu 31.12.2024 si au inregistrat o scadere fata de nivelul acestora la finalul trimestrului I 2024. Nu s-au angajat credite suplimentare. Capitalul de lucru disponibil la 31.03.2025 este de 33.844.280 lei (31.12.2024: 33.844.280 lei; 31.03.2024: 35.990.441 lei);
Ø
Datorii furnizori s-
au mentinut comparativ cu Decembrie 2024;
Raportul pentru trimestrul I 2025
poate fi consultat pe website-ul companiei
www.comelf.ro/Informatii la zi/
si poate fi accesat in link-ul :
http://www.comelf.ro/informatii-la-zi
.
Director general,                                                                                           Director economic,
Ing. Cenusa Gheorghe                                                                                  Ec. Dana Tatar